KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS

are in the Indonesian language. PT PERTAMINA PERSERO DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PERTAMINA PERSERO AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2007 and 2006 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated

3. KAS DAN SETARA KAS lanjutan

3. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued

2007 2006 Bank - rekening mata uang asing lainnya 7.488 998 Cash in bank - other currency accounts Bank - rekening Dolar Hong Kong: Cash in bank - Hong Kong Dollar account: Dah Sing Bank 1.527 - Dah Sing Bank Bank - rekening Euro: Cash in bank - Euro account: PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 1.098 32 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Jumlah bank 9.786.428 1.899.980 Total cash in banks Deposito berjangka dengan jatuh tempo Time deposits with original maturities 3 tiga bulan atau kurang: of 3 three months or less: Perusahaan: The Company: Deposito berjangka - rekening Rupiah Time deposits - Rupiah accounts PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 286.371 466.410 Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk - 697.619 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk - 664.972 Persero Tbk Deposito berjangka - rekening Time deposits - US Dollar Dolar Amerika Serikat accounts PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 1.985.083 2.517.748 Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 581.689 612.050 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 26.392 91.106 Persero Tbk Deposito berjangka - mata uang Time deposits - other asing lainnya - 10.146 currency accounts Anak Perusahaan: Subsidiaries: Deposito berjangka - rekening Rupiah Time deposits - Rupiah accounts PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 124.379 36.192 Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 47.364 127.390 PT Bank Mandiri Persero Tbk Lain-lain 211.351 33.119 Others Deposito berjangka - rekening Time deposits - US Dollar Dolar Amerika Serikat accounts Banque Nationale de Paris Paribas - 609.224 Banque Nationale de Paris Paribas PT Bank Mandiri Persero Tbk 7.296 206.560 PT Bank Mandiri Persero Tbk Lain-lain 163.075 209.098 Others Jumlah deposito berjangka 3.433.000 6.281.634 Total time deposits Jumlah kas dan setara kas 13.236.208 8.199.284 Total cash and cash equivalents Tingkat bunga per tahun deposito berjangka selama tahun 2007 dan 2006 adalah sebagai berikut: Annual interest rates on time deposits during 2007 and 2006 were as follows: 2007 2006 Rupiah 3 - 13,5 3 - 13,2 Rupiah Dolar Amerika Serikat 2 - 5,10 2 - 6,04 US Dollar Semangat juang bagimu ibu pertiwi laporan tahunan PERTAMINA annual report 2007 are in the Indonesian language. PT PERTAMINA PERSERO DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PERTAMINA PERSERO AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2007 and 2006 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated

4. DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA -

BERSIH 4. RESTRICTED FUNDS - NET 2007 2006 USD USD nilai penuh nilai penuh US Setara Rp US Setara Rp full amount Rp Equivalent full amount Rp Equivalent Rekening escrow: Escrow accounts: Rekening Dolar Amerika Serikat US Dollar accounts The Hongkong and Shanghai The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. Banking Corporation Ltd. Proyek Pagardewa 95.994.496 904.172 105.846.568 951.965 Pagardewa Project PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Persero Tbk Proyek Pagardewa 86.923.027 818.728 3.070.946 27.562 Pagardewa Project Banque Nationale de Paris Banque Nationale de Paris Paribas 61.109.488 575.590 - - Paribas Bank of New York Bank of New York Proyek Musi II 15.568.558 146.640 14.996.658 134.595 Musi II Project Proyek Blue Sky - - 115.913.264 1.040.331 Blue Sky Project PT Bank Central Asia Tbk 2.161 20 35.231.620 316.204 PT Bank Central Asia Tbk Bank of America Bank of America Proyek Gas ONWJ - - 5.630.304 50.532 ONWJ Gas Project JP Morgan Chase Bank - - JP Morgan Chase Bank Proyek Blue Sky - - 207.340 1.861 Blue Sky Project Lain-lain 500.483 4.714 390.301 3.385 Others Rekening Rupiah Rupiah accounts PT Bank Mandiri Persero Tbk - 2.309 - 1.378 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk - - - 755 Persero Tbk Lain-lain - 15.788 - 2.418 Others Jumlah 2.467.961 2.530.986 Total Rekening escrow di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. adalah berkenaan dengan perjanjian pendanaan terkait proyek gas Pagardewa Catatan 15.i.b. The escrow account at The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. involves a financing arrangement in relation to the Pagardewa gas project Note 15.i.b. Rekening escrow pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk digunakan untuk menerima hasil penjualan ekspor bagian Pemerintah atas produksi minyak mentah Indonesia, yang mana digunakan untuk membayar pinjaman sindikasi meliputi Proyek Pagardewa. Hasil penjualan domestik tertentu dari proyek gas Pagardewa juga dibayar di dalam akun ini dan digunakan untuk membayar Pemerintah atas minyak mentah yang digunakan untuk membayar pinjaman proyek gas Pagardewa. The escrow account at PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk is utilized to receive proceeds from exports of a portion of the Government’s share of Indonesian crude oil production, which are utilized to repay the syndicated loan involving the Pagardewa Project. Certain Pagardewa gas project domestic sales proceeds are also paid into this account and utilized to repay the Government for its crude oil utilized to repay the Pagardewa gas project loan. Rekening escrow di Banque Nationale de Paris Paribas berkenaan dengan letters of credit LC yang dikeluarkan untuk keperluan pembelian oleh Pertamina Energy Service Pte. Limited, Singapura. The escrow account at Banque Nationale de Paris Paribas involves letters of credit LCs issued for purchases by Pertamina Energy Service Pte. Limited, Singapore.