KAS DAN SETARA KAS lanjutan

Semangat juang bagimu ibu pertiwi laporan tahunan PERTAMINA annual report 2007 are in the Indonesian language. PT PERTAMINA PERSERO DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PERTAMINA PERSERO AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2007 and 2006 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated

4. DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA -

BERSIH 4. RESTRICTED FUNDS - NET 2007 2006 USD USD nilai penuh nilai penuh US Setara Rp US Setara Rp full amount Rp Equivalent full amount Rp Equivalent Rekening escrow: Escrow accounts: Rekening Dolar Amerika Serikat US Dollar accounts The Hongkong and Shanghai The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. Banking Corporation Ltd. Proyek Pagardewa 95.994.496 904.172 105.846.568 951.965 Pagardewa Project PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Persero Tbk Proyek Pagardewa 86.923.027 818.728 3.070.946 27.562 Pagardewa Project Banque Nationale de Paris Banque Nationale de Paris Paribas 61.109.488 575.590 - - Paribas Bank of New York Bank of New York Proyek Musi II 15.568.558 146.640 14.996.658 134.595 Musi II Project Proyek Blue Sky - - 115.913.264 1.040.331 Blue Sky Project PT Bank Central Asia Tbk 2.161 20 35.231.620 316.204 PT Bank Central Asia Tbk Bank of America Bank of America Proyek Gas ONWJ - - 5.630.304 50.532 ONWJ Gas Project JP Morgan Chase Bank - - JP Morgan Chase Bank Proyek Blue Sky - - 207.340 1.861 Blue Sky Project Lain-lain 500.483 4.714 390.301 3.385 Others Rekening Rupiah Rupiah accounts PT Bank Mandiri Persero Tbk - 2.309 - 1.378 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk - - - 755 Persero Tbk Lain-lain - 15.788 - 2.418 Others Jumlah 2.467.961 2.530.986 Total Rekening escrow di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. adalah berkenaan dengan perjanjian pendanaan terkait proyek gas Pagardewa Catatan 15.i.b. The escrow account at The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. involves a financing arrangement in relation to the Pagardewa gas project Note 15.i.b. Rekening escrow pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk digunakan untuk menerima hasil penjualan ekspor bagian Pemerintah atas produksi minyak mentah Indonesia, yang mana digunakan untuk membayar pinjaman sindikasi meliputi Proyek Pagardewa. Hasil penjualan domestik tertentu dari proyek gas Pagardewa juga dibayar di dalam akun ini dan digunakan untuk membayar Pemerintah atas minyak mentah yang digunakan untuk membayar pinjaman proyek gas Pagardewa. The escrow account at PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk is utilized to receive proceeds from exports of a portion of the Government’s share of Indonesian crude oil production, which are utilized to repay the syndicated loan involving the Pagardewa Project. Certain Pagardewa gas project domestic sales proceeds are also paid into this account and utilized to repay the Government for its crude oil utilized to repay the Pagardewa gas project loan. Rekening escrow di Banque Nationale de Paris Paribas berkenaan dengan letters of credit LC yang dikeluarkan untuk keperluan pembelian oleh Pertamina Energy Service Pte. Limited, Singapura. The escrow account at Banque Nationale de Paris Paribas involves letters of credit LCs issued for purchases by Pertamina Energy Service Pte. Limited, Singapore.