PIUTANG DERIVATIF lanjutan DERIVATIVE RECEIVABLES continued

192 Indonesian language. PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk DAHULU PT HD FINANCE Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk FORMERLY PT HD FINANCE Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and 2013 and for the Years Then Ended Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 48

7. PIUTANG DERIVATIF lanjutan

7. DERIVATIVE RECEIVABLES continued

Perusahaan menyetujui untuk membayar pokok sebesar Rp101.362.500 dan bunga MTN Seri B dengan suku bunga tetap setahun untuk mata uang Rupiah sebesar 12,50 dan menerima pokok sebesar USD8.500.000 jumlah penuh dan bunga dengan suku bunga tetap setahun untuk mata uang USD sebesar 5. Saldo aset derivatif yang timbul dari transaksi ini sejumlah Rp3.757.676 yang disajikan sebagai akun “Piutang Derivatif” di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2014. The Company agreed to pay the principal amounting to Rp101,362,500 and interest MTN Series B at fixed rate per annum for Rupiah currency at 12.50 and receive the principal amounting to USD8,500,000 full amount and interest at fixed rate per annum for USD currency at 5. The derivative receivables resulting from this transaction amounted to Rp3,757,676 which is presented as “Derivative Receivables” in the statements of financial position as of December 31, 2014. Pada tahun 2012, Perusahaan mengadakan kontrak pertukaran mata uang dan suku bunga dengan PT Bank Permata Tbk dengan tujuan lindung nilai atas risiko fluktuasi arus kas yang ditimbulkan oleh kurs mata uang dan suku bunga atas pinjaman pembiayaan dalam mata uang asing. Jumlah keseluruhan nilai kontrak adalah sebesar USD735.150,24 jumlah penuh dan periode kontrak adalah dari tanggal 24 April 2012 sampai dengan tanggal 5 Desember 2014. In 2012, the Company entered into cross currency and interest rate swap contract with PT Bank Permata Tbk to hedge the risk of fluctuations in cash flows arising from exchange rates and interest rates on its financing borrowing denominated in foreign currency. The contract value totals USD735,150.24 full amount and the contract period is from April 24, 2012 to December 5, 2014. Perusahaan menyetujui untuk membayar pokok sebesar Rp6.752.355 dan bunga dengan suku bunga tetap setahun untuk mata uang Rupiah sebesar 13,00 dan menerima pokok sebesar USD735.150,24 jumlah penuh dan bunga dengan suku bunga tetap setahun untuk mata uang USD sebesar 6,75. Saldo aset derivatif yang timbul dari transaksi ini sejumlah Rp914.143 yang disajikan sebagai akun “Piutang Derivatif” di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2013. The Company agreed to pay the principal amounting to Rp6,752,355 and interest at fixed rate per annum for Rupiah currency at 13.00 and receive the principal amounting to USD735,150.24 full amount and interest at fixed rate per annum for USD currency at 6.75. The derivative assets resulting from this transaction amounted to Rp914,143 which is presented as “Derivative Receivables” in the statements of financial position as of December 31, 2013.

8. BEBAN DIBAYAR DI MUKA