WESEL BAYAR JANGKA MENENGAH MEDIUM-TERM NOTES WESEL BAYAR JANGKA MENENGAH lanjutan

219 Indonesian language. PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk DAHULU PT HD FINANCE Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk FORMERLY PT HD FINANCE Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and 2013 and for the Years Then Ended Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 75 13. UTANG LAIN-LAIN lanjutan 13. OTHER PAYABLES continued Pada tanggal 10 Juli 2014, Perusahaan mengadakan perjanjian jual dan sewa balik dengan CSUL atas pengembangan bangunan yang disewa dan peralatan kantor masing-masing sejumlah Rp3.937.195 dan Rp2.456.233 Catatan 9. Transaksi ini dikenakan suku bunga sebesar 13,75 per tahun. Jangka waktu perjanjian adalah 3 tiga tahun sampai dengan tanggal 11 Juli 2017. On July 10, 2014, the Company entered into a sale and lease back agreements with CSUL for leasehold improvements and office equipments amounting to Rp3,937,195 and Rp2,456,233, respectively Note 9. This transaction bears interest at 13.75 per year. The agreement period is 3 three years until July 11, 2017. 31 Desember 2014 31 Desember 2013 Tahun December 31, 2014 December 31, 2013 Years 2015 1.955.575 - 2015 2016 2.242.079 - 2016 2017 1.456.636 - 2017 Total 5.654.290 - Total Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun 1.955.575 - Less current maturities Bagian jangka panjang 3.698.715 - Long-term portion Beban bunga atas utang anjak piutang with recourse dan pengalihan piutang secara cessie kepada CSUL berjumlah Rp6.132.995 dan Rp73.381 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Catatan 22 dan 26f. Beban bunga sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen kepada CSUL berjumlah Rp491.817 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Catatan 26e. Sedangkan, beban bunga akrual atas transaksi utang kepada CSUL di atas berjumlah Rp285.907 dan Rp73.381 masing- masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Catatan 12 dan 26d. The interest expenses on the above factoring with recourse and transfer of receivables by cessie payables to CSUL amounted to Rp6,132,995 and Rp73,381 for the years ended December 31, 2014 and 2013, respectively Notes 22 and 26f. The interest expenses on finance lease and consumer finance to CSUL amounted to Rp491,817 for the year ended December 31, 2014 Note 26e. While, the accrual interest expenses on the above payables transactions to CSUL amounted to Rp285,907 and Rp73,381 for the years ended December 31, 2014 and 2013, respectively Notes 12 and 26d. 14. WESEL BAYAR JANGKA MENENGAH 14. MEDIUM-TERM NOTES Wesel Bayar Jangka Menengah Medium-Term Notes MTN Medium-Term Notes MTN 31 Desember 2014 31 Desember 2013 December 31, 2014 December 31, 2013 Pihak ketiga - neto Third parties - net USD9.900.000 dan USD9,900,000 and Rp100.000.000 pada tanggal Rp100,000,000 as of 31 Desember 2014 dan December 31, 2014 and Rp100.000.000 pada tanggal Rp100,000,000 as of 31 Desember 2013 216.802.473 96.850.000 December 31, 2013 219 220 Indonesian language. PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk DAHULU PT HD FINANCE Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk FORMERLY PT HD FINANCE Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and 2013 and for the Years Then Ended Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 76 14. WESEL BAYAR JANGKA MENENGAH lanjutan 14. MEDIUM-TERM NOTES continued Wesel Bayar Jangka Menengah Medium-Term Notes MTN lanjutan Medium-Term Notes MTN continued Pada tanggal 17 September 2014 dan 7 Oktober 2014, Perusahaan menerbitkan Wesel Bayar Jangka Menengah Radana Finance Tahun 2014 Seri A MTN Seri A dengan nilai nominal sebesar USD1.400.000 dan Seri B MTN Seri B dengan nilai nominal sebesar USD8.500.000, dan menunjuk PT Mandiri Sekuritas sebagai arranger. MTN Seri A akan jatuh tempo pada tanggal 17 Maret 2016 dan MTN Seri B akan jatuh tempo pada tanggal 6 April 2016. MTN Seri A dan Seri B dikenakan suku bunga tetap sebesar 5 per tahun. On September 17, 2014 and October 7, 2014, the Company issued Radana Finance Medium-Term Notes Year 2014 Series A MTN Series A with nominal value of USD1,400,000 and Series B MTN Series B with nominal value of USD8,500,000, and appointed PT Mandiri Sekuritas as arranger. MTN Series A will mature on March 17, 2016 and MTN Series B will mature on April 6, 2016. MTN Series A and Series B bear a fixed interest rate of 5 per annum. Pembayaran bunga MTN Seri A dan Seri B dibayarkan setiap 3 tiga bulan sekali dengan pembayaran pertama bunga MTN Seri A pada tanggal 17 Desember 2014 dan terakhir dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok. Sedangkan, pembayaran pertama bunga MTN Seri B adalah pada tanggal 7 Januari 2015 dan terakhir dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok MTN Seri B. Berdasarkan perjanjian MTN, Perusahaan diwajibkan memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen sebesar 50 dari nilai pokok MTN Seri A dan Seri B yang telah diterbitkan atau sebesar USD4.950.398 jumlah penuh setara dengan Rp59.810.717 Catatan 5 dan jaminan perusahaan dari PT Tiara Marga Trakindo dengan nilai sebesar jumlah saham yang dimiliki pada Perusahaan. Interest on MTN Series A and Series B is paid every 3 three months with the first payment on December 17, 2014 and the last payment together with payment of principal of the MTN Series A. While, the first payment of the MTN Series B is on January 7, 2015 and the last payment together with payment of principal of the MTN Series B. Based on the agreement of the MTN, the Company must provide collateral with fiduciary transfer of 50 of consumer financing receivables from the total amount of MTN Series A and Series B which have been issued or amounting to USD4,950,398 full amount equivalent to Rp59,810,717 Note 5 and corporate guarantee from PT Tiara Marga Trakindo with value amounting to total shares owned in the Company. Sehubungan dengan risiko yang berkaitan dengan fluktuasi mata uang asing dan suku bunga mengambang dari pinjaman ini, Perusahaan menggunakan instrumen keuangan derivatif untuk melindungi risiko tersebut. MTN Seri A dan Seri B ini dilindung nilai dengan kontrak pertukaran mata uang dan suku bunga sejumlah USD9.900.000 dengan PT Bank Permata Tbk Catatan 7. In relation to the risk associated with the fluctuation of foreign currency and floating interest rate of MTN, the Company uses derivative financial instruments to hedge the risks. MTN Series A and Series B were hedged by cross currency and interest rate swap contracts amounting to USD9,900,000 with PT Bank Permata Tbk Note 7. Pada tanggal 31 Oktober 2012, Perusahaan menerbitkan Wesel Bayar Jangka Menengah HD Finance I Tahun 2012 MTN I dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp100.000.000 dan menunjuk PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebagai arranger. MTN I ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2015 dengan suku bunga tetap sebesar 10 per tahun. On October 31, 2012, the Company issued HD Finance Medium-Term Notes I Year 2012 MTN I with a total nominal value of Rp100,000,000 and appointed PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas as arranger. MTN I will mature on October 31, 2015 and bears a fixed interest rate of 10 per annum. 220 221 Indonesian language. PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk DAHULU PT HD FINANCE Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk FORMERLY PT HD FINANCE Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and 2013 and for the Years Then Ended Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 77 14. WESEL BAYAR JANGKA MENENGAH lanjutan 14.