Syndicated Facility continued Vitol Asia Pte. Ltd.

Lampiran 547 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 31 MARET 2010 DAN 2009 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus NOTES TO THE CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED 31 MARCH 2010 AND 2009 Expressed in million Indonesian Rupiah, unless otherwise stated 15. PINJAMAN JANGKA PANJANG lanjutan

15. LONG-TERM LOANS continued b. Vitol Asia Pte. Ltd. lanjutan

b. Vitol Asia Pte. Ltd. continued

Pada tanggal 25 Juni 2009, Perusahaan telah menandatangani perubahan perjanjian dengan Vitol Asia Pte. Ltd., mengenai perubahan marjin atas tingkat suku bunga pinjaman jangka panjang, yang berlaku efektif 1 Januari 2009, dan memajukan jatuh tempo satu tahun menjadi tahun 2011. On 25 June 2009, the Company entered into an amendment agreement with Vitol Asia Pte. Ltd., to change the interest rate margin on the long- term loan, effective 1 January 2009, and to bring forward the loan maturity date by one year to 2011. Pada tanggal 25 Februari 2010, Perusahaan telah menandatangani perubahan perjanjian fasilitas pinjaman dengan Vitol Asia Pte. Ltd., yang mengubah jadwal pembayaran, jadwal pengiriman dan menurunkan jumlah recovery amount yang berlaku efektif 1 Januari 2010. On 25 February 2010, the Company entered into an amendment agreement with Vitol Asia Pte. Ltd., which amended the payment schedule of the long-term loan, delivery schedule and decreased the recovery amount with an effective date of 1 January 2010. c. Italmatic Singapore Pte. Ltd. c. Italmatic Singapore Pte. Ltd. Pada tanggal 1 November 2007, KOTR memperoleh fasilitas pinjaman dari Italmatic Singapore Pte. Ltd. sebesar AS400 ribu, dengan tingkat suku bunga tertentu yang akan digunakan untuk pembelian barang modal. Perjanjian ini jatuh tempo pada tahun 2012. On 1 November 2007, KOTR obtained a loan facility from Italmatic Singapore Pte. Ltd., amounting to US400 thousand with a certain interest rate, for capital expenditures. The loan is due in 2012. 16. INSTRUMEN DERIVATIF 16. DERIVATIVE INSTRUMENTS Rincian piutang derivatif pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut: Details of derivative receivables as at 31 March 2010 and 2009 are as follows: 2010 2009 - ANZ 10,020 - ANZ - - SCB 94,262 - SCB - 104,282 - Rincian kewajiban derivatif pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut: Details of derivative liabilities as at 31 March 2010 and 2009 are as follows: 2010 2009 - ANZ 41,242 21,161 ANZ - - Enel Trade S.p.A 6,449 - Enel Trade S.p.A - - Vitol S.A. 5,335 7,110 Vitol S.A. - 53,026 28,271 Porsi jangka pendek Current portion - ANZ 36,945 13,851 ANZ - - Enel Trade S.p.A 6,449 - Enel Trade S.p.A - - Vitol S.A. 5,335 7,110 Vitol S.A. - 48,729 20,961 Porsi jangka panjang 4,297 7,310 Long-term portion Lampiran 548 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 31 MARET 2010 DAN 2009 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus NOTES TO THE CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED 31 MARCH 2010 AND 2009 Expressed in million Indonesian Rupiah, unless otherwise stated 16. INSTRUMEN DERIVATIF lanjutan

16. DERIVATIVE INSTRUMENTS continued

Mutasi cadangan nilai wajar lindung nilai adalah sebagai berikut: Movements in the fair value hedging reserve are as follows: 2010 2009 Saldo awal 27,895 93,210 Beginning balance Nilai wajar 93,646 73,120 Fair value Realisasi kerugian lindung nilai 9,341 7,805 Realisation of hedging losses Cadangan nilai wajar lindung nilai 56,410 27,895 Fair value hedging reserve a. Transaksi lindung nilai batubara a. Coal swap transactions Pada tahun 2007, Perusahaan melakukan ikatan kontrak harga swap batubara dengan Vitol S.A. untuk melakukan lindung nilai atas harga jual batubara di masa mendatang. Transaksi tersebut merupakan transaksi lindung nilai arus kas efektif menurut standar akuntansi yang berlaku. Kontrak tersebut jatuh tempo pada tahun 2009. Variabel pokok yang mendasari harga batubara transaksi tersebut adalah indeks batubara API 4. In 2007, the Company entered into coal price swap contracts with Vitol S.A. to hedge future coal sales prices. These transactions are effective cash flow hedges for the purposes of the accounting standard. Such contracts were due in 2009. The underlying pricing is the market price specified by the API 4 coal index. Pada tahun 2009, Perusahaan melakukan ikatan kontrak harga swap batubara dengan Enel Trade S.p.A, ANZ dan SCB untuk melakukan lindung nilai atas harga jual batubara di masa mendatang. Transaksi tersebut merupakan transaksi lindung nilai arus kas efektif menurut standar akuntansi yang berlaku. Kontrak tersebut akan jatuh tempo pada tahun 2010, 2011 dan 2012. Variabel pokok yang mendasari harga batubara transaksi tersebut adalah indeks batubara Newcastle dan API 4. In 2009, the Company entered into coal price swap contracts with Enel Trade S.p.A, ANZ and SCB to hedge future coal sales prices. These transactions are effective cash flow hedges for the purposes of the accounting standard. Such contracts are due in 2010, 2011 and 2012. The underlying pricing is the market price specified by the Newcastle and API 4 coal indices. Pada tahun 2010, Perusahaan melakukan ikatan kontrak API 4 Coal-linked Capped Loss Swap dengan SCB untuk melakukan lindung nilai atas harga jual batubara di masa mendatang. Kontrak tersebut akan jatuh tempo pada bulan April 2010 sampai Januari 2013. In 2010, the Company entered into API 4 Coal- linked Capped Loss Swap contract with SCB to hedge future coal sales prices. The contracts are due from April 2010 to January 2013. Pada tahun 2010, Perusahaan melakukan ikatan kontrak Commodity Producer Colar with entendable Swap dengan SCB untuk pebelian batu bara pada harga dasar dan opsi menjual pada harga tetap pada tahun 2011 sampai dengan 2012. In 2010, the Company entered into Commodity Producer Colar with entendable Swap contract with SCB to purchase a floor for 2010 and sell option for fixed price coal swaps in 2011 and 2012.