Lampiran 549 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 31 MARET 2010 DAN 2009
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus
NOTES TO THE CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED
31 MARCH 2010 AND 2009
Expressed in million Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated 16. INSTRUMEN DERIVATIF lanjutan
16. DERIVATIVE INSTRUMENTS continued a. Transaksi lindung nilai batubara lanjutan
a. Coal swap transactionscontinued
Kontrak yang masih berlaku pada tanggal 31 Maret 2010 adalah sebagai berikut:
The following coal swap transactions were outstanding as at 31 March 2010:
Jumlah nosional MT Mitra transaksi
Total notional Tanggal jatuh tempo
Counter parties amounts MT
Maturity date
Enel Trade S.p.A 225,000
April sampai 31 Desember April to December 2010
ANZ 1,065,000
April sampai 31 Desember April to December 2011
SCB 660,000
April sampai 31 Desember April to December 2012
Vitol 180,000
April sampai 31 Desember April to December 2010
Kontrak-kontrak ini
memiliki nilai
wajar negatif sebesar AS6.731.888 2009: AS3.604.819.
These contracts had a negative fair value of US6,731,888 2009: US3,604,819.
b. Transaksi swap tingkat suku bunga b. Interest rate swap transaction
Pada tanggal 6 November 2008, Perusahaan menandatangani perjanjian swap tingkat suku
bunga dengan ANZ untuk melakukan lindung nilai atas tingkat suku bunga atas proporsi Fasilitas
Sindikasi sesuai dengan persyaratan covenant dalam perjanjian tersebut dengan nilai nosional
pada tanggal neraca sebesar AS111.000.000 lihat Catatan 15a.
On 6 November 2008, the Company entered into an interest rate swap agreement with ANZ to
hedge the interest rate of a portion of the Syndicated Facility as required by the covenants
in the agreement with a notional amount as at the balance sheets date of US111,000,000 refer to
Note 15a.
Transaksi tersebut merupakan transaksi lindung nilai arus kas efektif menurut standar akuntansi
yang berlaku.
This transaction is an effective cash flow hedge for the purposes of the accounting standard.
Berdasarkan perjanjian,
Perusahaan akan
membayar secara kuartalan dengan tingkat bunga tahunan tetap sebesar 2,47 pada setiap
pertengahan Januari, April, Juli, dan Oktober dimulai pada 31 Januari 2009 sampai 15 Oktober
2010. Based on the agreement, the Company will pay
quarterly interest at the fixed annual rate of 2.47 in mid January, April, July and October
starting 31 January 2009 until 15 October 2010.
Kontrak ini memiliki nilai wajar negatif sebesar AS1.638.449 pada tanggal 31 Maret 2010.
This contract had a negative fair value of US1,638,449 as at 31 Maret 2010.
Lampiran 550 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 31 MARET 2010 DAN 2009
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus
NOTES TO THE CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED
31 MARCH 2010 AND 2009
Expressed in million Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated 16. INSTRUMEN DERIVATIF lanjutan
16. DERIVATIVE INSTRUMENTS continued c. Transaksi lindung nilai bahan bakar minyak
c. Gas oil hedging transactions
Pada tanggal 21 Mei 2009, Perusahaan menandatangani perjanjian lindung nilai bahan
bakar minyak dengan SCB untuk melakukan lindung nilai atas harga beli bahan bakar minyak
di masa mendatang. Pada tanggal 30 Oktober 2009, perjanjian tersebut dialihkan kepada GBP.
Perjanjian tersebut jatuh tempo pada tahun 2009. On 21 May 2009, the Company entered into a
gas oil hedging agreement with SCB to hedge future fuel purchases. On 30 October 2009, the
related agreement was novated to GBP. Such agreement was due in 2009.
Pada tanggal 31 Agustus 2009, GBP dan DPP menandatangani perjanjian lindung nilai bahan
bakar minyak dengan ANZ untuk melakukan lindung nilai atas harga beli bahan bakar minyak
di masa mendatang. Pada tanggal 31 Maret 2010, DPP belum melakukan transaksi lindung
nilai. On 31 August 2009, GBP and DPP entered into a
gas oil hedging agreement with ANZ to hedge future fuel purchases. As at 31 March 2010 DPP
has not yet entered into the hedge transactions.
Transaksi tersebut merupakan transaksi lindung nilai arus kas efektif menurut standar akuntansi
yang berlaku. These transactions are effective cash flow
hedges for the purposes of the accounting standard.
Kontrak yang masih berlaku pada tanggal 31 Maret 2010 adalah sebagai berikut:
The following gas oil hedging transactions were outstanding as at 31 March 2010:
Jumlah nosional barel
Harga yang Tanggal
Entitas Mitra transaksi
Total notional disepakati
jatuh tempo Entity
Counter parties amounts barrel
Deal price Maturity date
GBP ANZ
202,500 Gas Oil
– 0.5 Singapore April sampai Desember
- platts Asia Pacific April toDecember
2010 BR
ANZ 234,000
Gas Oil -0.5 Singapore April sampai Desember
- platts Asia Pacific April toDecember
2010 BR
SCB 90,000
Gas Oil -0.5 Singapore April sampai Desember
- platts Asia Pacific April toDecember
2010
Kontrak-kontrak ini memiliki nilai wajar positif sebesar AS5.390.948 pada tanggal 31 Maret
2010. These contracts had a positive fair value of
US5,390,948 as at 31 March 2010.
17. MODAL SAHAM 17. SHARE CAPITAL
a. Modal saham a. Share capital
Pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:
The Company’s
shareholders as
at
31 March 2010 and 2009 are as follows: