Transaksi lindung nilai batubara Coal swap transactions

Lampiran 549 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 31 MARET 2010 DAN 2009 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus NOTES TO THE CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED 31 MARCH 2010 AND 2009 Expressed in million Indonesian Rupiah, unless otherwise stated 16. INSTRUMEN DERIVATIF lanjutan

16. DERIVATIVE INSTRUMENTS continued a. Transaksi lindung nilai batubara lanjutan

a. Coal swap transactionscontinued

Kontrak yang masih berlaku pada tanggal 31 Maret 2010 adalah sebagai berikut: The following coal swap transactions were outstanding as at 31 March 2010: Jumlah nosional MT Mitra transaksi Total notional Tanggal jatuh tempo Counter parties amounts MT Maturity date Enel Trade S.p.A 225,000 April sampai 31 Desember April to December 2010 ANZ 1,065,000 April sampai 31 Desember April to December 2011 SCB 660,000 April sampai 31 Desember April to December 2012 Vitol 180,000 April sampai 31 Desember April to December 2010 Kontrak-kontrak ini memiliki nilai wajar negatif sebesar AS6.731.888 2009: AS3.604.819. These contracts had a negative fair value of US6,731,888 2009: US3,604,819. b. Transaksi swap tingkat suku bunga b. Interest rate swap transaction Pada tanggal 6 November 2008, Perusahaan menandatangani perjanjian swap tingkat suku bunga dengan ANZ untuk melakukan lindung nilai atas tingkat suku bunga atas proporsi Fasilitas Sindikasi sesuai dengan persyaratan covenant dalam perjanjian tersebut dengan nilai nosional pada tanggal neraca sebesar AS111.000.000 lihat Catatan 15a. On 6 November 2008, the Company entered into an interest rate swap agreement with ANZ to hedge the interest rate of a portion of the Syndicated Facility as required by the covenants in the agreement with a notional amount as at the balance sheets date of US111,000,000 refer to Note 15a. Transaksi tersebut merupakan transaksi lindung nilai arus kas efektif menurut standar akuntansi yang berlaku. This transaction is an effective cash flow hedge for the purposes of the accounting standard. Berdasarkan perjanjian, Perusahaan akan membayar secara kuartalan dengan tingkat bunga tahunan tetap sebesar 2,47 pada setiap pertengahan Januari, April, Juli, dan Oktober dimulai pada 31 Januari 2009 sampai 15 Oktober 2010. Based on the agreement, the Company will pay quarterly interest at the fixed annual rate of 2.47 in mid January, April, July and October starting 31 January 2009 until 15 October 2010. Kontrak ini memiliki nilai wajar negatif sebesar AS1.638.449 pada tanggal 31 Maret 2010. This contract had a negative fair value of US1,638,449 as at 31 Maret 2010. Lampiran 550 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 31 MARET 2010 DAN 2009 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus NOTES TO THE CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED 31 MARCH 2010 AND 2009 Expressed in million Indonesian Rupiah, unless otherwise stated 16. INSTRUMEN DERIVATIF lanjutan

16. DERIVATIVE INSTRUMENTS continued c. Transaksi lindung nilai bahan bakar minyak

c. Gas oil hedging transactions

Pada tanggal 21 Mei 2009, Perusahaan menandatangani perjanjian lindung nilai bahan bakar minyak dengan SCB untuk melakukan lindung nilai atas harga beli bahan bakar minyak di masa mendatang. Pada tanggal 30 Oktober 2009, perjanjian tersebut dialihkan kepada GBP. Perjanjian tersebut jatuh tempo pada tahun 2009. On 21 May 2009, the Company entered into a gas oil hedging agreement with SCB to hedge future fuel purchases. On 30 October 2009, the related agreement was novated to GBP. Such agreement was due in 2009. Pada tanggal 31 Agustus 2009, GBP dan DPP menandatangani perjanjian lindung nilai bahan bakar minyak dengan ANZ untuk melakukan lindung nilai atas harga beli bahan bakar minyak di masa mendatang. Pada tanggal 31 Maret 2010, DPP belum melakukan transaksi lindung nilai. On 31 August 2009, GBP and DPP entered into a gas oil hedging agreement with ANZ to hedge future fuel purchases. As at 31 March 2010 DPP has not yet entered into the hedge transactions. Transaksi tersebut merupakan transaksi lindung nilai arus kas efektif menurut standar akuntansi yang berlaku. These transactions are effective cash flow hedges for the purposes of the accounting standard. Kontrak yang masih berlaku pada tanggal 31 Maret 2010 adalah sebagai berikut: The following gas oil hedging transactions were outstanding as at 31 March 2010: Jumlah nosional barel Harga yang Tanggal Entitas Mitra transaksi Total notional disepakati jatuh tempo Entity Counter parties amounts barrel Deal price Maturity date GBP ANZ 202,500 Gas Oil – 0.5 Singapore April sampai Desember - platts Asia Pacific April toDecember 2010 BR ANZ 234,000 Gas Oil -0.5 Singapore April sampai Desember - platts Asia Pacific April toDecember 2010 BR SCB 90,000 Gas Oil -0.5 Singapore April sampai Desember - platts Asia Pacific April toDecember 2010 Kontrak-kontrak ini memiliki nilai wajar positif sebesar AS5.390.948 pada tanggal 31 Maret 2010. These contracts had a positive fair value of US5,390,948 as at 31 March 2010. 17. MODAL SAHAM 17. SHARE CAPITAL a. Modal saham a. Share capital Pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut: The Company’s shareholders as at 31 March 2010 and 2009 are as follows: