26 26 Laporan Tahunan 2015 Pelindo IV
PT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYAPT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 For the Years Ended December 31, 2015 and 2014
Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated
Dengan Perbandingan Saldo Laporan Posisi Keuangan - pada Tanggal 1 Januari 2014 31 Desember 2013
With Comparative Balance of Statements of Financial Position - As of January 1, 2014 December 31, 2013
SALDO LABA lanjutan
a. a.
Penyesuaian
Clearence Assets
Clearence Assets
Adjusment
Penyesuaian nilai
Residual Value of Fixed
residu aset tetap
Assets Adjusment
Penyesuaian perubahan
Adjusment for changes in
metode penurunan
Impairment of Receivable
nilai piutang
Method Kapitalisasi
Capitalisasi
Modal disetor
Paid up b.
b.
Balance at the Beginning Saldo Laba Awal
of the year
Distribusi Saldo Laba Tahun Lalu : Distribution of Previous year Profit
Dividen
1
Dividend
1
Kemitraan
2
Partnership Fund
2
Bina Lingkungan
2
Community Development
2
Cadangan Umum
3
General Reserves
3
Imbalan Kerja Post Retirement
Penambahan Saldo Laba : Additional
Laba Bersih Tahun Berjalan Distribution of Previous year Profit
Saldo Akhir Periode sebelum Dialokasikan
Catatan: Notes:
210.619.947 64.170.835.851
2015 2014
378.595.368.008
- Koreksi
atas laba
yang telah
ditentukan penggunaannya cadangan disebabkan oleh;
Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya dengan perhitungan sebagai berikut:
Correction on appropriated earning reserve is caused by;
-
360.146.743.752
Saldo laba tahun buku 2014 telah di alokasikan penggunaannya berdasarkan Surat Kementerian
BUMN RI No. S.0604.MBU072015, tanggal 24 Juli 2015, tentang Perubahan Keputusan RUPS
Laporan Tahunan PT Pelabuhan Indonesia IV Persero Tahun Buku 2014 dengan alokasi laba
bersih sebagai berikut : -
-
396.104
393.991.128.464
Saldo Akhir
61.719.846.135
Balance at Ending of the Year
364.697.086.413 302.977.240.278
461.726.594.542 -
3.008.292.000
before allocation
- -
Balance profit of the financial year 2014 has been allocated to use by virtue of the Ministry of BUMN
No. S.06 04.MBU 072015, dated July 24, 2015, on the Amendment of the GMS Annual Report PT
Pelabuhan Indonesia IV Persero for financial year 2014, with the allocation of net income as follows:
Jumlah
-
Unappropriate Retained Earning with the following calculation:
229.295.998.235 92.345.318.900
152.864.000.000
2015 2014
30. 30. RETAINED EARNINGS continued
Total
Total Distribution
393.991.128.464 -
-
Jumlah Distribusi
67.735.466.078
ending balance
- 396.104
Saldo Laba yang Telah Ditentukan Penggunaannya dengan perhitungan sebagai berikut: lanjutan
Appropriate Retained Earning with the following calculation: continued
162
PT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYAPT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 For the Years Ended December 31, 2015 and 2014
Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated
Dengan Perbandingan Saldo Laporan Posisi Keuangan - pada Tanggal 1 Januari 2014 31 Desember 2013
With Comparative Balance of Statements of Financial Position - As of January 1, 2014 December 31, 2013
SALDO LABA lanjutan
b. b.
1 1
2 2
Kemitraan
Partnership Fund
Bina Lingkungan
Community Development
Jumlah Alokasi
152.864.000.000 25.000.000.000
263.373
While the allocation of Partnership FundProgram and Community Development
for the previous year profit and realized in the year as follows:
2015 2014
In a program established by the Government of the Republic of Indonesia, the management of State-
Owned Enterprises are required to take action to help small businesses and cooperatives. The
Company
allocated from
earnings in
2014. Effective on July 3, 2015 the company had
allocated profit for the Partnership Program and Community Development of the allowance for
profit, it is based on the Regulation of Minister of State PER-09 MBU 072015, of the Partnership
Program and Community Development Program for State Owned Enterprises which states Allowance
net profit after tax of the AGM Minister ratification Annual Report BUMN Trustees to a maximum of
4 four percent of the profit after tax previous fiscal year; Funds for this program is managed
separately by the Company prior to be paid in the form of grants and loans to small businesses and
cooperatives that have been selected.
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2015, perusahan
telah mengalokasikan dana untuk untuk Program
Kemitraan sebesar
Rp4.617.265.945 dan
Program Bina
Lingkungan sebesar
Rp4.617.265.945, dari dana tersebut telah terealisasi untuk Program Bina Lingkungan
sebesar Rp3.008.292.000. For the year ended December 31, 2015, the
company has allocated funds for the Partnership Program
amounted to
Rp4.617.265.945 and
Community Development
Program of
Rp4.617.265.945, of these funds has been realized for
the Community Development Program of
Rp3.008.292.000. Dalam suatu program yang dibentuk oleh
Pemerintah Republik Indonesia, manajemen Badan
Usaha Milik
Negara diharuskan
mengambil tindakan untuk membantu usaha kecil dan koperasi. Perseroan mengalokasikan
dari laba tahun 2014. Terhitung mulai tanggal 3 Juli 2015 perusahaan telah mengalokasikan
Laba untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
dari penyisihan
laba, hal
ini didasari pada Peraturan Menteri BUMN No.
PER-09MBU072015, tentang
Program Kemitraan
dan Program
Bina Lingkungan
Badan Usaha Milik Negara yang menyebutkan Penyisihan laba bersih setelah pajak yang
ditetapkan dalam RUPSMenteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum
sebesar 4 empat persen dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya; Dana untuk
program ini dikelola secara terpisah oleh Perseroan sebelum dibayarkan dalam bentuk
hibah dan pinjaman kepada usaha kecil dan koperasi yang sudah terpilih.
Dividen kepada pemegang saham jumlah yang diumumkan dan dibayar sebagai berikut:
Deklarasi pada Tahun 2015 untuk Laba Tahun 2014
2014 dividend as declared in 2015
Jumlah
Deklarasi pada Tahun 2013 untuk Laba Tahun 2012
92.345.318.900
3.008.292.000 -
Total allocation
2012 dividend as declared in 2013 71.301
Rp Per Share
3.008.292.000 -
Sedangkan alokasi
laba untuk
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan atas bagian
laba tahun sebelumnya dan direalisasikan pada tahun berjalan sebagai berikut:
Deklarasi pada Tahun 2014 untuk Laba Tahun 2013
30. 30. RETAINED EARNINGS continued
- -
2013 dividend as declared in 2014
Amount
435.976 Dividend of the Sharebolders declared and paid as
listed below :
Rp Per Saham
Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya dengan perhitungan sebagai berikut:
Unappropriate Retained Earning with the following calculation:
163
PT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYAPT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 For the Years Ended December 31, 2015 and 2014
Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated
Dengan Perbandingan Saldo Laporan Posisi Keuangan - pada Tanggal 1 Januari 2014 31 Desember 2013
With Comparative Balance of Statements of Financial Position - As of January 1, 2014 December 31, 2013
SALDO LABA lanjutan
b. b.
3 3
Cadangan Umum
General Reserve
Setelah Koreksi
KEPENTINGAN NON PENGENDALI NON-CONTROLLING INTERESTS
PT Equiport Inti Indonesia PT Equiport Inti Indonesia
PT Kaltim Kariangau Terminal PT Kaltim Kariangau Terminal
PT Nusantara Terminal Service PT Nusantara Terminal Services
Jumlah
PT Equiport Inti Indonesia PT Equiport Inti Indonesia
PT Kaltim Kariangau Terminal PT Kaltim Kariangau Terminal
PT Nusantara Terminal Service PT Nusantara Terminal Services
Jumlah
Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya dengan perhitungan sebagai berikut: lanjutan
Unappropriate Retained Earning with the following calculation: continued
Saldo Akhir Perubahan
ekuitas lainnya
15.537.317.639
Total
Share in net profit loss
- 4.860.925.710
14.219.084.564 19.330.096
- 20.417.573.445
466.520.868
848.247.704 7.321.487.500
2015
Bagian atas laba rugi neto
6.851.502.130 8.169.735.205
Beginning Balance
Total
Bagian atas laba rugi neto
Bagian atas ekuitas
Ending Balance
6.851.502.130 -
19.330.096
2014 2015
2014
Saldo Awal
Alokasi saldo
laba yang telah ditentukan
penggunaannya, untuk cadangan umum yang dialokasikan
berdasarkan laba
tahun sebelumnya dan direalisasikan pada tahun
berjalan sebagai berikut :
18.114.437 -
- 37.444.533
13.096.085.944 19.330.096
4.563.361.180
- 1.142.328.716
Share in equity
Other equity movement
Allocation appropriated retained earnings, to the general reserve that is allocated based on the
previous year profit and realized in the year as
follows:
Sesuai dengan akte pendirian Perseroan pasal 26 dan 27, bagian dari laba yang disediakan untuk dana
cadangan umum
ditentukan oleh
Rapat Umum
Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana cadangan
sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 dua puluh persen dari modal yang ditempatkan, hanya dapat
digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi
jumlah 20 dua puluh persen tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat memutuskan
untuk menggunakan kelebihan tersebut bagi keperluan Perseroan.
13.466.520.868 -
14.586.623.733 Saldo Awal
11.769.856.002 13.000.000.000
- 19.187.429.446
Share in equity
Other equity movement
Ending Balance
31. 31.
Bagian atas ekuitas
Perubahan ekuitas lainnya
Saldo Akhir
360.146.743.752 229.295.998.235
Period after Correction
Cadangan Umum Tahun
Berjalan
- General Reserve of Current
appropriatedyear 360.146.743.752
229.295.998.235
Koreksi Menambah
Mengurangi
Positive Negative Correction
- -
In accordance with the article of associations of the Company, articles 26 and 27, the portion of net profit which
allocated as general reserves is determined in general reserves in minimum amounts of 20 twenty percent of the
issued stock only can be used to cover the Company losses. In case the general reserces exceeds the minimum
requirement, the RUPS can decide it for other purposes.
30. 30. RETAINED EARNINGS continued
764.085.398
Beginning Balance
Share in net profit loss
12.515.826.964