SIMPANAN NASABAH - GIRO

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lampiran 597 26. SIMPANAN DARI BANK LAIN - INTER-BANK CALL MONEY a. Berdasarkan Mata Uang: 2012 2011 Pihak ketiga Rupiah 250.000 - Mata uang asing Catatan 60B.v 77.100 58.281 327.100 58.281 b. Berdasarkan Sisa Waktu Hingga Jatuh Tempo: 2012 2011 Rupiah Kurang dari 1 bulan 250.000 - Mata uang asing Kurang dari 1 bulan 28.913 58.281 Lebih dari 1 bulan 48.187 - Jumlah mata uang asing Catatan 60B.v 77.100 58.281 327.100 58.281 c. Tingkat Suku Bunga Rata-rata Cost of Funds per Tahun: 2012 2011 Rupiah 4,81 - Mata uang asing 0,56 0,63

27. SIMPANAN DARI BANK LAIN - DEPOSITO BERJANGKA

a. Berdasarkan Jenis Mata Uang: 2012 2011 Pihak ketiga Rupiah 11.203.309 9.396.759 Mata uang asing Catatan 60B.v 240.938 294.694 11.444.247 9.691.453 b. Berdasarkan Jangka Waktu: 2012 2011 Rupiah: 1 bulan 11.103.799 9.324.336 3 bulan 37.600 42.700 6 bulan 9.115 9.640 12 bulan 52.795 19.983 Lebih dari 12 bulan - 100 Jumlah Rupiah 11.203.309 9.396.759 Mata uang asing: 1 bulan 240.938 294.694 Jumlah mata uang asing Catatan 60B.v 240.938 294.694 11.444.247 9.691.453 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lampiran 598 27. SIMPANAN DARI BANK LAIN - DEPOSITO BERJANGKA lanjutan c. Tingkat Suku Bunga Rata-rata Cost of Funds per Tahun: 2012 2011 Rupiah 5,15 6,37 Mata uang asing 0,68 0,63 d. Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, deposito berjangka dari bank lain yang menjadi jaminan atas kredit yang diberikan masing-masing sebesar Rp102.415 dan Rp61.091 Catatan 12B.c.

28. LIABILITAS AKSEPTASI

a. Berdasarkan Jenis Mata Uang, Pihak Berelasi dan Pihak Ketiga: 2012 2011 Rupiah: Liabilitas kepada bank lain Pihak berelasi Catatan 54 47.371 11.213 Pihak ketiga 337.931 208.429 Liabilitas kepada debitur Pihak berelasi Catatan 54 22.234 15.192 Pihak ketiga 132.361 58.957 Jumlah Rupiah 539.897 293.791 Mata uang asing: Liabilitas kepada bank lain Pihak berelasi Catatan 54 101.398 147.822 Pihak ketiga 6.563.984 5.940.030 Liabilitas kepada debitur Pihak berelasi Catatan 54 91.478 111.780 Pihak ketiga 660.755 57.680 Jumlah mata uang asing Catatan 60B.v 7.417.615 6.257.312 7.957.512 6.551.103 b. Berdasarkan Jatuh Tempo: 2012 2011 Rupiah: Kurang dari 1 bulan 198.944 117.646 1 - 3 bulan 324.653 168.313 3 - 6 bulan 16.300 7.832 Jumlah Rupiah 539.897 293.791 Mata uang asing: Kurang dari 1 bulan 1.279.718 1.310.371 1 - 3 bulan 3.341.951 3.437.148 3 - 6 bulan 2.144.029 1.500.802 6 - 12 bulan 651.917 8.991 Jumlah mata uang asing Catatan 60B.v 7.417.615 6.257.312 7.957.512 6.551.103