Liabilitas asuransi untuk kontrak asuransi dan Test Kecukupan Liabilitas LAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lampiran 553 7. EFEK - EFEK a. Berdasarkan Tujuan dan Pihak Berelasi dan Pihak Ketiga: 2012 2011 Pihak berelasi Catatan 54: Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi 225.002 3.350.981 Tersedia untuk dijual 417.019 386.745 Dimiliki hingga jatuh tempo 228.041 277.729 Diukur pada biaya perolehan 283.000 - - 1.153.062 4.015.455 Pihak ketiga: Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi 1.709.545 626.303 Tersedia untuk dijual 5.625.547 5.459.939 Dimiliki hingga jatuh tempo 1.994.635 2.222.114 Diukur pada biaya perolehan 519.169 - Pinjaman yang diberikan dan piutang 10.817 9.588 - 9.859.713 8.317.944 - Jumlah 11.012.775 12.333.399 Ditambahdikurangi: Diskonto yang belum diamortisasi 624 9.269 Keuntungankerugian yang belum direalisasi dari kenaikanpenurunan nilai efek-efek 37.889 70.119 Cadangan kerugian penurunan nilai 281.513 251.093 - 243.000 330.481 - 10.769.775 12.002.918 Efek-efek yang dimiliki Anak Perusahaan yang diklasifikasikan sesuai dengan PSAK 110 “Akuntansi Sukuk” yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2012. b. Berdasarkan Jenis, Mata Uang dan Kolektibilitas Bank Indonesia: 2012 Nilai Premi Keuntungan Nilai WajarBiaya Perolehan Diskonto Kerugian Perolehan Diamortisasi Nilai yang Belum yang Belum Nominal Diamortisasi Direalisasi Lancar Macet Jumlah Rupiah: Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi Investasi pada unit-unit reksa dana 1.046.698 - 21.717 1.068.415 - 1.068.415 Obligasi 608.446 - 3.161 611.607 - 611.607 Saham 21.486 - 5.449 16.037 - 16.037 1.676.630 - 19.429 1.696.059 - 1.696.059 Tersedia untuk dijual Investasi pada unit-unit reksa dana 5.040.770 - 18.783 5.059.553 - 5.059.553 Obligasi 526.924 - 350 527.274 - 527.274 Medium term notes 290.114 - 101 290.013 - 290.013 5.857.808 - 19.032 5.876.840 - 5.876.840 Efek-efek dengan kategori dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar nilai nominal. Efek-efek dengan kategori dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi.