OBLIGASI PEMERINTAH Penentuan nilai wajar

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lampiran 563 8. OBLIGASI PEMERINTAH lanjutan c. Informasi Lain Selama tahun 2012, Bank berpartisipasi dalam program debt switching yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Melalui program ini, Bank berhasil menukarkan obligasi pemerintah suku bunga mengambang dalam klasifikasi Tersedia Untuk Dijual dengan nilai nominal sebesar Rp3.700.000 dengan obligasi pemerintah suku bunga tetap. Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Obligasi Pemerintah dengan jumlah nominal sebesar Rp12.063.884 dan Rp6.658.679 dijaminkan untuk fasilitas pinjaman yang diterima dari bank lain dan pinjaman subordinasi Catatan 35e dan 36.

9. TAGIHAN LAINNYA - TRANSAKSI PERDAGANGAN

a. Berdasarkan Jenis, Mata Uang, Pihak Berelasi dan Pihak Ketiga: 2012 2011 Rupiah: Pihak berelasi Catatan 54 Usance LC Payable at Sight 57.581 14.705 Lain-lain 2.064.178 1.266.099 2.121.759 1.280.804 Pihak ketiga Usance LC Payable at Sight 346.107 340.078 Lain-lain 576.190 560.621 922.297 900.699 Jumlah Rupiah 3.044.056 2.181.503 Mata uang asing: Pihak berelasi Catatan 54 Usance LC Payable at Sight 1.628.031 1.442.333 Lain-lain 34.758 29.574 1.662.789 1.471.907 Pihak ketiga Usance LC Payable at Sight 1.122.512 1.018.070 Lain-lain 845.061 1.219.810 1.967.573 2.237.880 Jumlah mata uang asing Catatan 60B.v 3.630.362 3.709.787 Jumlah 6.674.418 5.891.290 Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai 1.125.015 1.079.302 5.549.403 4.811.988 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lampiran 564 9. TAGIHAN LAINNYA - TRANSAKSI PERDAGANGAN lanjutan b. Berdasarkan Kolektibilitas Bank Indonesia: 2012 2011 Lancar 5.465.807 4.757.886 Dalam perhatian khusus 393.133 331.300 Diragukan - 5.718 Macet 815.478 796.386 Jumlah 6.674.418 5.891.290 Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai 1.125.015 1.079.302 5.549.403 4.811.988 c. Berdasarkan Jatuh Tempo: 2012 2011 Rupiah: Kurang dari 1 bulan 908.480 646.100 1 - 3 bulan 1.486.727 1.085.617 3 - 6 bulan 486.802 284.686 6 - 12 bulan 15.869 19.156 Lebih dari 12 bulan 146.178 145.944 Jumlah Rupiah 3.044.056 2.181.503 Mata uang asing: Kurang dari 1 bulan 822.177 750.253 1 - 3 bulan 1.105.616 566.324 3 - 6 bulan 1.032.123 1.743.237 6 - 12 bulan 912 20.038 Lebih dari 12 bulan 669.534 629.935 Jumlah mata uang asing Catatan 60B.v 3.630.362 3.709.787 Jumlah 6.674.418 5.891.290 Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai 1.125.015 1.079.302 5.549.403 4.811.988 d. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai tagihan lainnya - transaksi perdagangan: 2012 2011 Saldo awal tahun 1.079.302 1.146.327 Pembalikan selama tahun berjalan Catatan 43 13.263 98.692 Lain-lain 58.976 31.667 Saldo akhir tahun 1.125.015 1.079.302 Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing. Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tagihan lainnya - transaksi perdagangan telah memadai. e. Informasi mengenai pengelompokkan berdasarkan kelompok “tidak mengalami penurunan nilai” dan “mengalami penurunan nilai” diungkapkan pada Catatan 60A. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lampiran 565 10. TAGIHAN ATAS EFEK - EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI a. Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali 2012 Jenis Efek Tanggal Dimulai Tanggal Jatuh Tempo Nilai Jual Kembali Pendapatan Bunga Belum Direalisasi Nilai Bersih Rupiah Obligasi FR0058 09112012 08022013 1.080.592 5.188 1.075.404 Obligasi FR0043 28122012 29012013 914.813 3.140 911.673 Obligasi FR0059 09102012 08012013 854.775 752 854.023 Obligasi FR0047 22112012 02012013 685.924 84 685.840 Obligasi FR0054 19122012 26032013 686.278 7.307 678.971 Obligasi FR0054 21112012 19022013 678.814 4.202 674.612 Obligasi FR0020 27122012 29012013 642.559 2.413 640.146 Obligasi FR0061 13122012 12022013 612.549 3.192 609.357 Obligasi FR0056 12122012 19032013 606.952 5.924 601.028 Obligasi FR0056 26122012 28012013 589.386 2.091 587.295 Obligasi FR0059 19122012 26022013 535.562 3.733 531.829 Obligasi FR0040 28122012 29012013 475.887 1.633 474.254 Obligasi FR0057 30112012 05032013 444.834 3.546 441.288 Obligasi FR0053 13122012 12022013 443.213 2.309 440.904 Obligasi FR0027 12122012 19022013 409.746 2.499 407.247 Obligasi FR0056 14122012 15022013 401.756 2.247 399.509 Obligasi FR0060 17122012 17012013 257.106 541 256.565 Obligasi FR0043 09102012 08012013 249.674 220 249.454 Obligasi FR0054 30112012 05032013 235.232 1.875 233.357 Obligasi FR0058 20122012 03012013 221.491 57 221.434 Obligasi FR0054 18122012 18022013 211.193 1.349 209.844 Obligasi FR0058 17122012 18012013 203.104 454 202.650 Obligasi FR0059 26122012 25012013 200.181 631 199.550 Obligasi FR0054 18122012 18022013 199.460 1.274 198.186 Obligasi FR0058 17122012 18012013 192.688 430 192.258 Obligasi FR0035 14122012 15022013 188.964 1.057 187.907 Obligasi FR0057 26122012 25012013 187.196 590 186.606 Obligasi FR0053 12122012 19022013 158.201 965 157.236 Obligasi FR0058 03122012 03012013 157.028 41 156.987 Obligasi FR0058 03122012 03012013 130.857 34 130.823 Obligasi FR0050 17122012 17012013 128.656 271 128.385 Obligasi FR0047 26122012 25012013 127.146 401 126.745 Obligasi FR0058 09112012 08022013 120.065 576 119.489 Obligasi FR0057 17122012 17012013 119.302 251 119.051 Obligasi FR0058 03122012 03012013 115.154 30 115.124 Saham 12102012 10042013 116.600 3.630 112.970 Obligasi FR0056 20122012 03012013 111.480 28 111.452 Obligasi FR0044 17122012 18012013 110.677 247 110.430 Obligasi FR0058 03122012 04012013 110.083 43 110.040 Obligasi FR0058 03122012 03012013 104.686 28 104.658 Obligasi FR0035 13122012 12022013 100.898 526 100.372 Obligasi FR0058 03122012 04012013 99.599 39 99.560 Obligasi FR0057 18122012 18022013 95.975 613 95.362 Obligasi FR0053 14122012 15022013 57.608 322 57.286 Obligasi FR0059 09102012 08012013 44.656 39 44.617 Obligasi FR0064 09102012 08012013 43.731 39 43.692 SBSN 27122012 23012013 31.256 89 31.167 SBSN 27122012 23012013 24.844 70 24.774 Obligasi FR0064 26122012 25012013 23.332 74 23.258 Saham 30112012 29052013 21.200 1.417 19.783 Obligasi FR0054 09102012 08012013 16.618 14 16.604 Saham 06062012 03052013 2.312 115 2.197 SBSN 27122012 23012013 1.988 6 1.982 Total 14.583.881 68.646 14.515.235 Cadangan kerugian penurunan nilai - Bersih 14.515.235 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lampiran 566 10. TAGIHAN ATAS EFEK - EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI lanjutan a. Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali lanjutan 2011 Jenis Efek Tanggal Dimulai Tanggal Jatuh Tempo Nilai Jual Kembali Pendapatan Bunga Belum Direalisasi Nilai Bersih Rupiah Pihak Berelasi Catatan 54 Obligasi VR0026 28112011 28022012 409.442 3.546 405.896 Obligasi VR0028 13102011 13012012 254.308 534 253.774 Obligasi VR0023 28112011 28022012 99.898 865 99.033 Jumlah Pihak Berelasi 763.648 4.945 758.703 Pihak Ketiga Obligasi FR0052 04112012 16022012 1.194.016 7.875 1.186.141 Obligasi FR0052 04112011 16022012 1.194.016 7.875 1.186.141 Obligasi FR0057 08112011 16022012 1.130.647 7.420 1.123.227 Obligasi FR0052 04112011 16022012 1.072.823 7.087 1.065.736 Obligasi FR0045 08112011 16022012 612.085 4.017 608.068 Obligasi FR0053 14122011 16012012 490.555 977 489.578 Obligasi FR0058 08112011 16022012 447.312 2.935 444.377 Obligasi FR0040 13122011 06012012 371.563 247 371.316 Obligasi FR0040 23122011 25012012 352.873 1.136 351.737 Obligasi FR0047 20122011 20012012 307.955 785 307.170 Obligasi FR0044 28122011 01022012 302.050 1.256 300.794 Obligasi FR0057 08112011 16022012 274.124 1.799 272.325 Obligasi FR0040 27122011 27012012 272.010 949 271.061 Obligasi FR0052 04112011 16022012 265.337 1.750 263.587 Obligasi FR0057 20122011 20012012 261.182 666 260.516 Obligasi FR0036 13122011 06012012 239.408 159 239.249 Obligasi FR0040 20122011 20012012 233.198 594 232.604 Obligasi FR0042 23122011 25012012 222.104 715 221.389 Obligasi FR0042 20122011 20012012 221.238 564 220.674 Obligasi FR0043 23122011 25012012 220.056 708 219.348 Obligasi FR0056 22122011 19012012 177.944 430 177.514 Obligasi FR0059 23122011 25012012 177.612 572 177.040 Obligasi FR0036 22122011 19012012 177.273 428 176.845 Obligasi FR0048 22122011 19012012 143.290 346 142.944 Obligasi FR0045 19122011 19012012 128.744 311 128.433 Obligasi FR0045 19122011 19012012 128.744 311 128.433 Obligasi FR0045 19122011 19012012 128.744 311 128.433 Obligasi FR0045 19122011 19012012 128.744 311 128.433 Obligasi FR0040 19122011 19012012 128.489 310 128.179 Obligasi FR0040 19122011 19012012 128.489 310 128.179 Obligasi FR0040 19122011 19012012 128.489 310 128.179 SBSN 08122011 05012012 99.753 64 99.689 Obligasi FR0045 19122011 19012012 76.174 184 75.990 SBSN 28122011 25012011 49.849 158 49.691 Obligasi FR0056 23122011 25012012 49.299 159 49.140 Obligasi FR0040 19122011 19012012 46.723 113 46.610 SBSN 28122011 25012011 38.882 124 38.758 Obligasi FR0044 27122011 27012012 32.933 115 32.818 SBSN 28122011 25012011 10.871 35 10.836 Jumlah Pihak Ketiga 11.665.598 54.416 11.611.182 Total 12.429.246 59.361 12.369.885 Cadangan kerugian penurunan nilai - Bersih 12.369.885 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lampiran 567 10. TAGIHAN ATAS EFEK - EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI lanjutan b. Berdasarkan Kolektibilitas Bank Indonesia: 2012 2011 Lancar 14.515.235 12.369.885 Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai - - 14.515.235 12.369.885 Seluruh saldo tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali per tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 tidak mengalami penurunan nilai.

11. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF

Ikhtisar transaksi derivatif pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut: Nilai Wajar Nilai Kontrak Tagihan Liabilitas Transaksi Setara Rupiah Derivatif Derivatif Pihak berelasi Catatan 54 Terkait Nilai Tukar 1. Swap - beli Dolar Amerika Serikat 48.835 - 333 2. Swap - jual Dolar Amerika Serikat 38.944 231 - Jumlah pihak berelasi 231 333 Pihak ketiga Terkait Nilai Tukar 1. Kontrak berjangka - beli Dolar Amerika Serikat 3.395.783 568 15.108 Lain-lain 390.354 8.490 - 2. Kontrak berjangka - jual Dolar Amerika Serikat 379.606 4.610 687 3. Swap - beli Dolar Amerika Serikat 2.129.324 4.067 16.662 Lain-lain 950.855 722 1.905 4. Swap - jual Dolar Amerika Serikat 10.699.005 67.841 26.427 Lain-lain 1.425.147 614 22.160 Terkait Suku Bunga 1. Swap - suku bunga Lain-lain - - 29.975 Jumlah pihak ketiga 86.912 112.924 Jumlah 87.143 113.257 Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai - - 87.143 113.257