CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 563 8.
OBLIGASI PEMERINTAH lanjutan
c. Informasi Lain Selama tahun 2012, Bank berpartisipasi dalam program debt switching yang dilaksanakan oleh
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Melalui program ini, Bank berhasil menukarkan obligasi pemerintah suku bunga mengambang dalam klasifikasi Tersedia Untuk Dijual dengan nilai
nominal sebesar Rp3.700.000 dengan obligasi pemerintah suku bunga tetap.
Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Obligasi Pemerintah dengan jumlah nominal sebesar Rp12.063.884 dan Rp6.658.679 dijaminkan untuk fasilitas pinjaman yang diterima dari bank lain
dan pinjaman subordinasi Catatan 35e dan 36.
9. TAGIHAN LAINNYA - TRANSAKSI PERDAGANGAN
a. Berdasarkan Jenis, Mata Uang, Pihak Berelasi dan Pihak Ketiga:
2012 2011
Rupiah: Pihak berelasi Catatan 54
Usance LC Payable at Sight 57.581
14.705 Lain-lain
2.064.178 1.266.099
2.121.759 1.280.804
Pihak ketiga Usance LC Payable at Sight
346.107 340.078
Lain-lain 576.190
560.621 922.297
900.699 Jumlah Rupiah
3.044.056 2.181.503
Mata uang asing: Pihak berelasi Catatan 54
Usance LC Payable at Sight 1.628.031
1.442.333 Lain-lain
34.758 29.574
1.662.789 1.471.907
Pihak ketiga Usance LC Payable at Sight
1.122.512 1.018.070
Lain-lain 845.061
1.219.810 1.967.573
2.237.880 Jumlah mata uang asing Catatan 60B.v
3.630.362 3.709.787
Jumlah 6.674.418
5.891.290 Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai
1.125.015 1.079.302
5.549.403 4.811.988
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 564 9.
TAGIHAN LAINNYA - TRANSAKSI PERDAGANGAN lanjutan
b. Berdasarkan Kolektibilitas Bank Indonesia:
2012 2011
Lancar 5.465.807
4.757.886 Dalam perhatian khusus
393.133 331.300
Diragukan -
5.718 Macet
815.478 796.386
Jumlah 6.674.418
5.891.290 Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai
1.125.015 1.079.302
5.549.403 4.811.988
c. Berdasarkan Jatuh Tempo:
2012 2011
Rupiah: Kurang dari 1 bulan
908.480 646.100
1 - 3 bulan 1.486.727
1.085.617 3 - 6 bulan
486.802 284.686
6 - 12 bulan 15.869
19.156 Lebih dari 12 bulan
146.178 145.944
Jumlah Rupiah 3.044.056
2.181.503 Mata uang asing:
Kurang dari 1 bulan 822.177
750.253 1 - 3 bulan
1.105.616 566.324
3 - 6 bulan 1.032.123
1.743.237 6 - 12 bulan
912 20.038
Lebih dari 12 bulan 669.534
629.935 Jumlah mata uang asing Catatan 60B.v
3.630.362 3.709.787
Jumlah 6.674.418
5.891.290 Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai
1.125.015 1.079.302
5.549.403 4.811.988
d. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai tagihan lainnya - transaksi perdagangan:
2012 2011
Saldo awal tahun 1.079.302
1.146.327 Pembalikan selama tahun berjalan Catatan 43
13.263 98.692
Lain-lain 58.976
31.667
Saldo akhir tahun 1.125.015
1.079.302
Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing.
Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tagihan lainnya - transaksi perdagangan telah memadai.
e. Informasi mengenai pengelompokkan berdasarkan kelompok “tidak mengalami penurunan nilai” dan “mengalami penurunan nilai” diungkapkan pada Catatan 60A.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 565 10. TAGIHAN ATAS EFEK - EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI
a. Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali
2012
Jenis Efek Tanggal
Dimulai Tanggal
Jatuh Tempo Nilai Jual
Kembali Pendapatan
Bunga Belum Direalisasi
Nilai Bersih
Rupiah Obligasi FR0058
09112012 08022013
1.080.592 5.188
1.075.404 Obligasi FR0043
28122012 29012013
914.813 3.140
911.673 Obligasi FR0059
09102012 08012013
854.775 752
854.023 Obligasi FR0047
22112012 02012013
685.924 84
685.840 Obligasi FR0054
19122012 26032013
686.278 7.307
678.971 Obligasi FR0054
21112012 19022013
678.814 4.202
674.612 Obligasi FR0020
27122012 29012013
642.559 2.413
640.146 Obligasi FR0061
13122012 12022013
612.549 3.192
609.357 Obligasi FR0056
12122012 19032013
606.952 5.924
601.028 Obligasi FR0056
26122012 28012013
589.386 2.091
587.295 Obligasi FR0059
19122012 26022013
535.562 3.733
531.829 Obligasi FR0040
28122012 29012013
475.887 1.633
474.254 Obligasi FR0057
30112012 05032013
444.834 3.546
441.288 Obligasi FR0053
13122012 12022013
443.213 2.309
440.904 Obligasi FR0027
12122012 19022013
409.746 2.499
407.247 Obligasi FR0056
14122012 15022013
401.756 2.247
399.509 Obligasi FR0060
17122012 17012013
257.106 541
256.565 Obligasi FR0043
09102012 08012013
249.674 220
249.454 Obligasi FR0054
30112012 05032013
235.232 1.875
233.357 Obligasi FR0058
20122012 03012013
221.491 57
221.434 Obligasi FR0054
18122012 18022013
211.193 1.349
209.844 Obligasi FR0058
17122012 18012013
203.104 454
202.650 Obligasi FR0059
26122012 25012013
200.181 631
199.550 Obligasi FR0054
18122012 18022013
199.460 1.274
198.186 Obligasi FR0058
17122012 18012013
192.688 430
192.258 Obligasi FR0035
14122012 15022013
188.964 1.057
187.907 Obligasi FR0057
26122012 25012013
187.196 590
186.606 Obligasi FR0053
12122012 19022013
158.201 965
157.236 Obligasi FR0058
03122012 03012013
157.028 41
156.987 Obligasi FR0058
03122012 03012013
130.857 34
130.823 Obligasi FR0050
17122012 17012013
128.656 271
128.385 Obligasi FR0047
26122012 25012013
127.146 401
126.745 Obligasi FR0058
09112012 08022013
120.065 576
119.489 Obligasi FR0057
17122012 17012013
119.302 251
119.051 Obligasi FR0058
03122012 03012013
115.154 30
115.124 Saham
12102012 10042013
116.600 3.630
112.970 Obligasi FR0056
20122012 03012013
111.480 28
111.452 Obligasi FR0044
17122012 18012013
110.677 247
110.430 Obligasi FR0058
03122012 04012013
110.083 43
110.040 Obligasi FR0058
03122012 03012013
104.686 28
104.658 Obligasi FR0035
13122012 12022013
100.898 526
100.372 Obligasi FR0058
03122012 04012013
99.599 39
99.560 Obligasi FR0057
18122012 18022013
95.975 613
95.362 Obligasi FR0053
14122012 15022013
57.608 322
57.286 Obligasi FR0059
09102012 08012013
44.656 39
44.617 Obligasi FR0064
09102012 08012013
43.731 39
43.692 SBSN
27122012 23012013
31.256 89
31.167 SBSN
27122012 23012013
24.844 70
24.774 Obligasi FR0064
26122012 25012013
23.332 74
23.258 Saham
30112012 29052013
21.200 1.417
19.783 Obligasi FR0054
09102012 08012013
16.618 14
16.604 Saham
06062012 03052013
2.312 115
2.197 SBSN
27122012 23012013
1.988 6
1.982 Total
14.583.881 68.646
14.515.235 Cadangan kerugian penurunan nilai
-
Bersih 14.515.235
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 566 10. TAGIHAN ATAS EFEK - EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI lanjutan
a. Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali lanjutan
2011
Jenis Efek Tanggal
Dimulai Tanggal
Jatuh Tempo Nilai Jual
Kembali Pendapatan
Bunga Belum Direalisasi
Nilai Bersih
Rupiah Pihak Berelasi Catatan 54
Obligasi VR0026 28112011
28022012 409.442
3.546 405.896
Obligasi VR0028 13102011
13012012 254.308
534 253.774
Obligasi VR0023 28112011
28022012 99.898
865 99.033
Jumlah Pihak Berelasi 763.648
4.945 758.703
Pihak Ketiga Obligasi FR0052
04112012 16022012
1.194.016 7.875
1.186.141 Obligasi FR0052
04112011 16022012
1.194.016 7.875
1.186.141 Obligasi FR0057
08112011 16022012
1.130.647 7.420
1.123.227 Obligasi FR0052
04112011 16022012
1.072.823 7.087
1.065.736 Obligasi FR0045
08112011 16022012
612.085 4.017
608.068 Obligasi FR0053
14122011 16012012
490.555 977
489.578 Obligasi FR0058
08112011 16022012
447.312 2.935
444.377 Obligasi FR0040
13122011 06012012
371.563 247
371.316 Obligasi FR0040
23122011 25012012
352.873 1.136
351.737 Obligasi FR0047
20122011 20012012
307.955 785
307.170 Obligasi FR0044
28122011 01022012
302.050 1.256
300.794 Obligasi FR0057
08112011 16022012
274.124 1.799
272.325 Obligasi FR0040
27122011 27012012
272.010 949
271.061 Obligasi FR0052
04112011 16022012
265.337 1.750
263.587 Obligasi FR0057
20122011 20012012
261.182 666
260.516 Obligasi FR0036
13122011 06012012
239.408 159
239.249 Obligasi FR0040
20122011 20012012
233.198 594
232.604 Obligasi FR0042
23122011 25012012
222.104 715
221.389 Obligasi FR0042
20122011 20012012
221.238 564
220.674 Obligasi FR0043
23122011 25012012
220.056 708
219.348 Obligasi FR0056
22122011 19012012
177.944 430
177.514 Obligasi FR0059
23122011 25012012
177.612 572
177.040 Obligasi FR0036
22122011 19012012
177.273 428
176.845 Obligasi FR0048
22122011 19012012
143.290 346
142.944 Obligasi FR0045
19122011 19012012
128.744 311
128.433 Obligasi FR0045
19122011 19012012
128.744 311
128.433 Obligasi FR0045
19122011 19012012
128.744 311
128.433 Obligasi FR0045
19122011 19012012
128.744 311
128.433 Obligasi FR0040
19122011 19012012
128.489 310
128.179 Obligasi FR0040
19122011 19012012
128.489 310
128.179 Obligasi FR0040
19122011 19012012
128.489 310
128.179 SBSN
08122011 05012012
99.753 64
99.689 Obligasi FR0045
19122011 19012012
76.174 184
75.990 SBSN
28122011 25012011
49.849 158
49.691 Obligasi FR0056
23122011 25012012
49.299 159
49.140 Obligasi FR0040
19122011 19012012
46.723 113
46.610 SBSN
28122011 25012011
38.882 124
38.758 Obligasi FR0044
27122011 27012012
32.933 115
32.818 SBSN
28122011 25012011
10.871 35
10.836 Jumlah Pihak Ketiga
11.665.598 54.416
11.611.182 Total
12.429.246 59.361
12.369.885 Cadangan kerugian penurunan nilai
-
Bersih 12.369.885
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 567 10. TAGIHAN ATAS EFEK - EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI lanjutan
b. Berdasarkan Kolektibilitas Bank Indonesia:
2012 2011
Lancar 14.515.235
12.369.885 Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai
- -
14.515.235 12.369.885
Seluruh saldo tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali per tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 tidak mengalami penurunan nilai.
11. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF
Ikhtisar transaksi derivatif pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:
Nilai Wajar Nilai Kontrak
Tagihan Liabilitas
Transaksi Setara Rupiah
Derivatif Derivatif
Pihak berelasi Catatan 54 Terkait Nilai Tukar
1. Swap - beli Dolar Amerika Serikat
48.835 -
333 2. Swap - jual
Dolar Amerika Serikat 38.944
231 -
Jumlah pihak berelasi 231
333
Pihak ketiga Terkait Nilai Tukar
1. Kontrak berjangka - beli Dolar Amerika Serikat
3.395.783 568
15.108 Lain-lain
390.354 8.490
- 2. Kontrak berjangka - jual
Dolar Amerika Serikat 379.606
4.610 687
3. Swap - beli Dolar Amerika Serikat
2.129.324 4.067
16.662 Lain-lain
950.855 722
1.905 4. Swap - jual
Dolar Amerika Serikat 10.699.005
67.841 26.427
Lain-lain 1.425.147
614 22.160
Terkait Suku Bunga 1. Swap - suku bunga
Lain-lain -
- 29.975
Jumlah pihak ketiga 86.912
112.924 Jumlah
87.143 113.257
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai -
-
87.143 113.257
