PT Bank Mandiri Persero Tbk.
TATA KELOLA PERUSAHAAN
pembahasan untuk perusahaan anakentitas yang berada di bawah
pengendalian Perseroan.
2. Khusus
Assets Liabilities Committee secara khusus memiliki tanggung jawab untuk
menetapkan kebijakan, strategi dan batasan atas pengelolaan assets
liabilities tersebut yang meliputi:
a. Liquidity Management Menetapkan dan mengevaluasi
kebijakan manajemen, limit maximum cumulative outlow CO dan petunjuk
pelaksanaan sesuai dengan kebijakan dan strategi manajemen assets
liabilities, meliputi pengelolaan sumber dana yang likuid dengan
tujuan untuk dapat memenuhi rencana kewajiban yang jatuh tempo
cash low dan kebutuhan dana tidak terduga lainnya, meminimalisir idle
funds serta menjaga likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Gap Management Menetapkan dan mengevaluasi
kebijakan dan strategi pengelolaan kesenjangan posisi mismatch
antara assets liabilities pada neraca, khususnya untuk unsur
neraca yang sensitive terhadap tingkat suku bunga, dengan
tujuan untuk mengoptimalkan pendapatan bunga bersih net
interest income dan nilai ekonomi modal sesuai dengan antisipasi
arah perubahan tingkat bunga dengan tingkat risiko sesuai yang
ditetapkan Perseroan.
c. Pricing Management Menetapkan dan mengevaluasi
strategi pengelolaan pricing assets dan liabilities dengan tujuan untuk
mengoptimalkan interest margin spead.
d. Foreign Exchange Management Menetapkan kebijakan dan
pengelolaan kesenjangan posisi forex gap antara assets
liabilities dengan tujuan untuk menjaga tingkat risiko forex sesuai
dengan modal yang dialokasikan.
e. Fund Transfer Pricing FTP Menetapkan metodologi tarif Fund
Transfer Pricing FTP sebagai dasar untuk mengukur kinerja unit kerja.
Pada tahun 2012 RCC-ALCO telah melakukan pembahasan hal-hal
sebagai berikut:
1. Funding Dalam rangka pengelolaan likuiditas
Bank Mandiri, RCC ALCO telah 5 lima kali melakukan kajian dan
mengambil Keputusan perubahan suku bunga yang meliputi
perubahan suku bunga Giro Rupiah, Tabungan Rupiah, Special Rate Giro
Rupiah dan Special Rate Deposito Rupiah Valas.
2. Kredit Terkait dengan suku bunga kredit,
RCC ALCO melakukan kajian dan mengambil keputusan mengenai :
• Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit SBDK.
• Suku Bunga Fixed Rate KPR Sejahtera FLPP.
• Suku Bunga Kredit Berbunga Tetap Fixed Rate Loan.
• Suku Bunga Kredit Mandiri Tunas Finance.
PT Bank Mandiri Persero Tbk.
TUgAS dAN TANggUNg jAwAB CAPITAL INvESTMENT COMMITTEE RCC-CIC
Risk Capital Committee sub Capital Investment Committee memiliki tugas
dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Umum
Capital Investment Committee secara umum memiliki tanggung jawab untuk
menetapkan kebijakan, dan strategi dan batasan-batasan pengelolaan
Perusahaan Anak yang mencakup: a. Membahas dan
merekomendasikan Kebijakan Pengelolaan Perusahaan
Anak Bank Mandiri KPPABM untuk selanjutnya dimintakan
pengesahan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Keputusan
guna mengajukan pengesahan kebijakan kepada Direksi secara
sirkuler atau melalui Rapat Direksi ditetapkan oleh Pimpinan Rapat
Komite.
b. Menetapkan serta memutuskan usulan ketentuan pada level prosedur.
c. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas rencana penyertaan
modal baru dan divestasi untuk Perusahaan Anak, untuk diajukan ke
Rapat Direksi. CAPITAL INVESTMENT COMMITTEE RCC-CIC
Nama Jumlah Rapat
Kehadiran Ketidak
hadiran Kehadiran
Group A
Zulkili Zaini 8
7 1
88 Riswinandi
8 7
1 88
Sentot A. Sentausa 8
8 100
Pahala N. Mansury 8
8 100
Ventje Rahardjo 7
7 100
Group B hadir sesuai agenda pembahasan
Kresno Sediarsi 3
3 100
Abdul Rachman 3
3 100
Sunarso 4
4 100
Fransisca Nelwan Mok 5
5 100
Budi Gunadi Sadikin 7
7 100
Royke Tumilaar 4
4 100
Mansyur S. Nasution 6
6 100
Contributing Member
Ogi Prastomiyono 3
3 100
Sesuai kuorum Menjabat sebagai EVP Coordinator terhitung mulai tanggal 5 Maret 2012
3. CAPITAL INvESTMENT COMMITTEE RCC-CIC
PT Bank Mandiri Persero Tbk.
TATA KELOLA PERUSAHAAN
d. Melakukan evaluasi dan mengambil keputusan mengenai tambahan
penyertaan modal untuk Perusahaan Anak, sepanjang penambahan
modal tersebut tidak merubah status menjadi pemilik mayoritas
controlling shareholder pada Perusahaan Anak.
e. Melakukan evaluasi berkala atas kinerja keuangan penyertaan modal
pada Perusahaan Anak. f. Melakukan evaluasi kinerja keuangan
Perusahaan Anak. g. Menetapkan dan atau
merekomendasikan strategi pengelolaan Perusahaan Anak yang
mencakup supervisi bisnis dan monitoring kinerja Perusahaan Anak,
persetujuan RKAP, Rencana Jangka Menengah, Rencana Jangka Panjang
serta pelaksanaan RUPS Perusahaan Anak.
h. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas rencana alokasi
modal dan tambahannya pada Strategic Business Unit SBU untuk
diajukan ke Rapat Direksi.
i. Melakukan evaluasi berkala atas kinerja keuangan penyertaan untuk
alokasi modal SBU.
2. Khusus
Capital Investment Committee secara khusus memiliki tanggung jawab untuk
menetapkan kebijakan, arahan investasi dan strategi yang meliputi:
a. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas inisiatif strategis
pengelolaan permodalan sesuai dengan strategi dan rencana
pertumbuhan Perseroan serta ketersediaan modal untuk menjaga
tingkat kecukupan modal Perseroan, untuk diajukan ke Rapat Direksi.
b. Membahas dan merekomendasikan Kebijakan Penyertaan Modal Bank
Mandiri KPMBM serta Kebijakan Mandiri Dana Pensiun Lembaga
Keuangan DPLK untuk selanjutnya dimintakan pengesahan kepada
Direksi dan Dewan Komisaris.
c. Menetapkan serta memutuskan usulan ketentuan pada level prosedur.
d. Melakukan evaluasi kinerja keuangan DPLK.
e. Menetapkan dan atau merekomendasikan strategi
pengelolaan DPLK yang mencakup supervisi bisnis dan monitoring
kinerja, persetujuan RKAP, Rencana Jangka Menengah, Rencana Jangka
Panjang. f. Menetapkan strategi dan arahan
investasi Dana Pensiun dalam kedudukan Perseroan sebagai pendiri.
g. Membahas dan merekomendasikan perubahan Peraturan Dana Pensiun
mengenai Kepesertaan Mandiri Dana DPLK.
PAdA TAHUN 2012 RCC-CIC TELAH MELAKUKAN HAL-HAL SEBAgAI BERIKUT:
1. Implementasi Project Saturn dan Monitoring Pelaksanaan Inisiatif
Strategy Perusahaan Anak 2. Pengambilalihan Saham Minoritas
PT Bank Sinar Harapan Bali 3. Pengalihan Saham PT Mandiri AXA
General Insurance PT AXA Mandiri Financial Services dari AXA SA ke AXA
Asia
4. Pembelian Saham PT Mandiri Sekuritas 5. Persetujuan Standar Prosedur
Penyertaan Modal dan Pengelolaan Perusahaan Anak
6. Persetujuan agenda keputusan masing- masing RUPST dan RUPSLB perusahaan
anak
