TAGIHAN AKSEPTASI Penentuan nilai wajar

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lampiran 587 17. INVESTASI PEMEGANG POLIS DAN LIABILITAS KEPADA PEMEGANG POLIS PADA KONTRAK UNIT-LINKED lanjutan Dana pemegang polis-non syariah yang ditempatkan sebagai deposit wajib statutory deposit pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp177.548 dan Rp177.500. Termasuk di dalam investasi pemegang unit-link adalah dana pemegang polis dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar USD3.503.323 dan USD3.315.060. Dynamic Money Penempatan dana berbasis ekuitas dengan dasar investasi pada saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Dinamis. Progressive Money Penempatan dana berbasis kombinasi balanced fund dengan investasi pada saham dan obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Schroder Dana Campuran Progresif. Attractive Money Penempatan dana berbasis ekuitas dengan dasar investasi pada saham dan obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Mandiri Saham Atraktif. Excellent Equity Penempatan dana berbasis saham dengan dasar investasi pada saham berkapitalisasi kecil diluar 20 saham berkapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Mandiri Dynamic Equity 2011: Reksa Dana Mandiri Investa Ekuitas Dinamis. Secure Money Secure Money Rupiah merupakan penempatan dana berbasis pendapatan tetap dengan dasar investasi pada surat berharga pendapatan tetap yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Schroder Dana Obligasi Mantap. Penempatan dana dalam mata uang Dolar Amerika melalui investasi pada surat berharga yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan bursa luar negeri lainnya serta instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Investa Dana Dollar Mandiri. Active Money Penempatan dana berbasis kombinasi balanced fund dengan investasi pada saham dan obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Mandiri Aktif 2011: Reksa Dana Mandiri Investa Aktif. Fixed Money Penempatan dana berbasis pendapatan tetap dengan dasar investasi pada Obligasi Pemerintah Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Mandiri Investa Dana Obligasi II. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lampiran 588 17. INVESTASI PEMEGANG POLIS DAN LIABILITAS KEPADA PEMEGANG POLIS PADA KONTRAK UNIT-LINKED lanjutan Money Market Penempatan dana berbasis pasar uang dengan investasi pada instrumen pasar uang yang meliputi deposito berjangka dan surat berharga dengan pendapatan tetap yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia melalui Reksa Dana Mandiri Investa Pasar Uang. Rincian dari investasi unit-linked syariah berdasarkan tipe kontrak adalah sebagai berikut: 2012 2011 Attractive Money Syariah 649.302 567.787 Active Money Syariah 71.487 58.440 Advanced Commodity Syariah 28.549 12.729 Amanah Equity Syariah 1.906 - 751.244 638.956 Dana peserta polis-syariah yang ditempatkan sebagai deposito wajib pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp15.235 dan Rp14.430. Attractive Money Syariah Penempatan dana berbasis ekuitas dengan dasar investasi pada saham dan obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah melalui Reksa Dana Mandiri Saham Syariah Atraktif. Active Money Syariah Penempatan dana berbasis kombinasi balanced fund dengan dasar investasi pada saham dan obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah melalui Reksa Dana Mandiri Berimbang Syariah Aktif. Advanced Commodity Syariah Penempatan dana berbasis saham dengan dasar investasi saham yang bergerak pada sektor komoditas dan yang terkait dengan komoditas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah melalui Reksa Dana Mandiri Komoditas Syariah Plus. Amanah Equity Syariah Penempatan dana berbasis ekuitas dengan dasar investasi pada saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah melalui Reksa Dana BNP Paribas Pesona Amanah.

18. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

2012 2011 - Sewa dibayar dimuka 737.746 616.183 - Biaya pemeliharaan gedung 410.197 368.475 - Lainnya 287.814 420.100 1.435.757 1.404.758 Sewa dibayar dimuka terutama merupakan sewa atas bangunan yang digunakan sebagai kantor cabang Grup di seluruh Indonesia. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lampiran 589 19. ASET TETAP Rincian aset tetap adalah sebagai berikut: Mutasi dari 1 Januari 2012 Saldo Saldo sampai 31 Desember 2012 Awal Penambahan Pengurangan Reklasifikasi Akhir Biaya PerolehanNilai Revaluasi Pemilikan langsung Tanah 2.780.439 3.111 4 - 2.783.546 Bangunan 2.036.746 81.395 1.313 285.806 2.402.634 Perlengkapan, peralatan kantor dan komputer 4.179.972 484.295 104.071 951.362 5.511.558 Kendaraan bermotor 202.612 34.261 12.036 9.764 234.601 Aset dalam penyelesaian 1.183.097 1.065.604 5.838 1.246.932 995.931 10.382.866 1.668.666 123.262 - 11.928.270 Aset sewa guna usaha 12.495 - - - 12.495 10.395.361 1.668.666 123.262 - 11.940.765 Akumulasi Penyusutan Catatan 48 Pemilikan langsung Bangunan 1.169.521 98.703 469 49 1.267.706 Perlengkapan, peralatan kantor dan komputer 3.102.078 490.583 17.621 49 3.575.089 Kendaraan bermotor 74.256 30.764 10.625 - 94.395 4.345.855 620.050 28.715 - 4.937.190 Aset sewa guna usaha 260 625 - - 885 4.346.115 620.675 28.715 - 4.938.075 Nilai buku bersih Pemilikan Langsung Tanah 2.783.546 Bangunan 1.134.928 Perlengkapan, peralatan kantor dan komputer 1.936.469 Kendaraan bermotor 140.206 Aset dalam penyelesaian 995.931 6.991.080 Aset sewa guna usaha 11.610 7.002.690 Aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut: Saldo Komputer dan perangkat keras lainnya yang belum terinstalasi 561.170 Bangunan 348.069 Perlengkapan dan inventaris kantor 66.816 Kendaraan bermotor 3.206 Lain-lain 16.670 995.931 Estimasi persentase tingkat penyelesaian aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2012 untuk komputer dan perangkat keras lainnya yang belum terinstalasi adalah berkisar 25 - 95.