JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP LIABILITAS PEMBAYARAN BANK UMUM
Lampiran 61 PT BANK MANDIRI PERSERO Tbk.
LAPORAN POSISI KEUANGAN PERUSAHAAN INDUK 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 DAN 1 JANUARI 2011
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
31 Desember 31 Desember
1 Januari 2012
2011 2011
ASET
Kas 14.131.136
10.259.053 8.799.241
Giro pada Bank Indonesia 35.955.368
34.035.401 23.392.421
Giro pada Bank Lain Pihak berelasi
113.044 67.594
65.012 Pihak ketiga
9.305.627 9.056.883
7.874.206 9.418.671
9.124.477 7.939.218
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai 3.540
4.690 4.811
Jumlah Giro pada Bank Lain bersih 9.415.131
9.119.787 7.934.407
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain Pihak berelasi
1.127.588 752.603
639.710 Pihak ketiga
42.590.618 45.042.876
25.355.374 43.718.206
45.795.479 25.995.084
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai 83.558
144.913 135.985
Jumlah Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain bersih 43.634.648
45.650.566 25.859.099
Efek - efek Pihak berelasi
677.172 3.248.776
72.500 Pihak ketiga
7.703.497 6.836.996
24.344.486 8.380.669
10.085.772 24.416.986
Dikurangi: Diskonto yang belum diamortisasi, keuntungankerugian yang belum
direalisasi dari kenaikanpenurunan nilai efek - efek dan cadangan
kerugian penurunan nilai 122.438
154.759 60.698
8.258.231 9.931.013
24.356.288 Obligasi Pemerintah - Pihak berelasi
77.025.672 76.617.314
76.647.514 Tagihan Lainnya Transaksi Perdagangan
Pihak berelasi 3.784.548
2.752.711 564.800
Pihak ketiga 2.730.282
2.845.744 3.142.245
6.514.830 5.598.455
3.707.045 Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai
1.125.015 1.079.302
1.146.327 Jumlah Tagihan Lainnya Transaksi Perdagangan bersih
5.389.815 4.519.153
2.560.718 Tagihan atas Efek - efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali
Pihak berelasi 1.456.340
758.703 757.147
Pihak ketiga 12.866.022
11.412.207 8.220.556
Jumlah Tagihan atas Efek - efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali
14.322.362 12.170.910
8.977.703 Tagihan Derivatif
Pihak berelasi 231
4.391 225
Pihak ketiga 86.901
105.683 36.271
Jumlah Tagihan Derivatif 87.132
110.074 36.496
Kredit yang Diberikan Pihak berelasi
45.934.586 36.017.437
32.172.701 Pihak ketiga
294.039.104 237.944.664
186.859.782 Jumlah Kredit yang Diberikan
339.973.690 273.962.101
219.032.483 Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai
12.740.561 11.111.571
10.379.434 Jumlah Kredit yang Diberikan bersih
327.233.129 262.850.530
208.653.049
Direklasifikasi sesuai PSAK 1 Revisi 2009 untuk menerapkan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.7 tahun 2012 lihat Lampiran 610
Lampiran 62 PT BANK MANDIRI PERSERO Tbk.
LAPORAN POSISI KEUANGAN PERUSAHAAN INDUK 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 DAN 1 JANUARI 2011
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
31 Desember 31 Desember
1 Januari 2012
2011 2011
ASET lanjutan
Tagihan Akseptasi Pihak berelasi
1.505.031 892.184
1.468.334 Pihak ketiga
6.452.481 5.658.919
2.482.172 7.957.512
6.551.103 3.950.506
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai 37.041
40.667 171.097
Jumlah Tagihan Akseptasi 7.920.471
6.510.436 3.779.409
Penyertaan Saham setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing - masing sebesar Rp22.532,
Rp829 dan Rp5.179 pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan 1 Januari 2011
3.195.543 2.886.797
2.323.567 Biaya Dibayar Dimuka
767.457 584.814
415.759 Pajak Dibayar Dimuka
853 851
900 Aset Tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan
dan amortisasi masing - masing sebesar Rp4.226.501, Rp3.787.184 dan Rp3.783.996 pada tanggal 31 Desember
2012 dan 2011 dan 1 Januari 2011 6.184.445
5.471.692 4.845.413
Aset Tidak Berwujud setelah dikurangi amortisasi masing-masing sebesar Rp1.173.596,
Rp1.100.378 dan Rp1.051.355 pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan 1 Januari 2011
656.013 533.334
262.681 Aset Lain - lain setelah dikurangi penyisihan
kerugian masing - masing sebesar Rp263.707, Rp277.942 dan Rp717.353 pada tanggal 31 Desember
2012 dan 2011 dan 1 Januari 2011 5.150.539
4.206.312 2.893.767
Aset Pajak Tangguhan setelah dikurangi penyisihan masing - masing sebesar RpNihil, RpNihil dan
Rp1.065.606 pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan 1 Januari 2011
3.777.111 3.648.627
4.262.422 JUMLAH ASET
563.105.056 489.106.664
406.000.854
Direklasifikasi sesuai PSAK 1 Revisi 2009 untuk menerapkan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.7 tahun 2012 lihat Lampiran 610
Lampiran 63 PT BANK MANDIRI PERSERO Tbk.
LAPORAN POSISI KEUANGAN PERUSAHAAN INDUK 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 DAN 1 JANUARI 2011
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
31 Desember 31 Desember
1 Januari 2012
2011 2011
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS
Liabilitas Segera 1.694.231
1.287.074 730.228
Simpanan Nasabah Giro
Pihak berelasi 25.553.634
22.056.739 7.945.496
Pihak ketiga 82.276.072
67.096.131 56.574.390
Jumlah Giro 107.829.706
89.152.870 64.519.886
Tabungan Pihak berelasi
926.505 748.157
355.095 Pihak ketiga
181.857.954 148.340.315
123.142.773 Jumlah Tabungan
182.784.459 149.088.472
123.497.868 Deposito berjangka
Pihak berelasi 21.595.937
28.651.516 31.643.459
Pihak ketiga 123.248.810
113.343.320 113.066.643
Jumlah Deposito berjangka 144.844.747
141.994.836 144.710.102
Jumlah Simpanan Nasabah 435.458.912
380.236.178 332.727.856
Simpanan dari Bank Lain Giro dan Tabungan
Pihak berelasi 32.672
214.580 177.353
Pihak ketiga 2.166.360
2.352.147 1.691.071
Jumlah Giro dan Tabungan 2.199.032
2.566.727 1.868.424
Interbank call money Pihak berelasi
327.100 150.000
85.000 Pihak ketiga
125.000 58.282
- Jumlah Interbank call money
452.100 208.282
85.000 Deposito berjangka
Pihak ketiga 11.467.747
9.664.215 5.307.789
Jumlah Simpanan dari Bank Lain 14.118.879
12.439.224 7.261.213
Liabilitas Derivatif Pihak berelasi
333 3.880
61 Pihak ketiga
112.924 160.830
32.186 Jumlah Liabilitas Derivatif
113.257 164.710
32.247 Liabilitas Akseptasi
Pihak berelasi 262.481
286.007 144.546
Pihak ketiga 7.695.031
6.265.096 3.805.960
Jumlah Liabilitas Akseptasi 7.957.512
6.551.103 3.950.506
Efek - efek yang Diterbitkan setelah dikurangi diskonto yang belum diamortisasi masing - masing sebesar
RpNihil, RpNihil dan RpNihil pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan 1 Januari 2011
296.076 416.177
467.744
Direklasifikasi sesuai PSAK 1 Revisi 2009 untuk menerapkan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.7 tahun 2012 lihat Lampiran 610
Lampiran 64 PT BANK MANDIRI PERSERO Tbk.
LAPORAN POSISI KEUANGAN PERUSAHAAN INDUK 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 DAN 1 JANUARI 2011
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
31 Desember 31 Desember
1 Januari 2012
2011 2011
LIABILITAS DAN EKUITAS lanjutan LIABILITAS lanjutan
Estimasi Kerugian atas Komitmen dan Kontinjensi 186.114
231.663 368.063
Beban yang Masih Harus Dibayar 2.035.275
1.843.991 1.567.939
Utang Pajak Pajak Penghasilan
1.919.588 636.654
629.379 Pajak Lain-lain
489.446 435.589
607.938 Jumlah Utang Pajak
2.409.034 1.072.243
1.237.317 Liabilitas Imbalan Kerja
3.604.359 2.711.421
2.505.089 Provisi
746.821 728.094
658.586 Liabilitas Lain - lain
9.988.272 7.228.600
4.000.432 Pinjaman yang Diterima
Pihak berelasi 9.102
252.504 284.421
Pihak ketiga 8.693.075
8.907.741 4.429.526
Jumlah Pinjaman yang Diterima 8.702.177
9.160.245 4.713.947
Pinjaman Subordinasi Pihak berelasi
1.941.800 1.900.000
1.885.000 Pihak ketiga
3.201.150 3.956.798
4.177.187 Jumlah Pinjaman Subordinasi
5.142.950 5.856.798
6.062.187 JUMLAH LIABILITAS
492.453.869 429.927.521
366.283.354 EKUITAS
Modal Saham nilai nominal Rp500 nilai penuh per lembar. Modal Dasar 1 lembar Saham Seri A Dwiwarna dan
31.999.999.999 lembar Saham Biasa Seri B. Modal Ditempatkan dan Disetor 1 lembar Saham
Seri A Dwiwarna dan 23.333.333.332 lembar Saham Biasa Seri B pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011;
dan 1 lembar Saham Seri A Dwiwarna dan 20.996.494.741 lembar saham Biasa Seri B pada tanggal 1 Januari 2011
11.666.667 11.666.667
10.498.247 Tambahan Modal DisetorAgio Saham
17.195.760 17.195.760
6.960.680 Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan
dalam Mata Uang Asing 72.694
83.282 100.175
Kerugian Bersih yang Belum Direalisasi dari Penurunan Nilai Wajar Efek - efek dan Obligasi
Pemerintah yang Tersedia untuk Dijual Setelah Dikurangi Pajak Tangguhan
427.599 547.381
428.087 Saldo Laba saldo rugi sebesar Rp162.874.901 telah
dieliminasi dengan tambahan modal disetoragio saham pada saat kuasi reorganisasi pada tanggal 30 April 2003
Sudah Ditentukan Penggunaannya 5.927.268
5.927.268 5.706.921
Belum Ditentukan Penggunaannya 36.216.397
24.853.547 16.879.564
Jumlah Saldo Laba 42.143.665
30.780.815 22.586.485
JUMLAH EKUITAS 70.651.187
59.179.143 39.717.500
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 563.105.056
489.106.664 406.000.854
Direklasifikasi sesuai PSAK 1 Revisi 2009 untuk menerapkan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.7 tahun 2012 lihat Lampiran 610