JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP LIABILITAS PEMBAYARAN BANK UMUM

Lampiran 61 PT BANK MANDIRI PERSERO Tbk. LAPORAN POSISI KEUANGAN PERUSAHAAN INDUK 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 DAN 1 JANUARI 2011 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 31 Desember 31 Desember 1 Januari 2012 2011 2011 ASET Kas 14.131.136 10.259.053 8.799.241 Giro pada Bank Indonesia 35.955.368 34.035.401 23.392.421 Giro pada Bank Lain Pihak berelasi 113.044 67.594 65.012 Pihak ketiga 9.305.627 9.056.883 7.874.206 9.418.671 9.124.477 7.939.218 Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai 3.540 4.690 4.811 Jumlah Giro pada Bank Lain bersih 9.415.131 9.119.787 7.934.407 Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain Pihak berelasi 1.127.588 752.603 639.710 Pihak ketiga 42.590.618 45.042.876 25.355.374 43.718.206 45.795.479 25.995.084 Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai 83.558 144.913 135.985 Jumlah Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain bersih 43.634.648 45.650.566 25.859.099 Efek - efek Pihak berelasi 677.172 3.248.776 72.500 Pihak ketiga 7.703.497 6.836.996 24.344.486 8.380.669 10.085.772 24.416.986 Dikurangi: Diskonto yang belum diamortisasi, keuntungankerugian yang belum direalisasi dari kenaikanpenurunan nilai efek - efek dan cadangan kerugian penurunan nilai 122.438 154.759 60.698 8.258.231 9.931.013 24.356.288 Obligasi Pemerintah - Pihak berelasi 77.025.672 76.617.314 76.647.514 Tagihan Lainnya Transaksi Perdagangan Pihak berelasi 3.784.548 2.752.711 564.800 Pihak ketiga 2.730.282 2.845.744 3.142.245 6.514.830 5.598.455 3.707.045 Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai 1.125.015 1.079.302 1.146.327 Jumlah Tagihan Lainnya Transaksi Perdagangan bersih 5.389.815 4.519.153 2.560.718 Tagihan atas Efek - efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali Pihak berelasi 1.456.340 758.703 757.147 Pihak ketiga 12.866.022 11.412.207 8.220.556 Jumlah Tagihan atas Efek - efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali 14.322.362 12.170.910 8.977.703 Tagihan Derivatif Pihak berelasi 231 4.391 225 Pihak ketiga 86.901 105.683 36.271 Jumlah Tagihan Derivatif 87.132 110.074 36.496 Kredit yang Diberikan Pihak berelasi 45.934.586 36.017.437 32.172.701 Pihak ketiga 294.039.104 237.944.664 186.859.782 Jumlah Kredit yang Diberikan 339.973.690 273.962.101 219.032.483 Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai 12.740.561 11.111.571 10.379.434 Jumlah Kredit yang Diberikan bersih 327.233.129 262.850.530 208.653.049 Direklasifikasi sesuai PSAK 1 Revisi 2009 untuk menerapkan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.7 tahun 2012 lihat Lampiran 610 Lampiran 62 PT BANK MANDIRI PERSERO Tbk. LAPORAN POSISI KEUANGAN PERUSAHAAN INDUK 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 DAN 1 JANUARI 2011 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 31 Desember 31 Desember 1 Januari 2012 2011 2011 ASET lanjutan Tagihan Akseptasi Pihak berelasi 1.505.031 892.184 1.468.334 Pihak ketiga 6.452.481 5.658.919 2.482.172 7.957.512 6.551.103 3.950.506 Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai 37.041 40.667 171.097 Jumlah Tagihan Akseptasi 7.920.471 6.510.436 3.779.409 Penyertaan Saham setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing - masing sebesar Rp22.532, Rp829 dan Rp5.179 pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan 1 Januari 2011 3.195.543 2.886.797 2.323.567 Biaya Dibayar Dimuka 767.457 584.814 415.759 Pajak Dibayar Dimuka 853 851 900 Aset Tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan amortisasi masing - masing sebesar Rp4.226.501, Rp3.787.184 dan Rp3.783.996 pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan 1 Januari 2011 6.184.445 5.471.692 4.845.413 Aset Tidak Berwujud setelah dikurangi amortisasi masing-masing sebesar Rp1.173.596, Rp1.100.378 dan Rp1.051.355 pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan 1 Januari 2011 656.013 533.334 262.681 Aset Lain - lain setelah dikurangi penyisihan kerugian masing - masing sebesar Rp263.707, Rp277.942 dan Rp717.353 pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan 1 Januari 2011 5.150.539 4.206.312 2.893.767 Aset Pajak Tangguhan setelah dikurangi penyisihan masing - masing sebesar RpNihil, RpNihil dan Rp1.065.606 pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan 1 Januari 2011 3.777.111 3.648.627 4.262.422 JUMLAH ASET 563.105.056 489.106.664 406.000.854 Direklasifikasi sesuai PSAK 1 Revisi 2009 untuk menerapkan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.7 tahun 2012 lihat Lampiran 610 Lampiran 63 PT BANK MANDIRI PERSERO Tbk. LAPORAN POSISI KEUANGAN PERUSAHAAN INDUK 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 DAN 1 JANUARI 2011 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 31 Desember 31 Desember 1 Januari 2012 2011 2011 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS Liabilitas Segera 1.694.231 1.287.074 730.228 Simpanan Nasabah Giro Pihak berelasi 25.553.634 22.056.739 7.945.496 Pihak ketiga 82.276.072 67.096.131 56.574.390 Jumlah Giro 107.829.706 89.152.870 64.519.886 Tabungan Pihak berelasi 926.505 748.157 355.095 Pihak ketiga 181.857.954 148.340.315 123.142.773 Jumlah Tabungan 182.784.459 149.088.472 123.497.868 Deposito berjangka Pihak berelasi 21.595.937 28.651.516 31.643.459 Pihak ketiga 123.248.810 113.343.320 113.066.643 Jumlah Deposito berjangka 144.844.747 141.994.836 144.710.102 Jumlah Simpanan Nasabah 435.458.912 380.236.178 332.727.856 Simpanan dari Bank Lain Giro dan Tabungan Pihak berelasi 32.672 214.580 177.353 Pihak ketiga 2.166.360 2.352.147 1.691.071 Jumlah Giro dan Tabungan 2.199.032 2.566.727 1.868.424 Interbank call money Pihak berelasi 327.100 150.000 85.000 Pihak ketiga 125.000 58.282 - Jumlah Interbank call money 452.100 208.282 85.000 Deposito berjangka Pihak ketiga 11.467.747 9.664.215 5.307.789 Jumlah Simpanan dari Bank Lain 14.118.879 12.439.224 7.261.213 Liabilitas Derivatif Pihak berelasi 333 3.880 61 Pihak ketiga 112.924 160.830 32.186 Jumlah Liabilitas Derivatif 113.257 164.710 32.247 Liabilitas Akseptasi Pihak berelasi 262.481 286.007 144.546 Pihak ketiga 7.695.031 6.265.096 3.805.960 Jumlah Liabilitas Akseptasi 7.957.512 6.551.103 3.950.506 Efek - efek yang Diterbitkan setelah dikurangi diskonto yang belum diamortisasi masing - masing sebesar RpNihil, RpNihil dan RpNihil pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan 1 Januari 2011 296.076 416.177 467.744 Direklasifikasi sesuai PSAK 1 Revisi 2009 untuk menerapkan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.7 tahun 2012 lihat Lampiran 610 Lampiran 64 PT BANK MANDIRI PERSERO Tbk. LAPORAN POSISI KEUANGAN PERUSAHAAN INDUK 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 DAN 1 JANUARI 2011 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 31 Desember 31 Desember 1 Januari 2012 2011 2011 LIABILITAS DAN EKUITAS lanjutan LIABILITAS lanjutan Estimasi Kerugian atas Komitmen dan Kontinjensi 186.114 231.663 368.063 Beban yang Masih Harus Dibayar 2.035.275 1.843.991 1.567.939 Utang Pajak Pajak Penghasilan 1.919.588 636.654 629.379 Pajak Lain-lain 489.446 435.589 607.938 Jumlah Utang Pajak 2.409.034 1.072.243 1.237.317 Liabilitas Imbalan Kerja 3.604.359 2.711.421 2.505.089 Provisi 746.821 728.094 658.586 Liabilitas Lain - lain 9.988.272 7.228.600 4.000.432 Pinjaman yang Diterima Pihak berelasi 9.102 252.504 284.421 Pihak ketiga 8.693.075 8.907.741 4.429.526 Jumlah Pinjaman yang Diterima 8.702.177 9.160.245 4.713.947 Pinjaman Subordinasi Pihak berelasi 1.941.800 1.900.000 1.885.000 Pihak ketiga 3.201.150 3.956.798 4.177.187 Jumlah Pinjaman Subordinasi 5.142.950 5.856.798 6.062.187 JUMLAH LIABILITAS 492.453.869 429.927.521 366.283.354 EKUITAS Modal Saham nilai nominal Rp500 nilai penuh per lembar. Modal Dasar 1 lembar Saham Seri A Dwiwarna dan 31.999.999.999 lembar Saham Biasa Seri B. Modal Ditempatkan dan Disetor 1 lembar Saham Seri A Dwiwarna dan 23.333.333.332 lembar Saham Biasa Seri B pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011; dan 1 lembar Saham Seri A Dwiwarna dan 20.996.494.741 lembar saham Biasa Seri B pada tanggal 1 Januari 2011 11.666.667 11.666.667 10.498.247 Tambahan Modal DisetorAgio Saham 17.195.760 17.195.760 6.960.680 Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing 72.694 83.282 100.175 Kerugian Bersih yang Belum Direalisasi dari Penurunan Nilai Wajar Efek - efek dan Obligasi Pemerintah yang Tersedia untuk Dijual Setelah Dikurangi Pajak Tangguhan 427.599 547.381 428.087 Saldo Laba saldo rugi sebesar Rp162.874.901 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetoragio saham pada saat kuasi reorganisasi pada tanggal 30 April 2003 Sudah Ditentukan Penggunaannya 5.927.268 5.927.268 5.706.921 Belum Ditentukan Penggunaannya 36.216.397 24.853.547 16.879.564 Jumlah Saldo Laba 42.143.665 30.780.815 22.586.485 JUMLAH EKUITAS 70.651.187 59.179.143 39.717.500 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 563.105.056 489.106.664 406.000.854 Direklasifikasi sesuai PSAK 1 Revisi 2009 untuk menerapkan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.7 tahun 2012 lihat Lampiran 610