West Java Distribution Project PDJB

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Informasi Keuangan Tambahan Induk Perusahaan Saja adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasi, kecuali untuk penyertaan pada anak perusahaan yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Accounting policies adopted in the preparation of the Parent Company Only Supplementary Financial Information are the same as the accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements as disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements, except for investments in subsidiaries which were recorded using the equity method. 1 PT PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSERO Tbk INDUK PERUSAHAAN SAJA INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN NERACA 31 Desember 2010 dan 2009 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSERO Tbk PARENT COMPANY ONLY SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION BALANCE SHEETS December 31, 2010 and 2009 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 2010 2009 ASET ASSETS ASET LANCAR CURRENT ASSETS Kas dan setara kas 10.184.864.446.273 6.055.246.439.731 Cash and cash equivalents Kas yang dibatasi penggunaannya 3.209.827.138 3.163.251.095 Restricted cash Piutang usaha - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp98.602.984.407 Trade receivables - net of pada tahun 2010 dan allowance for impairment losses of Rp30.551.944.176 pada Rp98,602,984,407 in 2010 tahun 2009 1.678.808.068.584 1.481.975.759.873 and Rp30,551,944,176 in 2009 Piutang lain-lain 45.445.190.511 59.175.626.613 Other receivables-net Piutang dari Anak Perusahaan 69.397.511.623 259.934.509.314 Receivable from Subsidiaries Persediaan - bersih 13.827.625.713 13.891.460.310 Inventories - net Uang muka jatuh tempo dalam Current maturities of waktu satu tahun 754.759.235.208 785.508.063.517 advances Beban dibayar di muka 39.750.668.984 27.820.952.166 Prepaid expenses Jumlah Aset Lancar 12.790.062.574.034 8.686.716.062.619 Total Current Assets ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS Uang Muka - setelah dikurangi bagian Advances - net of jatuh tempo dalam waktu satu tahun 1.072.972.264.689 1.328.541.947.368 current maturities Aset pajak tangguhan - bersih 140.517.766.455 111.745.334.897 Deferred tax assets - net Penyertaan saham 2.128.842.163.885 1.645.652.919.698 Investment in shares of stock Piutang promissory notes 1.111.446.507.114 1.419.841.163.056 Promissory notes receivables Piutang dari Anak Perusahaan - 949.818.840.312 Receivables from Subsidiaries Aset tetap setelah dikurangi Fixed assets akumulasi penyusutan net of accumulated depreciation Rp4.854.515.822.268 pada tahun of Rp4,854,515,822,268 in 2010 2010 dan Rp3.612.986.539.356 and Rp3,612,986,539,356 pada tahun 2009 11.001.797.664.800 11.572.970.230.701 in 2009 Taksiran tagihan pajak penghasilan - 621.639.128.978 Estimated claims for income tax refund Beban ditangguhkan - bersih 7.369.896.980 4.816.254.298 Deferred charges - net Lain-lain 22.997.291.045 7.799.709.532 Others Jumlah Aset Tidak Lancar 15.485.943.554.968 17.662.825.528.840 Total Non-Current Assets JUMLAH ASET 28.276.006.129.002 26.349.541.591.459 TOTAL ASSETS Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Informasi Keuangan Tambahan Induk Perusahaan Saja adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasi, kecuali untuk penyertaan pada anak perusahaan yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Accounting policies adopted in the preparation of the Parent Company Only Supplementary Financial Information are the same as the accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements as disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements, except for investments in subsidiaries which were recorded using the equity method. 2 PT PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSERO Tbk INDUK PERUSAHAAN SAJA INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN NERACA lanjutan 31 Desember 2010 dan 2009 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSERO Tbk PARENT COMPANY ONLY SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION BALANCE SHEETS continued December 31, 2010 and 2009 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 2010 2009 LIABILITIES AND KEWAJIBAN DAN EKUITAS SHAREHOLDERS’ EQUITY KEWAJIBAN LANCAR CURRENT LIABILITIES Hutang usaha 643.990.887.988 828.310.747.572 Trade payables Hutang lain-lain 159.748.813.922 149.464.504.511 Other payables Kewajiban yang masih harus dibayar 560.655.336.314 732.211.526.775 Accrued liabilities Hutang pajak 304.109.382.798 647.736.094.129 Taxes payable Pinjaman jangka panjang jatuh tempo Current maturities of dalam waktu satu tahun 1.571.978.116.647 769.589.546.731 long-term loans Hutang kepada Anak Perusahaan 30.215.584.669 29.364.709.538 Payable to Subsidiaries Jumlah Kewajiban Lancar 3.270.698.122.338 3.156.677.129.256 Total Current Liabilities KEWAJIBAN TIDAK LANCAR NON-CURRENT LIABILITIES Hutang derivatif 1.695.882.571.498 1.174.924.527.400 Derivative payables Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo Long-term loans - dalam waktu satu tahun 8.996.126.967.873 9.971.716.709.888 net of current maturities Kewajiban diestimasi atas Estimated liabilities for imbalan kerja 410.546.941.621 276.740.240.662 employees’ benefits Pendapatan diterima di muka 34.178.508.908 37.402.594.000 Unearned income Jumlah Kewajiban Tidak Lancar 11.136.734.989.900 11.460.784.071.950 Total Non-Current Liabilities JUMLAH KEWAJIBAN 14.407.433.112.238 14.617.461.201.206 TOTAL LIABILITIES