Risiko pasar lanjutan Market risk continued

PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT PERTAMINA PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and for the Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated 187 47. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO lanjutan 47. RISK MANAGEMENT POLICY continued b. Risiko keuangan lanjutan b. Financial risk continued

I. Risiko pasar lanjutan

I. Market risk continued

iii Risiko tingkat suku bunga arus kas dan nilai wajar lanjutan iii Cash flows and fair value interest rate risk continued Pada saat tanggal pelaporan, aset dan liabilitas keuangan dengan tingkat suku bunga mengambang, suku bunga tetap dan non-bunga adalah sebagai berikut: At the reporting date, the Group’s financial assets and liabilities with floating rates, fixed rates and those that were non-interest bearing were as follows: 31 DesemberDecember 2016 Suku bunga mengambang Suku bunga tetap Floating rate Fixed rate Jatuh tempo Jatuh tempo Jatuh tempo Jatuh tempo kurang dari lebih dari kurang dari lebih dari satu tahun satu tahun satu tahun satu tahun Maturity Maturity Maturity Maturity Non-bunga less than more than less than more than Non-interest Jumlah one year one year one year one year bearing Total AsetAssets Kas dan setara kas Cash and cash equivalents 2.026.942 - 3.225.687 - 5.897 5.258.526 Kas yang dibatasi penggunaannya Restricted cash 79.537 - 43.160 - - 122.697 Investasi jangka pendek Short-term investments - - 70.322 - 46.665 116.987 Piutang usaha Trade receivables - - - - 2.533.048 2.533.048 Piutang Pemerintah Due from the Government - - - - 1.792.457 1.792.457 Piutang lain-lain Other receivables - - - - 650.929 650.929 Penyertaan jangka panjang Long-term investments - 391.307 - 21.960 123.084 536.351 Aset tidak lancar lainnya Other non-current assets - - - - 717.048 717.048 Jumlah aset keuangan Total financial assets 2.106.479 391.307 3.339.169 21.960 5.869.128 11.728.043 LiabilitasLiabilities Pinjaman jangka pendek Short-term loans 130.293 - - - - 130.293 Utang usaha Trade payables - - - - 3.330.151 3.330.151 Utang Pemerintah Due to the Government - - 1.300 332.189 929.008 1.262.497 Beban masih harus dibayar Accrued expenses - - - - 1.340.966 1.340.966 Utang lain-lain - Other payables - - - - 269.633 269.633 Liabilitas jangka panjangLong-term liabilities 522.888 1.659.053 50.562 161.924 - 2.394.427 Utang obligasiBonds payable - - - 8.492.312 - 8.492.312 Utang jangka panjang lain-lainOther non-current payables - - - - 47.600 47.600 Jumlah liabilitas keuangan Total financial liabilities 653.181 1.659.053 51.862 8.986.425 5.917.358 17.267.879 PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT PERTAMINA PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and for the Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated 188 47. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO lanjutan 47. RISK MANAGEMENT POLICY continued