Acquisition of participating interest in Abar

PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT PERTAMINA PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and for the Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated 75 5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued 2016 2015 Rupiah: lanjutan Rupiah: continued Pihak ketiga Third parties - PT Bank Central Asia Tbk. BCA 29.912 15.145 PT Bank Central Asia Tbk. BCA - - Bank-bank lain 21.258 41.680 Other banks - Jumlah rekening Rupiah 655.925 303.662 Total Rupiah accounts Euro: Euro: Entitas berelasi dengan Pemerintah Government-related entities - BRI 18.271 1 BRI - - Bank-bank lain 12 1 Other banks - Jumlah rekening Euro 18.283 2 Total Euro accounts Kas di bank - rekening mata uang Cash in banks - other asing lainnya - Pihak ketiga 3.622 10.654 currency accounts - Third parties Jumlah kas di bank 2.026.942 1.945.290 Total cash in banks Deposito berjangka dengan Time deposits with jatuh tempo tiga bulan original maturities of atau kurang: three months or less: Deposito berjangka - rekening Rupiah: Time deposits - Rupiah accounts: Entitas berelasi dengan Pemerintah Government-related entities - BRI 1.278.606 517.291 BRI - - BNI 686.406 214.974 BNI - - Bank Mandiri 636.475 206.245 Bank Mandiri - - BTN 53.915 - BTN - - PT Bank Syariah Mandiri 38.642 - PT Bank Syariah Mandiri - - PT Bank BNI Syariah 38.070 - PT Bank BNI Syariah - - PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia - Agroniaga Tbk 21.584 2.175 Agroniaga Tbk - Bank-bank lain 2.494 2.276 Other banks - Pihak ketiga Third parties - Bank Muamalat 10.159 - Bank Muamalat - - Bank-bank lain masing-masing Other banks each below - di bawah US10.000 13.102 21.583 US10,000 Jumlah deposito berjangka - Total time deposits - Rupiah rekening Rupiah 2.779.453 964.544 accounts Deposito berjangka - rekening Time deposits - US Dollar Dolar AS: accounts: Entitas berelasi dengan Pemerintah Government-related entities - Bank Mandiri 316.300 51.164 Bank Mandiri - - BRI 52.095 36.856 BRI - - BNI 23.163 25.771 BNI - - Bank-bank lain 5 22.405 Other banks Pihak ketiga Third parties - Bank Muamalat 21.550 24.180 Bank Muamalat - - PT Bank Bukopin Tbk 10.227 32.122 PT Bank Bukopin Tbk - - BCA 10.000 - BCA - - Bank-bank lain 12.894 1.500 Other banks - Jumlah deposito berjangka - Total time deposits - rekening Dolar AS 446.234 193.998 US Dollar accounts PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT PERTAMINA PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and for the Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated 76 5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued 2016 2015 Deposito berjangka dengan Time deposits with jatuh tempo tiga bulan original maturities of three atau kurang: lanjutan months or less: continued Deposito berjangka - Time deposits - rekening Dolar Hong Kong - 2.967 Hong Kong Dollar accounts Jumlah deposito berjangka 3.225.687 1.161.509 Total time deposits Total cash Jumlah kas dan setara kas 5.258.526 3.111.066 and cash equivalents Tingkat bunga per tahun deposito berjangka selama tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Annual interest rates on time deposits during 2016 and 2015 were as follows: 2016 2015 Rupiah 3,75 - 10,50 5,25-8,50 Rupiah Dolar AS 0,50 - 1,75 0,20-0,62 US Dollar Dolar Hong Kong - 0,50-0,60 Hong Kong Dollar Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan senilai jumlah tercatat dari setiap kelas kas dan setara kas sebagaimana yang dijabarkan di atas. The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of cash and cash equivalents mentioned above. 6. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA 6. RESTRICTED CASH 2016 2015 Rekening Dolar AS: US Dollar accounts: Entitas berelasi dengan Pemerintah Government-related entities - BRI 69.784 53.881 BRI - - BNI 29.965 32.959 BNI - - Bank Mandiri 3.819 54.777 Bank Mandiri - Pihak ketiga Third parties - Bank-bank lain 413 234 Other banks - Rekening Rupiah: Rupiah accounts: Entitas berelasi dengan Pemerintah Government-related entities - BRI 6.066 7.480 BRI - - BNI 4.243 1.702 BNI - - Bank Mandiri 978 658 Bank Mandiri - Pihak ketiga Third parties - Bank-bank lain 7.429 - Other banks Jumlah 122.697 151.691 Total Tingkat bunga per tahun atas kas yang dibatasi penggunaannya selama tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Annual interest rates on restricted cash during 2016 and 2015 are as follows: 2016 2015 Rupiah 0,75 - 5,60 7,50-9,50 Rupiah Dolar AS 0,1-0,80 0,50-1,25 US Dollar Rekening Dolar AS US Dollar Accounts Rekening escrow berkaitan dengan Letter of Credit “LC” yang diterbitkan untuk pengadaan minyak mentah dan produk turunannya serta bank garansi. The escrow accounts were related to Letter of Credit “LC” issued for the procurement of crude oil and other petroleum products as well as bank guarantees. Rekening Rupiah Rupiah Accounts Rekening escrow adalah deposito berjangka yang dijaminkan untuk penerbitan bank garansi dan performance bond. The escrow accounts represent time deposits used as collateral for bank guarantees and performance bonds.