Biaya Dibayar di Muka Prepaid Expenses

PT ADHI KARYA Persero Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan Untuk Tahun-tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 Dalam Rupiah Penuh PT ADHI KARYA Persero Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued For the Years Ended December 31, 2013 and 2012 In Full of Rupiah 47 b. Aset Real Estat Tidak Lancar b. Non-Current Real Estate Assets 2013 2012 Rp Rp Tanah dan Bangunan Siap Dijual 21.932.353.413 51.795.609.079 Land and Building Ready For Sale Total 21.932.353.413 51.795.609.079 Total Rincian Aset Real Estat Tidak Lancar Tanah dan Bangunan Siap Dijual terutama merupakan Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Lubuk Alung Sumatera, Pandaan Pasuruan dan Cibubur Depok, dengan nilai sebesar Rp 21.932.353.413 dan Rp 51.795.609.079 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012. Details of Non-Current Real Estate Assets Land and Building Ready for Sale mainly represents land which is located in Lubuk Alung Sumatera, Pandaan Pasuruan, dan Cibubur Depok amounted to Rp 21,932,353,413 and Rp 51,795,609,079 as of December 31, 2013 and 2012, respectively. 14. Piutang Lain-Lain Jangka Panjang 14. Other Long Term Receivables 2013 2012 Rp Rp Pihak Berelasi Related Parties Piutang Karyawan 4.633.121.661 4.979.406.234 Employee Receivable Lainnya 1.859.877.126 1.261.150.203 Others Sub Total 6.492.998.787 6.240.556.437 Sub Total Pihak Ketiga Third Party Al Habtoor Engineering Enterprises 438.062.582.793 438.062.582.793 Al Habtoor Engineering Enterprises Dikurangi : Penyisihan Penurunan Nilai 438.062.582.793 438.062.582.793 Less: Allowance for Impairment Losses Sub Total -- -- Sub Total Total 6.492.998.787 6.240.556.437 Total Piutang ini merupakan piutang kepada Al Habtoor Engineering Enterprises Co LLC dengan nilai tercatat bersih sebesar nihil pada 31 Desember 2013 dan 2012. Perusahaan melaksanakan proyek Doha City Centre Expantion Project Phase III A III B, Doha Qatar, Sangri-la, Rotana, Merweb Tower berdasarkan kontrak kerjasama antara Perusahaan dengan Al Habtoor Enterprises Co. LLC selaku Main Contractor dengan nilai kontrak sebesar USD 75,068,493, yaitu: a. Phase III A senilai: USD 54,246,575, berdasarkan kontrak No. Ref Q0010 tanggal 27 Juni 2006 b. Phase III B senilai: USD 20,821,918, berdasarkan kontrak No. Ref Q0035 tanggal 18 September 2006. Pada tanggal 3 Pebruari 2009 Al Habtoor Enterprises Co. LLC telah melakukan pemutusan kontrak secara sepihak. Saldo AsetPiutang yang tercatat dalam laporan keuangan Perusahaan yang terkait kontrak ini pada tanggal tersebut sebesar Rp 452.960.609.159,- yang terdiri dari piutang, persediaan dan jaminan, Perusahaan telah membebankan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset proyek Qatar sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Sehingga sampai Represents a receivable to Al Habtoor Engineering Enterprises Co. LLC with a net carrying value amounting to nil as of December 31, 2013 and 2012, respectively. The Company carried out Doha City Centre Expantion Project Phase III A III B, Doha Qatar, Sangri-La, Rotana, Merweb Tower based on cooperation contract between the Company and Al Habtoor Enterprises Co. LLC as the Main Contractor with a contract value of USD 75,068,493, namely: a. Phase III A worth: USD 54,246,575, under contract No. Ref Q0010 dated June 27, 2006 b. Phase III B worth: USD 20,821,918, under contract No. Ref Q0035 dated September 18, 2006. On February 3, 2009 Al Habtoor Enterprises Co. LLC has terminated the contract unilaterally. Balance AssetsReceivables recorded in the financial statements related to this contract on that date amounted to Rp 452,960,609,159, - which consists of accounts receivable, inventories and security deposits, the Company has charged Allowance for Impairment of Assets Qatar project from 2009 until 2012 respectively. So until December 31, 2013, the PT ADHI KARYA Persero Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan Untuk Tahun-tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 Dalam Rupiah Penuh PT ADHI KARYA Persero Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued For the Years Ended December 31, 2013 and 2012 In Full of Rupiah 48 dengan 31 Desember 2013, Perusahaan telah melakukan pembebanan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset sebesar Rp 438.062.582.793,- seluruhnya, sehingga nilai tercatat bersih aset tersebut sebesar nihil Company has made the imposition of Assets Allowance for impairment losses amounting to Rp 438.062.582.793, - entirely, so that the net carrying amount of these assets amounted to nil. Sehubungan dengan pemutusan kontrak sepihak ini, saat ini Perusahaan sedang mengupayakan penagihan piutang melalui jalur negosiasi langsung dengan pemilik proyek, dengan dukungan Utusan Khusus Pemerintah Indonesia untuk Urusan Timur Tengah dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Qatar. Pada tanggal 27 Juli 2012 telah terjadi kesepakatan bersama antara Al Habtoor Engineering Enterprises Co LLC dengan Perusahaan yang menghasilkan kesepakatan bahwa sehubungan dengan perjanjian sub- kontrak Perjanjian Nomor Q0010 Tahap 3A dan Q0035 tahap 3B masing-masing tanggal 27 Juni 2006 dan 18 September 2006 selanjutnya disebut sebagai Subkontraktor untuk Pekerjaan MEP Works – Doha City Center Expansion Project Phase 3 selanjutnya disebut Proyek, dengan tegas dan tanpa syarat membebaskan seluruh tuntutan Al Habtoor Engineering Enterprises Co LLC, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum UEA, dan memiliki kantor utamanya di PO BOX 320, Dubai, UEA, terhadap setiap dan semua tuntutan, tindakan hukum atau tindakan lain apapun yang diambil oleh Ms Mohamed Ashkanani International, yang berkedudukan di PO Box 90 Safat 13001, Kuwait, dalam kaitannya dari, atau dalam hubungannya kepada, atau dalam hubungannya dengan, Subkontrak danatau Proyek. Penyelesaian Permasalahan Proyek Doha City Centre Expantion Project Phase III A III B, Doha Qatar, Sangri-la, Rotana, Merweb Tower telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Sesuai dengan surat Dewan Komisaris No. 131DK-AK2012 tanggal 13 Desember 2012. Piutang Karyawan merupakan pemberian fasilitas pinjaman untuk kepemilikan kendaraan bermotor kepada karyawan organik berdasarkan SK Direksi No. 014-6105 tanggal 3 Mei 2005, dengan tingkat suku bunga 5 dan jangka waktu pengembalian 5 tahun dan dapat diperpanjang melalui pemotongan insentif, tunjangan lainnya maupun gaji dan piutang atas penjualan Apartemen Salemba kepada karyawan. In connection with this unilateral termination, the Company is seeking the collection of accounts receivable through a direct negotiatios with the owner of the project, with support from the Indonesian Government’s Special Envoy for Middle East Affairs and the Ambassador of the Republic of Indonesia to Qatar. On July 27, 2012 the Company enter into agreement with Al Habtoor Engineering in relation to Subcontract Agreement Nos. Q0010 Phase 3A and Q0035 Phase 3B dated 27th June 2006 and 18th September 2006 respectively hereinafter referred to as the “Subcontracts” for the MEP Works – Doha City Center Expansion Project Phase 3 hereinafter referred to as the “Project”, hereby expressly and unreservedly indemnify and holds harmless Al Habtoor Engineering Enterprises Co LLC, a company incorporated under the laws of UAE, and having its principal office aft P.O. BOX 320, Dubai, U.A.E., against any and all claims, legal actions or any other actions whatsoever taken by Ms Mohamed Ashkanani International, whose registered office is at PO BOX 90, Safat 13001, Kuwait, in respect of, in relation to, or in connection with, the Subcontracts andor the Project. Project Completion Problems Doha City Centre Expantion Project Phase III A and III B, Doha Qatar, Sangri-la, Rotana, Merweb Tower has been approved by the Board of Commissioners accordance with BOC Letter No. 131DKAK 2012 dated December 13, 2012. Employee receivables are granting of loan facilities on the motor vehicles ownership, given to organic employees based on Decree of Board of Directors No. 014-6105 dated May 3, 2005, with an interest rate of 5 and a repayment period of 5 years and might be extended through incentives deducting, other benefits and salary as well, and receivables from the sales of Salemba Apartments to employees. 15. Investasi pada Ventura Bersama 15. Investment in Joint Ventures 2013 2012 Rp Rp JO Adhi Persada Properti - Eden Capital 54,785,601,695 57,506,047,684 JO Adhi Persada Properti - Eden Capital Dikurangi: Bagian rugi entitas asosiasi 2,351,416,872 2,301,866,681 Less: Equity in Net Loss of Associates Entity Total 52,434,184,823 55,204,181,003 Total Investasi pada ventura bersama merupakan penyertaan yang dilakukan oleh PT Adhi Persada Properti dalam bentuk kerjasama operasi ‘KSO” dengan PT Eden Capital Indonesia Investments in joint ventures are inclusion made by PT Adhi Persada Property in the form of joint operations JO with PT Eden Capital Indonesia over Salemba Residence