Aset Tetap Fixed Assets

PT ADHI KARYA Persero Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan Untuk Tahun-tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 Dalam Rupiah Penuh PT ADHI KARYA Persero Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued For the Years Ended December 31, 2013 and 2012 In Full of Rupiah 55 14 Juni 2012 perihal Permohonan Tambahan Setoran Modal. Pada tanggal 11 Pebruari 2013, penyertaan saham Perusahaan kepada PT Jasamarga Bali Tol mengalami penurunan persentase kepemilikan dari 2 atau setara 14.908 saham menjadi 1 atau setara 7.454 saham, sehubungan dengan masuknya pemegang saham baru yaitu Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung. June 14, 2012 concerning Additional Application for Capital Contributions. On 11 February 2013, the Companys investment in shares of PT Jasamarga Bali Tol decreased the percentage of ownership from 2 or equivalent to 14,908 shares to become 1 or equivalent to 7,454 shares, in connection with the entry of new shareholders, namely the Bali Provincial Government and the Government of Badung Regency. 20. Aset Lain-lain 20. Other Assets 2013 2012 Rp Rp Rekening yang dibatasi Penggunaannya: Restricted Cash: PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 5,638,525,068 6,569,174,067 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 1,388,675,668 1,414,032,127 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank DKI 1,016,604,354 142,824,856 PT Bank DKI PT CIMB Niaga, Tbk 907,727,480 1,028,526,129 PT CIMB Niaga, Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 807,124,531 581,133,731 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Syariah 803,455,607 815,214,316 PT Bank Rakyat Indonesia Syariah PT Bank Pan Indonesia Tbk 681,309,522 664,079,826 PT Bank Pan Indonesia Tbk PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk 625,023,885 275,723,907 PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Sub Total 11,868,446,115 11,490,708,959 Sub Total Deposito Berjangka yang dibatasi Penggunaannya : Restricted Time Deposits : PT Bank lnternasional lndonesia Tbk 4,121,944,970 325,819,300 PT Bank lnternasional lndonesia Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 1,509,754,300 31,550,000 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT OCBC NISP Tbk 81,747,465 28,947,465 PT OCBC NISP Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk 40,710,641 40,710,641 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Syariah 25,000 1,324,755,250 PT Bank Rakyat Indonesia Syariah PT Bank Permata Tbk -- 340,000,000 PT Bank Permata Tbk Sub Total 5,754,182,376 2,091,782,656 Sub Total Jaminan 965,407,000 806,710,000 Deposits Hak Guna Bangunan 598,340,766 739,126,842 Building Use Right Biaya Emisi Sukuk 577,182,670 446,625,002 Sukuk Issuance Costs Investasi Dalam Pelaksanaan 28,881,055,523 4,332,831,161 Investment In Progress Lainnya 16,436,436,654 14,340,465,466 Others Sub Total 47,458,422,613 20,665,758,471 Sub Total Total 65,081,051,104 34,248,250,086 Total Seluruh rekening bank yang dibatasi penggunaanya merupakan rekening dalam mata uang Rupiah yang dibatasi penggunaanya oleh masing-masing bank dalam rangka pembayaran yang diterima dari pelanggan PT Adhi Persada Properti sampai dengan Berita Acara Serah Terima tanah atau bangunan ditandatangani oleh pelanggan dan sertifikat pecah atas nama pelanggan. Deposito yang dibatasi penggunaannya merupakan deposito berjangka milik PT Adhi Persada Properti dengan jangka waktu 1 satu bulan Automatic Roll OverARO yang dijaminkan dalam rangka penyediaan fasilitas kredit kepada konsumen oleh bank yang bersangkutan. Deposito berjangka tersebut dijaminkan selama Akta Jual Beli AJB dan Akta Pemberian Hak Tanggungan APHT antara PT Adhi Persada All restricted bank accounts are accounts in Rupiah currency, the use of which are restricted by each bank within the framework of payments received from customers of PT Adhi Persada Properti up to the existance of Minutes on Land or Building Handover signed by customers and the certificate will be splitted in the name of customers. Restricted time deposits represents time deposits owned by PT Adhi Persada Properti for a period of 1 one month Automatic Roll OverARO pledged for the provision of credit facilities to customers by the related banks. The time deposits are being collateral as long as the Deed of Sale and Purchase AJB and the Deed of Encumbrance APHT between PT Adhi Persada Properti and the customers have not been signed. PT ADHI KARYA Persero Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan Untuk Tahun-tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 Dalam Rupiah Penuh PT ADHI KARYA Persero Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued For the Years Ended December 31, 2013 and 2012 In Full of Rupiah 56 Properti dengan konsumen belum ditandatangani. Biaya HGB yang ditangguhkan merupakan penangguhan beban atas perolehan perpanjangan Hak Guna Bangunan HGB untuk bangunan kantor yang berdiri di atas tanah seluas 17.166 m2 terletak di Jl. Pasar Minggu Km.18 jangka waktu 30 tahun, terhitung sejak tanggal 28 Januari 1998, berdasarkan surat HGB No. 1.711.21.109631-04FB1998. Beban tersebut diamortisasi selama 20 tahun, sejak Maret 1998 sampai dengan Maret 2018. Biaya emisi sukuk sebesar Rp 772.030.000 diamortisasi setiap bulan sampai dengan jatuh tempo masa Sukuk Mudharabah tahun 2017. Amortisasi biaya emisi per 31 Desember 2013 sebesar Rp 194.847.330 Investasi dalam pelaksanaan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pembangunan hotel yang terutama merupakan biaya dalam tahap pengembangan sebesar Rp 28.881.055.523. Sisanya merupakan beban renovasi kantor pusat. Lainnya merupakan beban ditangguhkan lainnya atas Biaya Provisi KMK, Biaya Pengeluaran atas Perbaikan Gedung Kantor PT Adhi Persada Realti, Biaya Pengembangan yang Diamortisir dan lainnya. The deferred cost of Building Use RightsHGB are charges for the extension of HGB for office buildings established on a land area of 17,166 sqm located at Jl. Pasar Minggu Km.18 for a term of 30 years, starting on January 28, 1998, based on the Rights to Build letter No. 1.711.21.109631-04FB1998. The charges are amortized over 20 years, from March 1998 until March 2018. Sukuk issuance cost is Rp 772,030,000 amortized every month until the maturity date of sukuk Mudharabah year 2017. Amortization of Issuance Cost as of December 31, 2013 ammunted to Rp 194,847,330. Investment in progress consist of costs wich have been disbursed in terms of hotel construction that is mainly presented development costs amounted to Rp 28,881,055,523. The rest is the head office renovation expenses. Other deferred charges other is the Cost Provision KMK, Expenditures on Repair of Office Building Persada PT Adhi realty, Development Costs In amortization and others. 21. Utang Usaha 21. Accounts Payable Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut : Details of accounts payable by currency are as follows: 2013 2012 Rp Rp Pihak-pihak Berelasi Related Parties Rupiah 330,715,825,328 355,164,497,508 Rupiah Total 330,715,825,328 355,164,497,508 Total Pihak Ketiga Third Parties Rupiah 4,398,741,623,364 3,862,679,541,807 Rupiah Mata Uang Asing 37,962,113,432 58,846,256,055 Mata Uang Asing Total 4,436,703,736,796 3,921,525,797,862 Total Total Utang Usaha 4,767,419,562,124 4,276,690,295,370 Total Accounts Payable Rincian utang usaha berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut : Details of account payables by type are as follows: 2013 2012 Rp Rp Utang Usaha 3,221,157,420,132 2,935,256,217,120 Account Payable Utang Bruto 1,546,262,141,992 1,341,434,078,250 Gross Amount Due to Customers Total 4,767,419,562,124 4,276,690,295,370 Total PT ADHI KARYA Persero Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan Untuk Tahun-tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 Dalam Rupiah Penuh PT ADHI KARYA Persero Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued For the Years Ended December 31, 2013 and 2012 In Full of Rupiah 57 Rincian utang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut : Details of account payables by customers are as follows: 2013 2012 Rp Rp Pihak-pihak Berelasi Related Parties PT Krakatau Wajatama 203,941,612,093 164,782,785,752 PT Krakatau Wajatama PT Wijaya Karya Beton 66,856,443,376 74,589,536,410 PT Wijaya Karya Beton PT Varia Usaha Beton 31,279,744,891 60,621,540,368 PT Varia Usaha Beton PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 5,283,168,539 5,201,762,600 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PT Berdikari Pondasi Perkasa 5,249,428,093 2,867,611,215 PT Berdikari Pondasi Perkasa PT Nindya Karya Persero 2,861,264,994 4,877,850,485 PT Nindya Karya Persero PT Waskita Karya Persero Tbk 3,674,008,668 14,269,283,802 PT Waskita Karya Persero Tbk PT Hutama Karya Persero 3,006,609,158 9,427,701,651 PT Hutama Karya Persero PT Wijaya Karya Intrade 2,889,025,587 5,951,027,196 PT Wijaya Karya Intrade PT Berdikari Persero 2,776,469,604 7,355,700,543 PT Berdikari Persero PT Krakatau Steel Persero Tbk 1,454,679,467 3,275,883,569 PT Krakatau Steel Persero Tbk Lainnya masing-masing di bawah Rp 1 Milyar 1,443,370,858 1,943,813,917 Others each below Rp 1 Billion Total 330,715,825,328 355,164,497,508 Total Pihak Ketiga OK Third Parties PT Hanil Jaya Steel 358,508,289,943 345,074,505,861 PT Hanil Jaya Steel Sasakura Engineering Co. Ltd. 285,059,460,520 -- Sasakura Engineering Co. Ltd. PT Adhimix Precast Indonesia 236,575,785,032 155,754,599,086 PT Adhimix Precast Indonesia PT Sekasa Mitra Utama 101,110,423,969 106,439,355,397 PT Sekasa Mitra Utama PT Interworld Steel Mills Indonesia 63,988,362,316 9,150,879,983 PT Interworld Steel Mills Indonesia PT Pionir Beton Industri 62,008,114,391 44,231,875,419 PT Pionir Beton Industri PT Merak Jaya Beton Perkasa 46,417,063,947 16,007,731,614 PT Merak Jaya Beton Perkasa PT Siskem Aneka Indonesia 44,305,215,747 -- PT Siskem Aneka Indonesia PT Helena Maju Mandiri 38,186,453,707 15,704,993,940 PT Helena Maju Mandiri PT Balikpapan Ready Mix Pile 36,693,334,826 18,829,860,875 PT Balikpapan Ready Mix Pile PT Cemara Siko Engineering Indonesia 36,481,548,178 -- PT Cemara Siko Engineering Indonesia BUT Menard Geosystems 34,864,438,474 118,241,754,580 BUT Menard Geosystems PT Lintas Anugrah Leo 31,975,405,364 16,732,132,555 PT Lintas Anugrah Leo PT Alim Ampuh Jaya Steel 30,927,907,530 1,253,231,900 PT Alim Ampuh Jaya Steel PT Zug Industry Indonesia 30,729,175,775 62,823,994,776 PT Zug Industry Indonesia PT Bahtera Bintang Selatan 30,568,335,935 18,498,469,342 PT Bahtera Bintang Selatan PT Karunia Berca Indonesia 26,064,698,663 -- PT Karunia Berca Indonesia PT Spindo 25,951,898,217 70,051,497,959 PT Spindo PT Barata Indonesia 24,591,846,821 2,012,517,684 PT Barata Indonesia PT Lelangon 24,212,821,277 112,783,237,537 PT Lelangon PT Bhirawa Steel 23,970,653,234 46,639,459,721 PT Bhirawa Steel PT Dian Hardesa 22,964,116,891 31,076,494,815 PT Dian Hardesa PT Wahana Dinamika 22,800,000,000 -- PT Wahana Dinamika PT Multi Trading Pratama 22,780,382,731 13,256,919,062 PT Multi Trading Pratama PT Beton Konstruksi Wijaksana 21,795,543,454 17,015,755,903 PT Beton Konstruksi Wijaksana PT Global Solution Engineering 21,585,328,084 -- PT Global Solution Engineering PT Puja Perkasa 21,216,625,510 21,462,186,711 PT Puja Perkasa PT Saainti Karya Teknik 21,101,013,951 1,873,703,152 PT Saainti Karya Teknik PT Farika Duta Agung 21,036,645,514 34,077,592,766 PT Farika Duta Agung PT Encona Inti Industri 20,358,469,545 27,092,259,057 PT Encona Inti Industri PT Wana Indah Asri 20,191,205,302 21,067,123,529 PT Wana Indah Asri PT Vsl Indonesia 19,244,844,419 10,881,095,993 PT Vsl Indonesia PT Thyssenkrupp Resource Technologies 19,089,022,172 -- PT Thyssenkrupp Resource Technologies PT Hamon Indonesia 18,659,031,311 -- PT Hamon Indonesia PT Dinamika Energi Nusantara 18,639,649,562 3,163,093,517 PT Dinamika Energi Nusantara PT Bintang Djaja 18,597,443,240 8,019,545,972 PT Bintang Djaja PT Schneider Indonesia 18,479,572,357 469,048,495 PT Schneider Indonesia