Aset Tetap Fixed Assets
PT ADHI KARYA Persero Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan
Untuk Tahun-tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
Dalam Rupiah Penuh
PT ADHI KARYA Persero Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued
For the Years Ended December 31, 2013 and 2012
In Full of Rupiah
55
14 Juni 2012 perihal Permohonan Tambahan Setoran Modal. Pada tanggal 11 Pebruari 2013, penyertaan saham
Perusahaan kepada PT Jasamarga Bali Tol mengalami penurunan persentase kepemilikan dari 2 atau setara 14.908
saham menjadi 1 atau setara 7.454 saham, sehubungan dengan masuknya pemegang saham baru yaitu Pemerintah
Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung. June 14, 2012 concerning Additional Application for Capital
Contributions. On 11 February 2013, the Companys investment in shares of
PT Jasamarga Bali Tol decreased the percentage of ownership from 2 or equivalent to 14,908 shares to become 1 or
equivalent to 7,454 shares, in connection with the entry of new shareholders, namely the Bali Provincial Government and the
Government of Badung Regency.
20. Aset Lain-lain 20. Other Assets
2013 2012
Rp Rp
Rekening yang dibatasi Penggunaannya: Restricted Cash:
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 5,638,525,068
6,569,174,067 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 1,388,675,668
1,414,032,127 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
PT Bank DKI 1,016,604,354
142,824,856 PT Bank DKI
PT CIMB Niaga, Tbk 907,727,480
1,028,526,129 PT CIMB Niaga, Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk 807,124,531
581,133,731 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah 803,455,607
815,214,316 PT Bank Rakyat Indonesia Syariah
PT Bank Pan Indonesia Tbk 681,309,522
664,079,826 PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk 625,023,885
275,723,907 PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk
Sub Total 11,868,446,115
11,490,708,959 Sub Total
Deposito Berjangka yang dibatasi Penggunaannya : Restricted Time Deposits :
PT Bank lnternasional lndonesia Tbk 4,121,944,970
325,819,300 PT Bank lnternasional lndonesia Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk 1,509,754,300
31,550,000 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT OCBC NISP Tbk 81,747,465
28,947,465 PT OCBC NISP Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk 40,710,641
40,710,641 PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah 25,000
1,324,755,250 PT Bank Rakyat Indonesia Syariah
PT Bank Permata Tbk --
340,000,000 PT Bank Permata Tbk
Sub Total 5,754,182,376
2,091,782,656 Sub Total
Jaminan 965,407,000
806,710,000 Deposits
Hak Guna Bangunan 598,340,766
739,126,842 Building Use Right
Biaya Emisi Sukuk 577,182,670
446,625,002 Sukuk Issuance Costs
Investasi Dalam Pelaksanaan 28,881,055,523
4,332,831,161 Investment In Progress
Lainnya 16,436,436,654
14,340,465,466 Others
Sub Total 47,458,422,613
20,665,758,471 Sub Total
Total 65,081,051,104
34,248,250,086 Total
Seluruh rekening bank yang dibatasi penggunaanya merupakan rekening dalam mata uang Rupiah yang dibatasi
penggunaanya oleh masing-masing bank dalam rangka pembayaran yang diterima dari pelanggan PT Adhi Persada
Properti sampai dengan Berita Acara Serah Terima tanah atau bangunan ditandatangani oleh pelanggan dan sertifikat pecah
atas nama pelanggan. Deposito yang dibatasi penggunaannya merupakan deposito
berjangka milik PT Adhi Persada Properti dengan jangka waktu 1 satu bulan Automatic Roll OverARO yang
dijaminkan dalam rangka penyediaan fasilitas kredit kepada konsumen oleh bank yang bersangkutan. Deposito berjangka
tersebut dijaminkan selama Akta Jual Beli AJB dan Akta Pemberian Hak Tanggungan APHT antara PT Adhi Persada
All restricted bank accounts are accounts in Rupiah currency, the use of which are restricted by each bank within the
framework of payments received from customers of PT Adhi Persada Properti up to the existance of Minutes on Land or
Building Handover signed by customers and the certificate will be splitted in the name of customers.
Restricted time deposits represents time deposits owned by PT Adhi Persada Properti for a period of 1 one month
Automatic Roll OverARO pledged for the provision of credit facilities to customers by the related banks. The time deposits
are being collateral as long as the Deed of Sale and Purchase AJB and the Deed of Encumbrance APHT between PT Adhi
Persada Properti and the customers have not been signed.
PT ADHI KARYA Persero Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan
Untuk Tahun-tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
Dalam Rupiah Penuh
PT ADHI KARYA Persero Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued
For the Years Ended December 31, 2013 and 2012
In Full of Rupiah
56
Properti dengan konsumen belum ditandatangani. Biaya HGB yang ditangguhkan merupakan penangguhan
beban atas perolehan perpanjangan Hak Guna Bangunan HGB untuk bangunan kantor yang berdiri di atas tanah
seluas 17.166 m2 terletak di Jl. Pasar Minggu Km.18 jangka waktu 30 tahun, terhitung sejak tanggal 28 Januari 1998,
berdasarkan surat HGB No. 1.711.21.109631-04FB1998. Beban tersebut diamortisasi selama 20 tahun, sejak Maret
1998 sampai dengan Maret 2018. Biaya emisi sukuk sebesar Rp 772.030.000 diamortisasi
setiap bulan sampai dengan jatuh tempo masa Sukuk Mudharabah tahun 2017. Amortisasi biaya emisi per
31 Desember 2013 sebesar Rp 194.847.330 Investasi dalam pelaksanaan adalah biaya-biaya yang
dikeluarkan dalam rangka pembangunan hotel yang terutama merupakan biaya dalam tahap pengembangan sebesar
Rp 28.881.055.523. Sisanya merupakan beban renovasi kantor pusat.
Lainnya merupakan beban ditangguhkan lainnya atas Biaya Provisi KMK, Biaya Pengeluaran atas Perbaikan Gedung
Kantor PT Adhi Persada Realti, Biaya Pengembangan yang Diamortisir dan lainnya.
The deferred cost of Building Use RightsHGB are charges for the extension of HGB for office buildings established on a land
area of 17,166 sqm located at Jl. Pasar Minggu Km.18 for a term of 30 years, starting on January 28, 1998, based on the
Rights to Build letter No. 1.711.21.109631-04FB1998. The charges are amortized over 20 years, from March 1998 until
March 2018. Sukuk issuance cost is Rp 772,030,000 amortized every
month until the maturity date of sukuk Mudharabah year 2017. Amortization of Issuance Cost as of December 31, 2013
ammunted to Rp 194,847,330. Investment in progress consist of costs wich have been
disbursed in terms of hotel construction that is mainly
presented development
costs amounted
to Rp 28,881,055,523. The rest is the head office renovation
expenses. Other deferred charges other is the Cost Provision KMK,
Expenditures on Repair of Office Building Persada PT Adhi realty, Development Costs In amortization and others.
21. Utang Usaha 21. Accounts Payable
Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut :
Details of accounts payable by currency are as follows:
2013 2012
Rp Rp
Pihak-pihak Berelasi Related Parties
Rupiah 330,715,825,328
355,164,497,508 Rupiah
Total 330,715,825,328
355,164,497,508 Total
Pihak Ketiga Third Parties
Rupiah 4,398,741,623,364
3,862,679,541,807 Rupiah
Mata Uang Asing 37,962,113,432
58,846,256,055 Mata Uang Asing
Total 4,436,703,736,796
3,921,525,797,862 Total
Total Utang Usaha 4,767,419,562,124
4,276,690,295,370 Total Accounts Payable
Rincian utang usaha berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut :
Details of account payables by type are as follows:
2013 2012
Rp Rp
Utang Usaha 3,221,157,420,132
2,935,256,217,120 Account Payable
Utang Bruto 1,546,262,141,992
1,341,434,078,250 Gross Amount Due to Customers
Total 4,767,419,562,124
4,276,690,295,370 Total
PT ADHI KARYA Persero Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan
Untuk Tahun-tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
Dalam Rupiah Penuh
PT ADHI KARYA Persero Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued
For the Years Ended December 31, 2013 and 2012
In Full of Rupiah
57
Rincian utang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut :
Details of account payables by customers are as follows:
2013 2012
Rp Rp
Pihak-pihak Berelasi Related Parties
PT Krakatau Wajatama 203,941,612,093
164,782,785,752 PT Krakatau Wajatama
PT Wijaya Karya Beton 66,856,443,376
74,589,536,410 PT Wijaya Karya Beton
PT Varia Usaha Beton 31,279,744,891
60,621,540,368 PT Varia Usaha Beton
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 5,283,168,539
5,201,762,600 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
PT Berdikari Pondasi Perkasa 5,249,428,093
2,867,611,215 PT Berdikari Pondasi Perkasa
PT Nindya Karya Persero 2,861,264,994
4,877,850,485 PT Nindya Karya Persero
PT Waskita Karya Persero Tbk 3,674,008,668
14,269,283,802 PT Waskita Karya Persero Tbk
PT Hutama Karya Persero 3,006,609,158
9,427,701,651 PT Hutama Karya Persero
PT Wijaya Karya Intrade 2,889,025,587
5,951,027,196 PT Wijaya Karya Intrade
PT Berdikari Persero 2,776,469,604
7,355,700,543 PT Berdikari Persero
PT Krakatau Steel Persero Tbk 1,454,679,467
3,275,883,569 PT Krakatau Steel Persero Tbk
Lainnya masing-masing di bawah Rp 1 Milyar 1,443,370,858
1,943,813,917 Others each below Rp 1 Billion
Total 330,715,825,328
355,164,497,508 Total
Pihak Ketiga OK
Third Parties
PT Hanil Jaya Steel 358,508,289,943
345,074,505,861 PT Hanil Jaya Steel
Sasakura Engineering Co. Ltd. 285,059,460,520
-- Sasakura Engineering Co. Ltd.
PT Adhimix Precast Indonesia 236,575,785,032
155,754,599,086 PT Adhimix Precast Indonesia
PT Sekasa Mitra Utama 101,110,423,969
106,439,355,397 PT Sekasa Mitra Utama
PT Interworld Steel Mills Indonesia 63,988,362,316
9,150,879,983 PT Interworld Steel Mills Indonesia
PT Pionir Beton Industri 62,008,114,391
44,231,875,419 PT Pionir Beton Industri
PT Merak Jaya Beton Perkasa 46,417,063,947
16,007,731,614 PT Merak Jaya Beton Perkasa
PT Siskem Aneka Indonesia 44,305,215,747
-- PT Siskem Aneka Indonesia
PT Helena Maju Mandiri 38,186,453,707
15,704,993,940 PT Helena Maju Mandiri
PT Balikpapan Ready Mix Pile 36,693,334,826
18,829,860,875 PT Balikpapan Ready Mix Pile
PT Cemara Siko Engineering Indonesia 36,481,548,178
-- PT Cemara Siko Engineering Indonesia
BUT Menard Geosystems 34,864,438,474
118,241,754,580 BUT Menard Geosystems
PT Lintas Anugrah Leo 31,975,405,364
16,732,132,555 PT Lintas Anugrah Leo
PT Alim Ampuh Jaya Steel 30,927,907,530
1,253,231,900 PT Alim Ampuh Jaya Steel
PT Zug Industry Indonesia 30,729,175,775
62,823,994,776 PT Zug Industry Indonesia
PT Bahtera Bintang Selatan 30,568,335,935
18,498,469,342 PT Bahtera Bintang Selatan
PT Karunia Berca Indonesia 26,064,698,663
-- PT Karunia Berca Indonesia
PT Spindo 25,951,898,217
70,051,497,959 PT Spindo
PT Barata Indonesia 24,591,846,821
2,012,517,684 PT Barata Indonesia
PT Lelangon 24,212,821,277
112,783,237,537 PT Lelangon
PT Bhirawa Steel 23,970,653,234
46,639,459,721 PT Bhirawa Steel
PT Dian Hardesa 22,964,116,891
31,076,494,815 PT Dian Hardesa
PT Wahana Dinamika 22,800,000,000
-- PT Wahana Dinamika
PT Multi Trading Pratama 22,780,382,731
13,256,919,062 PT Multi Trading Pratama
PT Beton Konstruksi Wijaksana 21,795,543,454
17,015,755,903 PT Beton Konstruksi Wijaksana
PT Global Solution Engineering 21,585,328,084
-- PT Global Solution Engineering
PT Puja Perkasa 21,216,625,510
21,462,186,711 PT Puja Perkasa
PT Saainti Karya Teknik 21,101,013,951
1,873,703,152 PT Saainti Karya Teknik
PT Farika Duta Agung 21,036,645,514
34,077,592,766 PT Farika Duta Agung
PT Encona Inti Industri 20,358,469,545
27,092,259,057 PT Encona Inti Industri
PT Wana Indah Asri 20,191,205,302
21,067,123,529 PT Wana Indah Asri
PT Vsl Indonesia 19,244,844,419
10,881,095,993 PT Vsl Indonesia
PT Thyssenkrupp Resource Technologies 19,089,022,172
-- PT Thyssenkrupp Resource Technologies
PT Hamon Indonesia 18,659,031,311
-- PT Hamon Indonesia
PT Dinamika Energi Nusantara 18,639,649,562
3,163,093,517 PT Dinamika Energi Nusantara
PT Bintang Djaja 18,597,443,240
8,019,545,972 PT Bintang Djaja
PT Schneider Indonesia 18,479,572,357
469,048,495 PT Schneider Indonesia