PT ADHI KARYA Persero Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan
Untuk Tahun-tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
Dalam Rupiah Penuh
PT ADHI KARYA Persero Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued
For the Years Ended December 31, 2013 and 2012
In Full of Rupiah
63
diatasnya Taman Melati Margonda, Depok yang telah diikat
Hak Tanggungan
Peringkat I
sebesar Rp 177.252.000.
Taman Melati Margonda, Depok which has tied Mortgage Rating I Rp 177,252,000.
e. Tanah lokasi proyek dan bangunan yang akan berdiri
diatasnya Grand Taman Melati Margonda, Depok yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar
Rp 1.180.480.000. e.
Land and building the project site that will stand on it Grand Taman Melati Margonda, Depok which has been
tied to the Mortgage Rating I of Rp 1,180,480,000.
Berdasarkan Surat Bank Mandiri No TOP.CROCLA.551ADD 2013, No. TOP.CROCLA.550ADD2013, TOP.CROCLA.549
ADD 2013, dan No. CROCLA.548ADD2013 tanggal 6 Nopember 2013 tentang Adendum I Pertama atas
Perubahan
Perjanjian Pinjaman
Transaksi Khusus
No. CRO.KP114PTK 13, Adendum V Kelima Atas Perjanjian Transaksi Khusus No. CRO.KP161PTK11, No.
TOP.CROCLA.549ADD2013 tentang Adendum I Kesatu atas Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan No.
CRO.KP115NCL13 dan No. TOP.CROCLA.548ADD2013 tentang Adendum VI Keenam atas Perjanjian Kredit Modal
Kerja No. CRO.KP162KMK11. PT Bank Mandiri Menyetujui permohonan penarikan sebagian Agunan berupa 35 SHMSRS
dengan total nilai pengikatan Rp 974.563.038 yang mengacu kepada SPPK No. CBG.CB1SPPKD03.0092013.
PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Pada tahun 2013 utang Bank BTN sebesar Rp 10,1 milyar
telah dilunasi. 2. PT Adhi Persada Realti
PT Bank Mandiri Persero Tbk Untuk utang Bank Mandiri sebesar Rp 6 milyar telah dilunasi
pada tanggal 20 Pebruari 2013. Based on Bank Mandiri Letter No. TOP.CROCLA.551ADD
2013, No. TOP.CROCLA.550ADD2013, TOP.CROCLA.549 ADD2013,
and No.CROCLA.548ADD2013
dated November 6, 2013 on Addendum I First of the Loan
Agreement Amendment
Special Transactions
No. CRO.KP114PTK13, Addendum V Fifth On the Special Transaction
Agreement, CRO.KP161PTK11,
No. TOP.CROCLA.549ADD2013 on Addendum I First of the
Facility Agreement No. Non Cash Loan, CRO.KP115NCL13 and No. TOP.CROCLA.548ADD2013 on Addendum VI
Sixth Working
Capital Loan
Agreement No.
CRO.KP162KMK11. PT Bank Mandiri approve the request for a partial withdrawal of collateral in the form of 35 SHMSRS
with a total collateral value of Rp 974,563,038 referring to the SPPK No. CBG.CB1SPPKD03.0092013.
PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk In 2013 BTN Bank debt of Rp 10.1 billions has been repaid.
2. PT Adhi Persada Realti PT Bank Mandiri Persero Tbk
Bank loans at Bank Mandiri amounting to Rp 6 billions has been paid on the February 20, 2013.
23. Uang Muka Diterima 23. Advances
a. Uang Muka Diterima Jangka Pendek
a. Short-Term Advances
2013 2012
Rp Rp
Jasa Konstruksi 477,053,868,501 388,308,851,519
Construction Services EPC
142,824,950,069 258,228,822,674 EPC
Real Estat 463,720,302 599,589,882
Real Estate
Total 620,342,538,872 647,137,264,075
Total b.
Uang Muka Diterima Jangka Panjang b.
Long-Term Advances 2013
2012 Rp
Rp
Jasa Konstruksi 84,532,290,178
44,419,835,633 Construction Services
Total 84,532,290,178
44,419,835,633 Total
PT ADHI KARYA Persero Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan
Untuk Tahun-tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
Dalam Rupiah Penuh
PT ADHI KARYA Persero Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued
For the Years Ended December 31, 2013 and 2012
In Full of Rupiah
64
Akun ini merupakan uang muka yang diterima dari pemberi kerja yang secara berkala akan diperhitungkan dengan tagihan
termin. This account represents advances received from the employer
that will be offset by periodic billing.
24. Pendapatan Diterima di Muka 24. Unearned Revenue
Jumlah tersebut merupakan pendapatan diterima di muka pada divisi operasional dan kantor pusat serta Entitas Anak,
dengan rincian sebagai berikut : The amount represents unearned revenue from the operational
divisions and head office and Subsidiaries, with the following details:
2013 2012
Rp Rp
Jasa Konstruksi 120,781,749,047
82,330,100,270 Construction Services
Properti 15,012,793,857
42,535,436,110 Property
Real Estat 17,763,388,950
2,997,784,658 Real Estate
Total 153,557,931,854
127,863,321,038 Total
25. Beban Akrual Accrued Expenses
2013 2012
Rp Rp
Biaya Pekerjaan Proyek 149,462,449,381 187,299,922,106
Project Work Costs Cadangan Insentif
37,309,716,000 16,000,000,000 Incentive Reserves
Biaya Operasional 32,878,111,381 35,395,806,607
Operating Costs Biaya Bunga Obligasi
23,041,541,663 17,812,499,998 Bonds Interest Expenses
Cadangan Tantiem 16,908,540,000 4,000,000,000
Tantiem Reserves
Total 259,600,358,425 260,508,228,711
Total
Biaya pekerjaan proyek merupakan liabilitas yang belum ditagihkan oleh pihak ketiga sehubungan dengan pengeluaran-
pengeluaran untuk proyek. Biaya operasional yang masih harus dibayar terdiri dari
pembelian bahan, upah di lapangan, alat tulis kantor, biaya listrik dan telepon, biaya makan karyawan dan biaya
pengiriman barangjasa pihak ketiga. The cost of the project work is an obligation that has not been
billed by a third party in connection with expenditures for the project.
Accrued for operational costs consist of purchases of materials, wages in the field, office supplies, electricity and
telephone costs, the cost of employee meals and the cost of delivery of goodsservices of third parties.
26. Utang Retensi 26. Retention Paybles
Utang retensi jangka pendek sebesar Rp 170.368.605.115 dan Rp 132.051.114.054 masing-masing pada 31 Desember
2013 dan 2012 merupakan utang retensi atas pekerjaan sub-kontraktor yang jatuh tempo kurang dari setahun.
Utang retensi jangka panjang sebesar Rp 8.635.934.290 dan Rp 7.265.121.611 masing-masing pada 31 Desember 2013
dan 2012, merupakan utang retensi atas pekerjaan sub- kontraktor yang jatuh tempo lebih dari setahun.
Short-term retention
payables amounting
to Rp
170,368,605,115 and Rp 132,051,114,054 as of December 31, 2013 and 2012 , respectively, are retention payables on
the job of sub-contractors with a maturity of less than a year. Long-term retention payables amounting to Rp 8,635,934,290
and Rp 7,265,121,611 as of December 31, 2013 and 2012, respectively, are retention payables on job of sub-contractors
with a maturity of more than a year.