Proyek Hadiningrat Terrace Apartemen

PT Bak ri el a n d De vel o p m ent Tbk Lap o ran T a hun an 2 13 306 Data Perusahaan Corporate Data Alamat Kantor Pemasaran Unit UsahaKemitraan Marketing Oice of Business Units Partnership City Property

1. Proyek Rasuna Epicentrum - PT Bakrie Swasakti Utama

a. Epiwalk Oice Suite, Lantai 6 Unit A601 Komplek Rasuna Epicentrum Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Tel. +62 21 29426666 Fax. +62 21 29057777 b. Kantor Marketing Epicentrum Epiwalk - South Gate Kompleks Epicentrum Jl. HR. Rasuna Said Jakarta Selatan 12940 Tel. +62 21 52906666 Fax. +62 21 52906888 www.rasunaepicentrum.com c. Plaza Festival - PT Bakrie Pesona Rasuna Gedung Plaza Festival Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-22 Jakarta Selatan 12940 Tel. +62 21 5263212 Fax. +62 21 5263144 www.plazafestival.co.id

2. a. Proyek Awana Condotel Townhouse

PT Graha Multi Insani Jl. Mayjen Sutoyo No. 52 Mantrijeron - Yogyakarta 55143 Tel. +62 274 376032 Fax. +62 274 381143 www.awana-yogyakarta.com

b. Proyek Hadiningrat Terrace Apartemen

PT Graha Multi Insani Jl. Dr. Sarjito No. 7 B Terban Gondokusuman – Yogyakarta 55223 www.hadiningrat-terrace.com

3. Proyek Rusunami Sentra Timur Residence

PT Bakrie Pangripta Loka Sentra Timur Residence Jl. Sentra Primer Timur Jakarta Timur 13950 Tel. +62 21 48704999 Fax. +62 21 48703182 www.sentratimur.com 4. Proyek Kahuripan Nirwana Village PT Mutiara Masyhur Sejahtera Jl. Kahuripan Raya no. 7 Kav. 4-6 Sidoarjo - Jawa Timur Tel. +62 31 8833999 Fax. +62 31 8822555 Landed Residential

1. Proyek Perumahan Bogor Nirwana Residence

PT Graha Andrasentra Propertindo Marketing Gallery Bogor Nirwana Residence Jl. Bogor Nirwana Raya Jl. Dreded - Pahlawan Bogor 16132 Tel. +62 251 8211290 Fax. +62 251 8211295 www.bnr.co.id

2. The Jungle Adventure - The Most Adventurous Waterpark

Bogor Nirwana Residence Jl. Dreded - Pahlawan, Bogor 16132 Tel. +62 251 8212666 Fax. +62 251 8211295 www.thejungleadventure.com Hotels Resorts PT Bakrie Nirwana Semesta Wisma Bakrie 2, Lantai 9 Jl. H. R. Rasuna Said, Kav. B-2 Jakarta Selatan 12920 Tel. +62 21 57942157 Fax. +62 21 57942159 1. Hotel Pullman Bali Legian Nirwana Jl. Melasti - Legian, Kuta, Bali 80361 Tel. +62 361 762500 Fax. +62 361 762400 www.pullmanbalilegiannirwana.com 2. Krakatoa Nirwana Resort Jl. Trans Sumatera km. 45, Desa Merak Belatung Kalianda, Lampung Selatan 35551 Tel. +62 727 322900 Fax. +62 727 322323 3. Hotel Grand Elty Singgasana Jl. Pahlawan no. 1 Tenggarong Kalimantan Timur 75511 - Indonesia Tel. +62 541 664703 Fax. +62 541 664709 www.grandelty.com PT Bak ri el a n d De vel o p m ent Tbk A n n u al R epo rt 2 13 307 Informasi bagi Pemegang Saham Information for Shareholders Akuntan Publik Independent Public Accountant Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo Rekan Gedung Jaya 4th Floor Suite L04 Jl. M.H. Thamrin No. 12 Jakarta 10340 Tel. +62 21 3192 8000 Fax. +62 21 3192 8151 Cyber 2 Tower 21st Floor Unit F Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Jakarta 12950 Tel. +62 21 2553 9299 Fax. +62 21 2553 9298 Biro Administrasi Efek Share Registrar PT Sinartama Gunita Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9 Jl. MH Thamrin No. 51 Jakarta 10350 Indonesia Tel. +62 21 392 2332 Fax. +62 21 392 3003 Website : www.sinartama.co.id E-mail : helpdesk1sinartama.co.id Pemeringkat Rating Agency PT Pemeringkat Efek Indonesia Panin Tower Senayan City, 17th Floor Jl. Asia Afrika lot 19 Jakarta 10270 Indonesia Tel. +62 21 7278 2380 Fax. +62 21 7278 2370 www.peindo.com Saham Tercatat Stock Listing PT Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building, Tower I 6th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Indonesia Tel. +62 21 515 0515 Fax. +62 21 515 0330 Website : www.idx.co.id E-mail : callcenteridx.co.id Notaris Notary Liestiani Wang, S.H., M.Kn Jl. Villa Sawo Kav. 38, Cipete Utara, Jakarta Selatan Tel. +62 21 722 0029 Fax. +62 21 7220029 E-mail : liestiani.wanggmail.com Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Annual General Meeting of Shareholders 27 Juni 2014 The Bridge Function Room – Hotel Aston Rasuna Jakarta Komplek Apartemen Taman Rasuna Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan - Jakarta PT Bak ri el a n d De vel o p m ent Tbk Lap o ran T a hun an 2 13 308 Data Perusahaan Corporate Data Surat Pernyataan Dewan Komisaris Direksi Statement from the Boards of Commissioners and Directors Yang bertandatangan di bawah ini telah membaca dan memeriksa dengan seksama serta menyetujui isi dari naskah Buku Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2013, yang didalamnya juga memuat Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2013. Dewan Komisaris Board of Commissioners Direksi Directors The undersigned have read and duly examined and approved the Annual Report of the Company for the year 2013, which includes the Financial Statements for the year 2013. Bambang Irawan Hendradi Presiden Komisaris President Commissioner Armansyah Yamin Komisaris Commissioner Ambono Janurianto Presiden Direktur Chief Executive Oicer President Director Chief Executive Oicer Agus Jayadi Alwie Direktur Chief Development Oicer Director Chief Development Oicer Charles Marc Dressler Direktur Chief Services Oicer Director Chief Services Oicer Lukman Purnomosidi Komisaris Independen Independent Commissioner Supartono Komisaris Commissioner Kanaka Puradiredja Komisaris Independen Independent Commissioner PT Bak ri el a n d De vel o p m ent Tbk A n n u al R epo rt 2 13 309 Surat Pernyataan tentang Keaslian Laporan Tahunan 2013 Statement of Authenticity 2013 Annual Report Atas nama Direksi PT Bakrieland Development Tbk, saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Laporan Tahunan PT Bakrieland Development Tbk tahun 2013 ini adalah dokumen asli, dan pernyataan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan Perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Jakarta, 30 April 2014 On behalf of the Board of Directors of PT Bakrieland Development Tbk, I, the undersigned, declare this 2013 Annual Report of PT Bakrieland Development Tbk is the original document, and this statement is a part of the Company’s Annual Report. This statement was made with truth. Jakarta, 30 April 2014 Ambono Janurianto Presiden Direktur Chief Executive Oicer President Director Chief Executive Oicer PT Bak ri el a n d De vel o p m ent Tbk Lap o ran T a hun an 2 13 310 Materi Penjelasan Hal Page Subject Explanation a. Ketentuan Umum 1 Laporan tahunan wajib memuat: a. ikhtisar data keuangan penting; b. laporan Dewan Komisaris; c. laporan Direksi; d. proil perusahaan; e. analisis dan pembahasan manajemen; f. tata kelola perusahaan; g. tanggung jawab sosial perusahaan; h. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan i. surat pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi laporan tahunan. √ a. General Provisions 1 The Annual Report should contain: a. Summary of Key Financial Information; b. report from the BOC; c. report from the BOD; d. company proile; e. management analysis and discussion; f. corporate governance; g. corporate social responsibilities; h. audited inancial statements; and i. statement that the Board of Directors and the Board of Commissioners are fully responsible for the accuracy of the Annual Report. 2 Laporan tahunan wajib disajikan dalam bahasa Indonesia. Dalam hal laporan tahunan juga dibuat selain dalam bahasa Indonesia, baik dalam dokumen yang sama maupun terpisah, maka laporan tahunan dimaksud harus memuat informasi yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah laporan tahunan dalam bahasa Indonesia. √ 2 The Annual Report must be in the Indonesian language. If the Annual Report is also presented in another language, either in the same or separate documents, the documents must be available at the same time and contain the same material information. In cases where there is any diferent interpretation due to the transfer of language, the inancial statement in the Indonesian language shall become the reference. 3 Laporan tahunan wajib dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dibaca. Gambar, graik, tabel, dan diagram disajikan dengan mencantumkan judul danatau keterangan yang jelas. √ 3 The Annual Report should be prepared in a form that is easy to read. Images, charts, tables, and diagrams are presented by mentioning the title and or clear description. 4 Laporan tahunan wajib dicetak pada kertas berwarna terang yang berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dimungkinkan untuk direproduksi dengan fotokopi. √ 4 The Annual Report must be printed on light colored paper of high quality, in A4 size, bound, and in a format that permits reproduction by photocopy. b. Ikhtisar Data Keuangan Penting 1 Ikhtisar data keuangan penting disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 tiga tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 tiga tahun, yang memuat paling kurang: a pendapatan; b laba bruto; c laba rugi; d jumlah laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; e total laba rugi komprehensif; f jumlah laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; g laba rugi per saham; h jumlah aset; i jumlah liabilitas; j jumlah ekuitas; k rasio laba rugi terhadap jumlah aset; l rasio laba rugi terhadap ekuitas; m rasio laba rugi terhadap pendapatan; n rasio lancar; o rasio liabilitas terhadap ekuitas; p rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan q informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan perusahaan dan jenis industrinya. 50-51 b. Summary of Key Financial Information 1 Summary of Key Financial Information is presented in comparison with previous 3 three iscal years or since commencement of business of the company, at least contain: a. income; b. gross proit; c. proit loss; d. total proit loss attributable to equity holders of the parent entity and non controlling interest; e. total comprehensive proit loss; f. total comprehensive proit loss attributable to equity holders of the parent entity and non controlling interest; g. earning loss per share; h. total assets; i. total liabilities; j. total equities; k. proit loss to total assets ratio; l. proit loss to equities ratio; m. proit loss to income ratio; n. current ratio; o. liabilities to equities ratio; p. liabilities to total assets ratio; and q. other information and inancial ratios relevant to the company and type of industry. Referensi Peraturan Bapepam-LK No. X.K.6 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Cross Reference of Bapepam-LK Regulation No. X.K.6 On Form and Content of The Annual Report PT Bak ri el a n d De vel o p m ent Tbk A n n u al R epo rt 2 13 311 Materi Penjelasan Hal Page Subject Explanation 2 Laporan tahunan wajib memuat informasi mengenai saham yang diterbitkan untuk setiap masa triwulan dalam 2 dua tahun buku terakhir jika ada, paling kurang meliputi: a jumlah saham yang beredar; b kapitalisasi pasar; c harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan; dan d volume perdagangan. 52-56 2 The Annual Report should contain information with respect to shares issued for each three-month period in the last two 2 iscal years if any, at least covering: a. number of outstanding shares; b. market capitalization; c. highest share price, lowest share price, closing share price; and d. share volume. 3 Dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham stock split, penggabungan saham reverse stock, dividen saham, saham bonus, dan penurunan nilai nominal saham, maka informasi harga saham sebagaimana dimaksud dalam angka 2, wajib ditambahkan penjelasan antara lain mengenai: a tanggal pelaksanaan aksi korporasi; b rasio stock split, reverse stock, dividen saham, saham bonus, dan penurunan nilai saham; c jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; dan d harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi. 53 3 In the event of corporate actions, including stock split, reverse stock, dividend, bonus share, and decrease in par value of shares, then the share price referred to in point 2, should be added with explanation on: a. date of corporate action; b. stock split ratio, reverse stock, dividend, bonus shares, and reduce par value of shares; c. number of outstanding shares prior to and after corporate action; and d. share price prior to and after corporate action. 4 Dalam hal perdagangan saham perusahaan dihentikan sementara suspension dalam tahun buku, maka laporan tahunan wajib memuat penjelasan mengenai alasan penghentian sementara tersebut. Tidak ada pengungkapan Not Disclosed 4 In the event that the company’s shares were suspended from trading during the year under review, then the Annual Report should contain explanation on the reason for the suspension. 5 Dalam hal penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam angka 4 masih berlangsung hingga tanggal penerbitan laporan tahunan, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan pula tindakan-tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tidak ada pengungkapan Not Disclosed 5 In the event that the suspension as referred to in point 4 was still in efect until the date of the Annual Report, then the Issuer or the Public Company should also explain the corporate actions taken by the company in resolving the issue. c. Laporan Dewan Komisaris Laporan Dewan Komisaris paling kurang memuat hal- hal sebagai berikut: 1 penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan; 2 pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi; dan 3 perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya jika ada. 58-65 c. The Board of Commissioners Report The Board of Commissioners Report should at least contain the following items: 1 assessment on the performance of the Board of Directors in managing the company. 2 view on the prospects of the company’s business as established by the Board of Directors, and 3 changes in the composition of the Board of Commissioners if any. d. Laporan Direksi Laporan Direksi paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut: 1 kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan; 2 gambaran tentang prospek usaha; 3 penerapan tata kelola perusahaan; dan 4 perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya jika ada. 66-77 d. The Board of Directors Report The Board of Directors Report should at least contain the following items: 1 the company’s performance, i.e. strategic policies, comparison between achievement of results and targets, and challenges faced by the company: 2 business prospects; 3 implementation of Good Corporate Governance by the company; and 4 changes in the composition of the Board of Directors if any. PT Bak ri el a n d De vel o p m ent Tbk Lap o ran T a hun an 2 13 312 Materi Penjelasan Hal Page Subject Explanation e. Proil Perusahaan Proil perusahaan paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut: e. Company Proile The Company Proile should at least contain the following: 1 nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, alamat surat eletronik e-mail, dan laman website perusahaan danatau kantor cabang atau kantor perwakilan, yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai perusahaan; Back Cover 303-307 1 name, address, telephone andor facsimile, email, website of the company andor branch oices or representative oice, which enable public to access information about the company; 2 riwayat singkat perusahaan; 32-33 2 brief history of the company. 3 kegiatan usaha perusahaan menurut Anggaran Dasar terakhir, serta jenis produk danatau jasa yang dihasilkan; 32-36 3 line of business according to the latest Articles of Association, and types of products andor services produced. 4 struktur organisasi perusahaan dalam bentuk bagan, paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi, disertai dengan nama dan jabatan; 302 4 structure of organization in chart form, at least one level below the Board of Directors, with the names and titles; 5 visi dan misi perusahaan; 37-39 5 vision and mission of the company: 6 proil Dewan Komisaris, meliputi: a nama; b riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan pertama kali pada Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana dicantumkan dalam berita acara keputusan RUPS; c riwayat pendidikan; d penjelasan singkat mengenai jenis pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris yang telah diikuti dalam tahun buku jika ada; dan e pengungkapan hubungan ailiasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, serta pemegang saham jika ada; 200 219 223 288-291 6 the Board of Commissioners proiles include: a. name; b. history of position, working experience, and legal basis for irst appointment to the Issuer or Public company, as stated in the minutes of GMS resolutions. c. history of education; d. short description on the competency enhancement training programs for members of the Board of Commissioners during the year under review if any; and e. disclosure of ailiation with other members of the Board of Commissioners and Board of Directors, and shareholders if any; 7 proil Direksi, meliputi: a nama dan uraian singkat tentang tugas dan fungsi yang dilaksanakan; b riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan pertama kali pada Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana dicantumkan dalam berita acara keputusan RUPS; c riwayat pendidikan; d penjelasan singkat mengenai jenis pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi yang telah diikuti dalam tahun buku jika ada; dan e pengungkapan hubungan ailiasi dengan anggota Direksi lainnya dan pemegang saham jika ada; 210 219 223 292-294 7 the Board of Directors proiles include: a. name and short description of duties and functions; b. history of position, working experience, and legal basis for irst appointment to the Issuer or Public Company, as stated in the minutes of GMS resolutions.; c. history of education; d. short description on the competency enhancement training programs for members of the Board of Commissioners during the year under review if any; and e. disclosure of ailiation with other members of the Board of Commissioners and Board of Directors, and shareholders if any; 8 dalam hal terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris danatau Direksi yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, maka susunan yang dicantumkan dalam laporan tahunan adalah susunan Dewan Komisaris danatau Direksi yang terakhir dan sebelumnya; 63 77 8 in the event that there were changes in the composition of the Board of Commissioners andor the Board of Directors occurring between the period after year-end until the date the Annual Report submitted as refer to in poin t 1 letter a, then the last and the previous composition of the Board of Commissioners andor the Board of Directors shall be stated in the Annual Report. 9 jumlah karyawan dan deskripsi pengembangan kompetensinya dalam tahun buku misalnya, aspek pendidikan dan pelatihan karyawan yang telah dilakukan; 22 24 72-73 125-127 9 number of employees and description of competence building during the year under review, for example education and training of employees. 10 uraian tentang nama pemegang saham dan persentase kepemilikannya pada akhir tahun buku yang terdiri dari: a pemegang saham yang memiliki 5 lima perseratus atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; b Komisaris dan Direktur yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik; dan c kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5 lima perseratus saham Emiten atau Perusahaan Publik; 52 10 information on names of shareholders and ownership percentage at the end of the iscal year, including: a. shareholders having 5 ive percent or more shares of Issuer or Public Company; b. Commissioner sand Directors who own shares of the Issuers or Public Company; and c. groups of public shareholders, or groups of shareholders, each with less than 5 ownership shares of the Issuers or Public Company. PT Bak ri el a n d De vel o p m ent Tbk A n n u al R epo rt 2 13 313 Materi Penjelasan Hal Page Subject Explanation 11 informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau diagram; Tidak ada pengungkapan Not Disclosed 11 information on major shareholders and controlling shareholders the Issuers of Public Company, directly or indirectly, and also individual shareholder, presented in the form of scheme or diagram; 12 nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, dan status operasi perusahaan tersebut jika ada. Untuk entitas anak, agar ditambahkan informasi mengenai alamat; 49 303-306 12 name of subsidiaries, associated companies, joint venture controlled by Issuers or Public Company, with entity, percentage of stock ownership, business, and operating status of the company if any. For subsidiaries, include the addresses; 13 kronologis pencatatan saham dan perubahan jumlah saham dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham perusahaan dicatatkan jika ada; 53 13 chronology of share listing and changes in the number of shares from the beginning of listing up to the end of the inancial year, and name of Stock Exchange where the company shares are listed. 14 kronologis pencatatan Efek lainnya dan peringkat Efek jika ada; 55-56 14 chronology of securities listing and rating of the securities if any; 15 nama dan alamat perusahaan pemeringkat Efek jika ada; 307 15 name and address of the securities rating company if any; 16 nama dan alamat lembaga danatau profesi penunjang pasar modal. Terhadap profesi penunjang pasar modal yang memberikan jasa secara berkala kepada Emiten atau Perusahaan Publik, wajib diungkapkan informasi mengenai jasa yang diberikan, fee, dan periode penugasan yang telah dilakukan; dan 307 16 name and address of capital market supporting institutions andor professionals. For professionals providing services regularly for the Issuer or Public Company, it is required to disclose the services, fees, and periods of assignment; and 17 penghargaan dan sertiikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional dalam tahun buku terakhir jika ada. 48 17 awards and certiications of national and international scale bestowed on the company during the last iscal year if any. f. Analisis dan Pembahasan Manajemen Laporan tahunan wajib memuat uraian yang membahas dan menganalisis laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling kurang mencakup: f. Management Analysis and Discussion Annual Report should contain discussion and analysis on inancial statements and other material information emphasizing material changes that occurred during the year under review, at least including: 1 tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain mengenai: a produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; b pendapatan; dan c proitabilitas; 81-133 1 operational review per business segment, according to the type of industry of the Issuer or Public Company including: a. production, including process, capacity, and growth; b. income; and c. proitability; 2 analisis kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 dua tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, antara lain mengenai: a aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; b liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; c ekuitas; d pendapatan, beban, laba rugi, pendapatan komprehensif lain, dan total laba rugi komprehensif; serta e arus kas; 134-162 2 comprehensive inancial performance analysis which includes a comparison between the inancial performance of the last 2 two iscal years, and explanation on the causes and efects of such changes, among others concerning: a. current assets, non-current assets, and total assets; b. short term liabilities, long term liabilities, total liabilities; c. Equity d. salesoperating revenues, expenses and proit loss, other comprehensive revenues, and total comprehensive proit loss; and e. cash lows; 3 kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; 165 3 the capacity to pay debts by including the computation of relevant ratios; 4 tingkat kolektibilitas piutang perusahaan dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; 166 4 accounts receivable collectability, including the computation of the relevant ratios; 5 struktur permodalan dan kebijakan manajemen atas struktur permodalan tersebut; 165-166 5 capital structure and management policies concerning capital structure; 6 bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan tentang tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi, dan langkah- langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait; 176 6 discussion on material ties for the investment of capital goods, including the explanation on the purpose of such ties, source of funds expected to fulill the said ties, currency of denomination, and steps taken by the company to protect the position of a related foreign currency against risks; PT Bak ri el a n d De vel o p m ent Tbk Lap o ran T a hun an 2 13 314 Materi Penjelasan Hal Page Subject Explanation 7 informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan; 174-175 7 material Information and facts that occurring after the date of the accountant’s report subsequent events; 8 prospek usaha dari perusahaan dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya; 169-172 8 information on company prospects in connection with industry, economy in general, accompanied with supporting quantitative data if there is a reliable data source; 9 perbandingan antara targetproyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai realisasi, mengenai pendapatan, laba, struktur permodalan, atau lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan; Tidak ada pengungkapan Not Disclosed 9 comparison between targetprojection at beginning of year and result realization, concerning income, proit, capital structure, or others that deemed necessary for the company; 10 targetproyeksi yang ingin dicapai perusahaan paling lama untuk satu tahun mendatang, mengenai pendapatan, laba rugi, struktur modal, kebijakan dividen, atau lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan; Tidak ada pengungkapan Not Disclosed 10 targetprojection at most for the next one year, concerning income, proit, capital structure, dividend policy, or others that deemed necessary for the company; 11 aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan, antara lain: strategi pemasaran dan pangsa pasar; 118-121 11 marketing aspects of the company’s products and services, among others marketing strategy and market share; 12 kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen per saham kas danatau non kas dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 dua tahun buku terakhir; 177 12 Description regarding the dividend policy and the date and amount of cash dividend per share and amount of dividend per year as announced or paid during the past two 2 years; 13 realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum: a dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka wajib diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan b dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.4, maka Emiten wajib menjelaskan perubahan tersebut; Tidak ada pengungkapan Not Disclosed 13 Use of proceeds from public oferings: a. during the year under review, on which the Issuer has the obligation to report the realization of the use of proceeds, then the realization of the cumulative use of proceeds until the year end should be disclosed; and b. in the event that there were changes in the use of proceeds as stipulated in Rule No. X.K.4, then Issuer should explain the said changes; 14 informasi material, antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabunganpeleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utangmodal, transaksi ailiasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku jika ada, yang antara lain memuat: a tanggal, nilai, dan obyek transaksi; b nama pihak yang bertransaksi; c sifat hubungan ailiasi jika ada; d penjelasan mengenai kewajaran transaksi; dan e pemenuhan ketentuan terkait; 172-173 14 Material information, among others concerning investment, expansion, divestment, acquisition, debtcapital restructuring, transactions with related parties and transactions with conlict of interest that occurred during the year under review, among others include: a. transaction date, value, and object; b. names of transacting parties; c. nature of related parties if any; d. description of the fairness of the transaction; e. compliance with related rules and regulations; 15 perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signiikan terhadap perusahaan dan dampaknya terhadap laporan keuangan jika ada; dan 173-174 15 changes in regulation which have a signiicant efect on the company and impacts on the company if any: 16 perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan jika ada. Tidak ada pengungkapan Not Disclosed 16 changes in the accounting policy, rationale and impact on the inancial statement if any. g. Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Tata kelola perusahaan memuat uraian singkat, yang paling kurang meliputi hal-hal sebagai berikut: 1 Dewan Komisaris, mencakup antara lain: a uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris; b pengungkapan prosedur, dasar penetapan, dan besarnya remunerasi anggota Dewan Komisaris; dan c pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat gabungan dengan Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut; 300-301 g. Corporate Governance Corporate Governance contains short descriptions of at least the following items: 1 Board of Commissioners, including: a. description of the responsibility of the Board of Commissioners; b. disclosure of the procedure and basis determining remuneration, and amount of remuneration for members of the Board of Commissioners. c. disclosure of the company’s policy and its implementation, frequency of Board of Commissioners meetings including joint meetings with the Board of Directors, and attendance of the members of Board of Commissioners in the meetings. PT Bak ri el a n d De vel o p m ent Tbk A n n u al R epo rt 2 13 315 Materi Penjelasan Hal Page Subject Explanation 2 Direksi, mencakup antara lain: a ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; b pengungkapan prosedur, dasar penetapan, dan besarnya remunerasi anggota Direksi, serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja perusahaan; c pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat gabungan dengan Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut; d keputusan RUPS tahun sebelumnya dan realisasinya pada tahun buku, serta alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan; dan e pengungkapan kebijakan perusahaan tentang penilaian terhadap kinerja anggota Direksi jika ada; 210-218 2 Board of Directors, including: a. scope of duties and responsibilities of each member of the Board of Directors; b. disclosure of the procedure and basis determining remuneration, and amount of remuneration for members of the Board of Directors, and the relation between remuneration and performance of the company; c. disclosure of the company’s policy and its implementation, frequency of Board of Commissioners meetings including joint meetings with the Board of Commissioners, and attendance of the members of Board of Commissioners in the meetings; d. resolutions from the GMS of the previous iscal year and its realization in the year under review, and explanation for the unrealized resolution; and e. disclosure of company policy concerning assessment on the performance of the member of the Board of Directors if any; 3 Komite Audit, mencakup antara lain: a nama; b riwayat jabatan, pengalaman kerja, dan dasar hukum penunjukkan; c riwayat pendidikan; d periode jabatan anggota Komite Audit; e pengungkapan independensi Komite Audit; f pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut; g uraian singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam charter Komite Audit; 202-205 3 Audit Committee, includes among others: a. name; b. history of position title, work experience and legal basis for appointment; c. history of education; d. tenure of members of Audit Committee; e. disclosure of independence of the members of the Audit Committee; f. disclosure of the company’s policy and its implementation, frequency of Audit Committee meetings, and attendance of the members of Audit Committee in the meetings; g. brief report on the activities carried out by the Audit Committee during the year under review in accordance with the charter of the Audit Committee. 4 komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi danatau Dewan Komisaris, seperti komite nominasi dan remunerasi, yang mencakup antara lain: a nama; b riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan; c riwayat pendidikan; d periode jabatan anggota komite; e pengungkapan kebijakan perusahaan mengenai independensi komite; f uraian tugas dan tanggung jawab; g pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan h uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku; 205-209 4 other committees owned by Issuer or Public Company supporting the functions and duties of the Board Directors andor the Board of Commissioners, such as nomination and remuneration, including: a. name; b. history of position title, work experience and legal basis for appointment; c. history of education; d. tenure of members of the committee; e. disclosure of the company’s policy concerning the independence of the committee; f. description of duties and responsibilities; g. disclosure of the company’s policy and its implementation, frequency of committee meetings, and attendance of the members of committee in the meetings; h. brief report on the committee activities carried out during the year under review; 5 uraian tugas dan fungsi sekretaris perusahaan; a nama; b riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan; c riwayat pendidikan; d periode jabatan sekretaris perusahaan; e uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku 249-255 5 description of tasks and function of the Corporate Secretary; a. name; b. history of position title, work experience and legal basis for appointment; c. history of education; d. tenure of the corporate secretary; e. brief report on Corporate Secretary activities carried out during the year under review; PT Bak ri el a n d De vel o p m ent Tbk Lap o ran T a hun an 2 13 316 Materi Penjelasan Hal Page Subject Explanation 6 uraian mengenai unit audit internal meliputi: a nama; b riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan; c kualiikasi atau sertiikasi sebagai profesi audit internal jika ada; d struktur dan kedudukan unit audit internal; e tugas dan tanggung jawab unit audit internal sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam charter unit audit internal; dan f uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku; 237-240 6 description of the company’s internal audit unit; a. name; b. history of position title, work experience and legal basis for appointment; c. Qualiicationcertiication of internal audit professionals if any; d. structure or position of the internal audit unit; e. duties and responsibilities of the internal audit unit according to the internal audit unit charter; and f. brief report on the committee activities carried out during the year under review; 7 uraian mengenai sistem pengendalian interen internal control yang diterapkan oleh perusahaan, paling kurang mengenai: a pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan lainnya; dan b reviu atas efektivitas sistem pengendalian interen; 238-239 7 description of the company’s internal control, at least contains: a. inancial and operational control, and compliance to the other prevailing rules; b. review the efectiveness of internal control systems; 8 sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh perusahaan, paling kurang mengenai: a gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko perusahaan; b jenis risiko dan cara pengelolaannya; dan c reviu atas efektivitas sistem manajemen risiko perusahaan; 228-236 8 risk management system implemented by the company, at least includes: a. general description about the company’s risk management system; b. types of risk and the management; and c. review the efectiveness of the company’s risk management system; 9 perkara penting yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, antara lain meliputi: a pokok perkaragugatan; b status penyelesaian perkaragugatan; dan c pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan. 225 9 important cases faced by the Issuer or Public Company, subsidiaries, current members of the Board of Commissioners and Board of Directors, among others include: a. substance of the caseclaim; b. status of settlement of caseclaim; and c. potential impacts on the inancial condition of the company. 10 informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas pasar modal dan otoritas lainnya pada tahun buku terakhir jika ada; Tidak ada pengungkapan Not Disclosed 10 Information about administrative sanctions imposed to Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners and Board of Directors, by the Capital Market Authority and other authorities during the last iscal year if any; 11 informasi mengenai kode etik dan budaya perusahaan jika ada meliputi: a pokok-pokok kode etik; b pokok-pokok budaya perusahaan corporate culture; c bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan d pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan perusahaan; 40 190-191 11 information about codes of conduct and corporate culture if any includes: a. key points of the code of conduct; b. key points of the corporate culture; c. socialization of the code of conduct and enforcement; and d. disclosure that the code of conduct is applicable for Board of Commissioners, Board of Directors, and employees of the company; 12 uraian mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan danatau manajemen yang dilaksanakan Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain jumlah, jangka waktu, persyaratan karyawan danatau manajemen yang berhak, serta harga exercise jika ada; dan Tidak ada pengungkapan Not Disclosed 12 description of employee or management stock ownership program of the Issuer or Public Company, among others are number, period, requirement for eligible employee andor management, and exercised price if any; and 13 uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran whistleblowing system di Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan jika ada, antara lain meliputi: a cara penyampaian laporan pelanggaran; b perlindungan bagi pelapor; c penanganan pengaduan; d pihak yang mengelola pengaduan; dan e hasil dari penanganan pengaduan. 191-194 13 description of whistleblowing system at the Issuer or Public Company in reporting violations that may adversely afect the company and stakeholders if any, including: a. mechanism for violation reporting; b. protection for the whistleblower; c. handling of violation reports; d. unit responsible for handling of violation report; and e. results from violation report handling. PT Bak ri el a n d De vel o p m ent Tbk A n n u al R epo rt 2 13 317 Materi Penjelasan Hal Page Subject Explanation h. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility 1 Bahasan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek: a. lingkungan hidup, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, sertiikasi di bidang lingkungan yang dimiliki, dan lain-lain; b. praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat perpindahan turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, pelatihan, dan lain- lain; c. pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan lain-lain; dan d. tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain. 270-286 h. Corporate Social Responsibility 1 discussion of corporate social responsibility covers policies, types of programs, and cost, among others related to: a. environment, such as the use of environmentally friendly materials and energy, recycling, and the company’s waster treatment systems, the company’s environmental certiications, and others; b. employment practices, occupational health and safety, including gender equality and equal work opportunity, work and safety facilities, employee turnover, work incident rate, training, etc; c. social and community development, such as the use of local work force, empowerment of local communities, aid for public social facilities, social donations, etc; and d. consumer protection related activities, such as consumer health and safety, product information, facility for consumer complaints, number and resolution of consumer complaint cases, etc. 2 Emiten atau Perusahaan Publik dapat mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 pada laporan tahunan atau laporan tersendiri yang disampaikan bersamaan dengan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK, seperti laporan keberlanjutan sustainability report atau laporan tanggung jawab sosial perusahaan corporate social responsibility report. 2 Issuers or the Public Company may impart information as referred to in point 1 in the Annual Report or in separate report submitted along with the Annual Report to Bapepam-LK, such as sustainability report, or corporate social responsibility report. i. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit Laporan Keuangan Tahunan yang dimuat dalam laporan tahunan wajib disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang telah diaudit oleh Akuntan. Laporan keuangan dimaksud wajib memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas Laporan Keuangan sebagaimana diatur pada Peraturan Nomor VIII.G.11 atau Peraturan Nomor X.E.1. √ i. Audited Annual Financial Statements Audited Financial Statements included in Annual Report should be prepared in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia and audited by an Accountant. The said inancial statement should be included with statement of responsibility for Annual Reporting as stipulated in Rule No. VIII.G.11 or Rule No. X.E.1. j. Tanda Tangan Dewan Komisaris dan Direksi 1 Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat. 2 Tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dibubuhkan pada lembaran tersendiri dalam laporan tahunan dimana dalam lembaran dimaksud wajib mencantumkan pernyataan bahwa anggota Dewan 3 Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada laporan tahunan. 4 Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan dan tidak memberi alasan secara tertulis, maka anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang menandatangani laporan tahunan wajib menyatakan secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada laporan tahunan. √ j. Board of Commissioners and Board of Directors Signatures 1 Annual Report should be signed by all members of the current Board of Commissioners and Board of Directors. 2 The signature as refer to in point 1 should be appended on separate sheet of the Annual Report, where the said sheet should contain a statement that all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors are fully responsible for the accuracy of the Annual Report, in accordance with the Form No. X.K.6-1 of the Attached Rules. 3 In the event that members of the Board of Commissioners or the Board of Director refused to sign the Annual Report, the said person should provide a written explanation in separate letter attached to the Annual Report. 4 In the event that a member of the Board of Commissioners and the Board of Directors refused to sign the Annual Report and failed to provide written explanation, then a member of the Board of Commissioners or Board of Directors who signed the Annual Report should provide a written explanation in a separate letter attached to the Annual Report. PT Bakrieland Development Tbk Laporan Tahunan 2013 318 PT Bak ri el a n d De vel o p m ent Tbk A n n u al R epo rt 2 13 319 Laporan Keuangan Financial Report PT Bakrieland Development Tbk. dan Entitas Anak Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2013 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta Laporan Auditor Independen PT Bakrieland Development Tbk. and Subsidiaries Consolidated Financial Statements as of December 31, 2013 and the year then ended with Independent Auditors’ Report PT Bakrieland Development Tbk Laporan Tahunan 2013 3 20 PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2013 DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2013 AND THE YEAR THEN ENDED WITH INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT MATA UANG INDONESIA INDONESIAN CURRENCY PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. DAN ENTITAS ANAK LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2013 DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2013 AND THE YEAR THEN ENDED WITH INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT DAFTAR ISI TABLE OF CONTENTS Halaman P a g e Laporan Auditor Independen Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian Laporan Arus Kas Konsolidasian Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 1 - 4 5 - 6 7 - 8 9 10 - 160 Independent Auditor’s Report Consolidated Statement of Financial Position Consolidated Statement of Comprehensive Income Consolidated Statement of Changes in Equity Consolidated Statement of Cash Flows Notes to Consolidated Financial Statements an eport Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole. 1 PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2013 Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION As of December 31, 2013 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated Catatan Notes 2013 2012 A S E T A S S E T S Aset Lancar Current Assets Kas dan setara kas 2d,2i,5,50 140.454.346.595 268.369.116.374 Cash and cash equivalents Investasi jangka pendek 2i,6,50 88.880.105.519 24.233.263.875 Short-term investment Piutang usaha Trade receivables Pihak ketiga - setelah dikurangi Third parties - net of cadangan kerugian allowance for impairment penurunan nilai sebesar losses of Rp 105.390.104.424 pada Rp 105,390,104,424 tanggal 31 Desember 2013 as of December 31, 2013 dan Rp 102.486.381.864 pada and Rp 102,486,381,864 tanggal 31 Desember 2012 2i,7,50 412.645.927.446 820.440.230.859 as of December 31, 2012 Pihak berelasi - setelah dikurangi Related parties - net of cadangan kerugian allowance for penurunan nilai sebesar impairment losses of Rp 5.757.041.934 pada tanggal Rp 5,757,041,934 as of 31 Desember 2013 dan 2012 2f,2i,7,42a,50 199.575.445.474 212.524.588.405 December 31, 2013 and 2012 Piutang lain-lain Other receivables Pihak ketiga - setelah dikurangi Third parties - net of allowance cadangan kerugian penurunan for impairment losses of nilai sebesar Rp 11.082.051.389 Rp 11,082,051,389 as of pada tanggal 31 Desember 2013 December 31, 2013 dan Rp 44.001.669 pada and Rp 44,001,669 tanggal 31 Desember 2012 2i,8,50 600.011.653.796 266.136.204.616 as of December 31, 2012 Pihak berelasi - setelah dikurangi Related parties - net of cadangan kerugian penurunan allowance for impairment nilai sebesar Rp 2.866.983.437 losses of Rp 2,866,983,437 pada tanggal 31 Desember 2013 as of December 31, 2013 dan 2012 2f,2i,8,42b,50 245.451.845 2.870.919.777 and 2012 Persediaan 2j,9 1.079.412.659.448 1.695.358.232.356 Inventories Pajak dibayar di muka 2s,26a 1.768.962.793 8.404.783.369 Prepaid taxes Uang muka dan biaya dibayar di muka 2g,10 203.539.672.462 387.825.278.700 Advances and prepaid expenses Aset yang diklasifikasikan sebagai Assets classified as dimiliki untuk dijual 2gg,18 50.000.000.000 140.475.000.000 held for sale Jumlah Aset Lancar 2.776.534.225.378 3.826.637.618.331 Total Current Assets Aset Tidak Lancar Non-Current Assets Dana dalam pembatasan 2d,2i,11,50 285.234.206.220 309.783.703.675 Restricted funds Piutang pihak berelasi - Due from related parties - net of setelah dikurangi cadangan allowance for kerugian penurunan nilai sebesar impairment losses of Rp 29.006.258.744 pada tanggal Rp 29,006,258,744 as of 31 Desember 2013 dan December 31, 2013 and Rp 515.885.952.207 pada Rp 515,885,952,207 as of tanggal 31 Desember 2012 2f,2i,42c,50 1.791.605.397.563 64.236.985.781 December 31, 2012 Penyertaan saham dan Investment in shares of stock uang muka penyertaan saham 2i, 2l,12 3.627.061.762.894 1.240.568.188.114 and advance for investment Tanah yang belum dikembangkan 2k,13 1.385.222.683.717 5.093.202.757.655 Land bank Properti investasi - setelah dikurangi Investment properties - net of akumulasi penyusutan accumulated depreciation sebesar Rp 40.540.006.057 pada of Rp 40,540,006,057 tanggal 31 Desember 2013 dan as of December 31, 2013 Rp 32.792.246.950 pada and Rp 32,792,246,950 tanggal 31 Desember 2012 2m,14 678.619.648.520 949.840.756.020 as of December 31, 2012 Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole. 2 PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan Tanggal 31 Desember 2013 Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION continued As of December 31, 2013 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated Catatan Notes 2013 2012 Hak pengusahaan jalan tol - setelah Toll road concession rights assets - dikurangi akumulasi amortisasi net of accumulated sebesar Rp nihil pada tanggal amortization of Rp nil as of 31 Desember 2013 dan 2012 2o,2ff,15 - - December 31, 2013 and 2012 Aset tetap - setelah dikurangi Fixed assets - net of akumulasi penyusutan sebesar accumulated depreciation of Rp 354.400.203.380 pada Rp 354,400,203,380 as of tanggal 31 Desember 2013 December 31, 2013 and dan Rp 716.282.306.378 pada Rp 716,282,306,378 as of tanggal 31 Desember 2012 2n,2o,2p,16 1.620.783.261.055 3.498.009.020.446 December 31, 2012 Aset pajak tangguhan 2s,26f 36.014.517.168 10.295.214.492 Deferred tax assets Goodwill 2c,17 34.699.665.173 34.699.665.173 Goodwill Aset lain-lain 2i,19,50 65.349.051.378 208.359.073.507 Other assets Jumlah Aset Tidak Lancar 9.524.590.193.688 11.408.995.364.863 Total Non-Current Assets JUMLAH ASET 12.301.124.419.066 15.235.632.983.194 TOTAL ASETS pir al Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole. 3 PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan Tanggal 31 Desember 2013 Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION continued As of December 31, 2013 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated Catatan Notes 2013 2012 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY LIABILITAS LIABILITIES Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities Utang bank dan lembaga keuangan Short-term bank and financial jangka pendek 2i,20,50 815.520.870.533 418.955.235.015 institution loans Utang usaha Trade payables Pihak ketiga 2i,21,50 181.171.057.178 435.882.983.014 Third parties Pihak berelasi 2f,2i,21,42d,50 - 3.642.081.634 Related parties Utang lain-lain Other payables Pihak ketiga 2i,22,50 267.969.060.095 377.301.076.338 Third parties Pihak berelasi 2f,2i,22,42e,50 499.735.855 657.547.171 Related parties Biaya masih harus dibayar 2i,23,50 247.199.822.053 302.406.875.904 Accrued expenses Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek 2u 3.183.094.324 8.630.749.023 Short-term employee benefits Uang muka pelanggan 2i,2r,24,42g,50 191.091.844.738 189.416.493.410 Advances from customers Pendapatan ditangguhkan 2r,25,42h 170.839.751.832 25.545.306.154 Deferred income Utang pajak 2s,26b 257.107.223.558 345.291.566.476 Taxes payable Liabilitas jangka panjang yang jatuh Current maturities tempo dalam satu tahun of long-term debts Utang bank 2i,27,50 170.172.783.613 549.014.008.884 Bank loans Utang usaha 2i,28,50 17.193.791.670 20.658.098.780 Trade payables Liability for purchase Utang pembelian aset tetap 2i,30,50 1.173.135.811 2.390.789.568 of fixed assets Utang obligasi dan obligasi konversi Bonds payable and due from yang jatuh tempo 2i,2x,29,50 2.072.130.000.000 1.583.060.348.323 redemption of convertible bonds Liabilitas derivatif 2i,44,50 - 207.578.734.200 Derivative liabilities Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 4.395.252.171.260 4.470.431.893.894 Total Short-term Liabilities Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities Pendapatan ditangguhkan 2r,25,42h 84.462.071.455 131.088.644.989 Deferred income Uang muka pelanggan 2i,2r,24,42g,50 117.432.560.647 293.459.842.600 Advances from customers Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka panjang 2u,40 50.940.217.589 58.478.019.993 Long-term employee benefits Utang pihak berelasi 2f,2i,42f,50 19.614.553.028 305.664.850.638 Due to related parties Utang dividen 2e,31 669.117.279 669.117.279 Dividends payable Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo Long-term debts - net of current dalam satu tahun maturities Utang bank 2i,27,50 461.948.897.285 797.604.256.930 Bank loans Utang usaha 2i,28,50 - - Trade payables Liability for purchase Utang pembelian aset tetap 2i,30,50 1.520.094.898 2.590.468.538 of fixed assets Cadangan atas penggantian Reserve for replacement of perabotan dan peralatan operasional 2v,2w 3.891.219.837 3.925.103.077 operating furniture and equipment Liabilitas pajak tangguhan 2s,26f - 7.506.512.226 Deferred tax liabilities Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 740.478.732.018 1.600.986.816.270 Total Long-Term Liabilities Jumlah Liabilitas 5.135.730.903.278 6.071.418.710.164 Total Liabilities Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole. 4 PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan Tanggal 31 Desember 2013 Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION continued As of December 31, 2013 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated Catatan Notes 2013 2012 Ekuitas Equity Ekuitas yang dapat diatribusikan Equity attributable to kepada entitas induk parent entity Modal saham - nilai nominal saham Capital stock - par value seri A Rp 500 per saham dan A series of Rp 500 per share saham seri B Rp 100 and B series of Rp 100 per share Modal dasar - terdiri dari Authorized capital - 1,400,000,000 1.400.000.000 saham seri A shares for A series and dan 93.000.000.000 93,000,000,000 shares saham seri B for B series Ditempatkan dan disetor penuh - Issued and fully paid - 1.400.000.000 saham seri A A series of 1,400,000,000 shares dan 42.121.913.019 saham seri B and B series of 42,121,913,019 pada tanggal 31 Desember 2013 shares as of December 31, 2013 dan 2012 31 4.912.191.301.900 4.912.191.301.900 and 2012 Tambahan modal disetor - bersih 2q,33 2.981.005.868.523 2.926.273.855.564 Additional paid-in capital - net Saham yang diperoleh kembali sebanyak Treasury stock of 120.750.000 saham pada tanggal 120,750,000 shares as of 31 Desember 2013 dan 2012 2cc,34 27.835.501.000 27.835.501.000 December 31, 2013 and 2012 Saldo laba Retained earnings Ditentukan penggunaannya 40.435.548.418 40.435.548.418 Appropriated Belum ditentukan penggunaannya 484.308.483.636 253.231.284.436 Unappropriated Komponen ekuitas lainnya 326.347.594.811 291.629.106.470 Others equity Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Equity attributable to entitas induk 7.095.141.139.394 7.306.204.813.976 parent entity Kepentingan non-pengendali 2b,46a 70.252.376.394 1.858.009.459.054 Non-controlling interest Jumlah Ekuitas 7.165.393.515.788 9.164.214.273.030 Total Equity JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 12.301.124.419.066 15.235.632.983.194 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY pir al Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole. 5 PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME The Year Ended December 31, 2013 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 2012 Disajikan kembali, lihat Catatan 4 butir d dan 18 As Restated, see Catatan Notes 4 point d Notes 2013 and 18 PENGHASILAN USAHA BERSIH 2r,35,42a 3.324.852.984.839 2.926.314.200.813 NET REVENUES BEBAN POKOK PENGHASILAN 2r,36 1.477.079.871.923 1.318.493.949.135 COST OF REVENUES LABA KOTOR 1.847.773.112.916 1.607.820.251.678 GROSS PROFIT Beban penjualan 2r,37a 59.467.319.479 104.593.802.726 Selling expenses 2n,2u, Beban umum dan administrasi 7,16,37b,40 619.546.194.657 719.761.402.022 General and administrative expenses Beban bunga dan 2i Interest expense and keuangan - bersih 20,27,38 735.052.736.494 474.236.157.851 financial charges - net Rugi selisih kurs - bersih 2h 17.982.746.022 43.800.632.042 Loss on foreign exchange - net Laba penjualan aset tetap Gain on sales of fixed asset dan properti investasi - bersih 2n,14,16 20.626.330.999 1.407.279.107 and invesment property - net Bagian atas rugi bersih Entitas Equity in net loss of Associated Asosiasi - bersih 2l,12 52.635.551.774 12.890.442.017 Companies - net Cadangan kerugian penurunan nilai 42c 99.928.475.051 515.474.193.801 Allowance for impairment losses Rugi pembatalan penjualan unit apartemen Loss on cancellation of sale dan rumah 7,9 2.023.933.043 104.658.129.405 of housing and apartments Rugi penurunan nilai investasi 2gg,4h,18 143.784.843.474 319.671.304.517 Loss on decline of investment Laba rugi divestasi saham Gain loss on divestment Entitas Anak 4,12 196.809.158.887 23.222.601.151 in Subsidiaries Lain-lain - bersih 39 23.074.361.681 73.668.640.915 Others - net RUGI SEBELUM TAKSIRAN LOSS BEFORE PROVISION FOR MANFAAT BEBAN PAJAK 35.757.153.285 736.304.573.360 TAX BENEFIT EXPENSES PROVISION FOR TAX BENEFIT TAKSIRAN MANFAAT BEBAN PAJAK 2s,26c EXPENSES Final 159.238.298.303 51.035.893.020 Final Tahun berjalan 32.920.935.410 87.355.054.788 Current Tangguhan 26.234.501.263 19.006.527.752 Deferred Jumlah taksiran beban Total provision for tax pajak - bersih 165.924.732.450 157.397.475.560 expenses - net RUGI TAHUN BERJALAN DARI LOSS FOR THE YEAR FROM OPERASI YANG DILANJUTKAN 201.681.885.735 893.702.048.920 CONTINUING OPERATIONS OPERASI YANG DIHENTIKAN DISCONTINUED OPERATIONS Rugi tahun berjalan dari operasi Loss for the year from discontinued yang dihentikan 2gg,18 30.567.866.033 208.384.194.350 operations RUGI TAHUN BERJALAN 232.249.751.768 1.102.086.243.270 LOSS FOR THE YEAR PENDAPATAN BEBAN KOMPREHENSIF OTHER COMPREHENSIVE INCOME LAIN EXPENSES Selisih kurs karena penjabaran laporan Exchange differences due to keuangan 319.704.429.494 7.678.650.581 financial statements translation Laba rugi yang belum terealisasi atas Unrealized gain loss on investment investasi efek yang tersedia untuk dijual 339.717.954.112 174.283.746.501 under available-for-sale Jumlah pendapatan beban komprehensif lain Total other comprehensive income tahun berjalan bersih setelah pajak 20.013.524.618 166.605.095.920 expenses for the year net after tax JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TOTAL COMPREHENSIVE LOSS TAHUN BERJALAN 212.236.227.150 1.268.691.339.190 FOR THE YEAR T h e o rigi n al c ons ol id at e d f in anc ial s tat e m en ts i n c lud ed he rei n a re i n the Ind on es ia n l a ng ua ge. C at at an at as lapor an k euanga n k ons ol ida s ian t er la m pi r m er upa k an bagi an y ang t idak t er pi s ahk an dar i l apor an k euangan k on s ol ida s ian s ec ar a k e s el ur uhan. T he ac c om pany ing no tes to t he c ons ol ida ted f inan c ial s ta tem ent s for m an i nt egr al p ar t of thes e c on s ol ida ted financ ial s tat em ent s tak en as a w h ol e . 6 P T BA KRI E L A N D DE V E L O P M E N T Tbk . DAN E N TITA S A N A K L A P O R A N L A B A RU G I KO M P RE HE NS IF K O N S O LID A S IA N la njut a n Ta hun Y a ng B e ra k hir P a d a T a ngga l 31 D ese m b er 2 01 3 D in y a ta k a n da la m R upia h , k e c ua li din y a ta k a n la in P T BAKRI E L AND DE V E L O P M E NT T b k . AND S UBS IDI ARI E S CO NS O L IDAT E D S T AT E M E NT OF C O M P R E H E N S IV E IN C O M E c ont inu e d T h e Y ear E n d ed D ecem b er 31, 201 3 E x pr e s s e d in R u pia

h, unle

s s ot he rw is e s ta te d 201 2 D is aj ika n k em b al i, liha t C a ta ta n 4 bu tir d d an 18 As R e st at ed , se e C a ta ta n N ot e s 4 poi nt d N ot e s 201 3 a n d 1 8 R ug i T a h u n B er jal an Y an g D ap at L o ss F o r T h e Y ear D ia tr ib u s ikan K ep ad a : A tt ri bu ta bl e T o: P em ilik ent itas i nd uk 23 1. 77 .19 9. 2 00 1. 202 .1 14. 554 .8 38 O w ne rs of t he pa re nt e nt ity K epe nt in ga n n on -pe ng en dal i 2b, 46b 1. 172 .5 52. 568 100 .02 8. 311 .5 68 N on -c o nt rol ling i nt er e s t Ju m lah 23 2. 2 49 .75 1. 7 68 1. 102 .0

86. 243

.2 70 To ta l J um la h R u gi K om pr e h e n s if T ah u n B er jal a n To ta l C om pr e he ns iv e L os s Y an g D ap at D iat rib u si ka n K e p ad a: For T he Y e a r A tr ib ut a bl e To : P em ilik ent itas i nd uk 21 1. 63 .67 4. 5 82 1. 368 .7 1 7 .461 .6 33 O w ne rs of t he pa re nt e nt ity K epe nt in ga n n on -pe ng en dal i 2b, 46b 1. 172 .5 52. 568 100 .02 6 .122 .4 43 N on -c o nt rol ling i nt er e s t Ju m lah 21 2. 2 36 .22 7. 1 50 1. 268 .6

91. 339

.1 90 To ta l R u g i P er S a h am D a sar Y a n g B asi c Lo s s P er S h ar e D ap at D iat rib u si ka n K ep ad a A ttr ib u ta b le T o O w n er s P e m ilik E n tit a s I n d u k 2 aa ,4 8 O f T h e P a re n t E n ti ty R ugi da ri: L o ss f ro m : - ope ras i y a ng di la nj ut k an 4, 61 22 ,83 c ont inui ng op er a tion s - - ope ras i y a ng di h ent ik an 0, 70 4, 79 di s c o nt in ue d o pe rat ions - R u gi t a hun be rja la n

5, 31

27 ,62 L o ss f o r t h e year Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole. 7 PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. DAN ENTITAS ANAK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY The Year Ended December 31, 2013 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas IndukEquity Attributable To Owners Of The Parent Entity Ekuitas Lainnya Other Equity Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh Capital Stock Issued and Fully Paid Tambahan Modal Disetor- bersih Additional Paid-in Capital-net Saham yang Diperoleh Kembali Treasury Stock Laba Rugi yang belum Terealisasi atas Investasi Efek yang Tersedia Untuk Dijual Unrealized Gain Loss on Investment Under Available -for-sale Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali Difference In Value of Restructuring Transaction of Entities Under Common Control Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Assosiasi Difference In The Equity Transaction of Associate Company Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan Exchange Difference Due to Financial Statement Translation Surplus Revaluasi Aset Tetap Revaluation Surplus of Fixed Assets Jumlah Total Kepentingan Non-pengendali Non-controlling interest Jumlah Ekuitas Total Equity Saldo Laba Retained Earnings Ditentukan Penggunaannya Appropriated Belum Ditentukan Penggunaanya Unappropriated Saldo awal, 1 Januari 2012 4.551.977.226.500 2.692.134.706.554 27.835.501.000 164.261.195.707 54.732.012.959 14.882.633.354 614.383.573 266.297.834.038 40.435.548.418 948.883.270.402 8.346.866.885.237 2.555.204.553.077 10.902.071.438.314 Balance, January 1, 2012 Jumlah laba rugi komprehensif Total comprehensive income tahun berjalan - - - 174.281.557.376 - - 7.678.650.581 - - 1.202.114.554.838 1.368.717.461.633 100.026.122.443 1.268.691.339.190 loss for the year Pelaksanaan waran Catatan 32 360.214.075.400 234.139.149.010 - - - - - - - - 594.353.224.410 - 594.353.224.410 Exercise warrant Note 32 Penambahan investasi pada Addition investment in Entitas Anak oleh kepentingan Subsidiaries by non-controlling non-pengendali - - - - - - - 266.297.834.038 - - 266.297.834.038 - 266.297.834.038 interest Akuisisi kepentingan non- Acquisition of non-controlling pengendali lihat Catatan Interests see Notes 4 point o 4 butir o dan q - - - - - - - - - - - 964.944.947.885 964.944.947.885 and q Kepentingan non-pengendali yang Non-controlling interests arising timbul dari akuisisi dan from acquisition and dekonsolidasi Entitas Anak deconsolidation of Subsidiaries lihat Catatan 4 butir d - - - - - - - - - - - 32.275.268.581 32.275.268.581 see Note 4 point d Penambahan investasi pada Addition investment in Entitas Anak oleh kepentingan Subsidiaries by non-controlling non-pengendali - - - - - - - - - - - 199.999.000.000 199.999.000.000 interest Saldo akhir, 31 Desember 2012 4.912.191.301.900 2.926.273.855.564 27.835.501.000 338.542.753.083 54.732.012.959 14.882.633.354 7.064.267.008 - 40.435.548.418 253.231.284.436 7.306.204.813.976 1.858.009.459.054 9.164.214.273.030 Balance, December 31, 2012 Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as whole. 8 PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. DAN ENTITAS ANAK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN lanjutan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY continued The Year Ended December 31, 2013 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas IndukEquity Attributable To Owners Of The Parent Entity Ekuitas Lainnya Other Equity Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh Capital Stock Issued and Fully Paid Tambahan Modal Disetor Additional Paid - In Capital Saham yang Diperoleh Kembali Treasury Stock Laba Rugi yang belum Terealisasi atas Investasi Efek yang Tersedia Untuk Dijual Unrealized Gain Loss on Investment Under Available -for-sale Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali Difference In Value of Restructuring Transaction of Entities Under Common Control Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Assosiasi Difference In The Equity Transaction of Associate Company Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan Exchange Difference Due to Financial Statement Translation Surplus Revaluasi Aset Tetap Revaluation Surplus of Fixed Assets Jumlah Total Kepentingan Non-pengendali Non-controlling interest Jumlah Ekuitas Total Equity Saldo Laba Retained Earnings Ditentukan Penggunaannya Appropriated Belum Ditentukan Penggunaanya Unappropriated Reclassification of difference in value of restructuring Reklasifikasi selisih transaksi transaction of entities restrukturisasi entitas under common control sepengendali sesuai ketentuan in accordance with PSAK No. 38 PSAK No. 38 Revisi 2012 Revised 2012 lihat Catatan 4 butir e dan 33 - 54.732.012.959 - - 54.732.012.959 - - - - - - - - see Notes 4 point e and 33 Jumlah laba rugi komprehensif Total comprehensive income tahun berjalan - - - 339.717.954.112 - - 319.704.429.494 - - 231.077.199.200 211.063.674.582 1.172.552.568 212.236.227.150 loss for the year Kepentingan non-pengendali yang Non-controlling interests arising timbul dari akuisisi dan from acquisition and dekonsolidasi Entitas Anak deconsolidation of Subsidiaries lihat Catatan 4 butir e - - - - - - - - - 1.786.584.530.092 1.786.584.530.092 see Note 4 point e Saldo akhir, 31 Desember 2013 4.912.191.301.900 2.981.005.868.523 27.835.501.000 1.175.201.029 - 14.882.633.354 312.640.162.486 - 40.435.548.418 484.308.483.636 7.095.141.139.394 70.252.376.394 7.165.393.515.788 Balance, December 31, 2013 ol d Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole. 9 PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS The Year Ended December 31, 2013 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated