NILAI WAJAR ATAS ASET DAN KEWAJIBAN KEUANGAN lanjutan FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES continued

1 PT BANK INA PERDANA Tbk 2016 Annual Report PT PHILADEL TERRA LESTARI DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 Dalam Rupiah Catatan 2016 2015 ASET ASET LANCAR 3 343.871.156.479 316.249.381.402 4 2.218.100.000 5.011.230.000 Efek-efek 5 641.985.000.000 293.065.000.000 - - - - Kredit Yang Diberikan Bersih 6 1.356.478.000.000 1.454.018.000.000 7 19.977.943.293 6.919.507.300 8 54.722.009.977 35.849.775.878 9 50.775.608.887 60.421.570.528 Piutang Bunga 10 11.229.000.000 10.884.000.000 11 13.579.953.148 13.706.855.216 500.000 - 12 35.011.844.571 34.188.989.914 13 647.151.126 1.508.524.093 2.530.496.267.482 2.231.822.834.331 ASET TIDAK LANCAR 14 195.000.000 195.000.000 34b 4.616.168.089 3.803.178.384 15 4.200.025.414 4.305.918.002 16 83.105.887.817 65.605.887.817 17 4.435.640.528 3.146.310.161 96.552.721.849 77.056.294.365 JUMLAH ASET 2.627.048.989.332 2.308.879.128.696 Efek yang Dibeli dengan Janji Jual Kembali Piutang Perusahaan Efek Aset Lain-lain Goodwill Kas dan Setara Kas Investasi Jangka Pendek Piutang Usaha Piutang Nasabah Pemilik Rekening Efek Pihak Ketiga Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan Pihak Berelasi Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp.14.204.249.611 dan Rp.12.617.453.023 masing-masing pada tahun 2016 dan 2015 Penyertaan Saham Aset Pajak Tangguhan - bersih Pajak Dibayar Dimuka Reverse Repo Piutang Lain-lain Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka Jumlah Aset Lancar Jumlah Aset Tidak Lancar Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan 1 2 PT BANK INA PERDANA Tbk Laporan Tahunan 2016 PT PHILADEL TERRA LESTARI DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 Dalam Rupiah Catatan 2016 2015 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Liabilitas Segera 18 890.000.000 1.203.000.000 Simpanan dari Nasabah 19 1.800.961.000.000 1.734.291.000.000 Simpanan dari Bank Lain 20 62.140.000.000 12.345.000.000 7 1.579.247.300 8.344.765.400 8 45.217.600.366 24.447.950.635 Hutang Bunga 21 4.414.000.000 5.050.000.000 22 4.856.488.928 4.500.179.024 23 33.894.200.000 21.806.405.370 24 2.673.293.776 1.901.854.389 1.956.625.830.370 1.813.890.154.819 25 33.000.000.000 9.000.000.000 26 11.123.024.000 11.216.468.000 44.123.024.000 20.216.468.000 JUMLAH LIABILITAS 2.000.748.854.370 1.834.106.622.820 27 2.500.000.000 2.500.000.000 Tambahan Modal 28 29.926.000.000 13.098.400.000 170.367.811.367 166.725.839.674 202.793.811.367 182.324.239.674 29 423.506.323.595 292.448.266.203 626.300.134.962 474.772.505.877 2.627.048.989.332 2.308.879.128.696 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS Kepentingan Non Pengendali Modal Dasar : 10.000.000 saham Pemilik Perusahaan Hutang Pihak Berelasi Hutang Lembaga Kliring dan Penjaminan Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada : Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Hutang lain-lain - Pihak Ketiga JUMLAH EKUITAS Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Liabilitas Imbalan Kerja LIABILITAS JANGKA PANJANG Modal Saham - nilai nominal Rp.1.000 per saham Saldo Laba Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.500.000 saham Biaya yang Masih Harus Dibayar Hutang Nasabah Pemilik Rekening Efek Hutang Pajak EKUITAS Ekuitas yang Dapat Didistribusikan kepada Pemilik Perusahaan 2