Mesin produksi Perlengkapan utilitas Kendaraan Peralatan mini lab 1
Lampiran 10. Tabel depresiasi dan modal kerja.
NO. MODALKERJA
NILAI
1 Sisa Uang
Rp 140,701,750
TOTAL MODAL
Rp 140,701,750
NO. JENIS
NILAI AWAL UMUR
NILAI SISA
PENYUSUTAN
1 Tanah
65,800,000 10
65,800,000 2
Bangunan 285,000,000
10 142,500,000
14,250,000 3
Mesin dan Peralatan 68,265,000
5 6,826,500
12,287,700 4
Alat Kantor 14,300,000
5 1,430,000
2,574,000 5
Kendaraan 55,000,000
5 11,000,000
8,800,000 TOTAL
488,365,000 35
227,556,500 37,911,700
Lampiran 11. Tabel total penjualan LCM serbuk sawit.
Deskripsi Total Penjualan
Tahun 1 Tahun 2
Tahun 3 Tahun 4
Tahun 5 Tahun 6
Tahun 7 Tahun 8
Tahun 9 Tahun 10
Produk Kapasitas
per hari Satuan
Harga jual per satuan
80 90
100 100
100 100
100 100
100 100
Serbuk Kayu 513
kghari Rp 4,625
592,207,200 666,233,100
740,259,000 740,259,000
740,259,000 740,259,000
740,259,000 740,259,000
740,259,000 740,259,000
Total 592,207,200
666,233,100 740,259,000
740,259,000 740,259,000
740,259,000 740,259,000
740,259,000 740,259,000
740,259,000
Lampiran 12. Rincian biaya operasional.
No. Deskripsi
Jumlah Satuan
Biaya Satuan Rp
Biaya Satuan per tahun Rp
Total Rp A.
Biaya Tetap 1
Biaya produksi tetap
a. Listrik non mesin 1
per bulan 600,000
7,200,000 7,200,000
Solar 420
literbulan 3,780,000
45,360,000 45,360,000
LPG 30
kgbulan 195,000
2,340,000 2,340,000
d. Gaji manajer produksi dan QC 1
orangbulan 2,000,000
24,000,000 24,000,000
Subtotal 78,900,000
2 Biaya pemasaran tetap
a. Promosi 1
perbulan 2,000,000
24,000,000 24,000,000
b. Gaji manajer 1
orangbulan 2,000,000
24,000,000 24,000,000
c. Gaji bagian pemasaran Staff pemasaran
2 orangbulan
1,500,000 18,000,000
36,000,000
Subtotal 84,000,000
3 biaya administrasi umum tetap
a. Gaji pegawai tetap non produksi direktur
1 orangbulan
3,500,000 42,000,000
42,000,000 manajer logistik,admin,keuangan
1 orangbulan
2,000,000 24,000,000
24,000,000 staff administrasi dan logistik
2 orangbulan
1,100,000 13,200,000
26,400,000 staff keuangan
1 orangbulan
1,500,000 18,000,000
18,000,000 security
2 orangbulan
500,000 6,000,000
12,000,000 sopir
2 orangbulan
400,000 4,800,000
9,600,000 b. Internet
1 per bulan
500,000 6,000,000
6,000,000 c. telepon dan fax
1 per bulan
500,000 6,000,000
6,000,000 d. alat tulis kantor
1 paket
200,000 2,400,000
2,400,000 e. Pbb 2.5
1 paket
8,770,000 8,770,000
Subtotal 155,170,000
4 Penyusutan
1 per tahun
37,911,700 37,911,700
37,911,700
Subtotal 37,911,700
5 Pemeliharaan
1 per tahun
2,441,825 2,441,825
2,441,825
Subtotal 2,441,825
6 Asuransi
1 per tahun
2,441,825 2,441,825
2,441,825
Subtotal 2,441,825
TOTAL BIAYA TETAP 360,865,350
B Biaya variabel
1 Biaya produksi
b. Biaya kemasan karung plastik 25 kg 533
unitbulan 426,667
5,120,000 5,120,000
c. Gaji tenaga kerja langsung Laboran
2 orangbulan
750,000 9,000,000
18,000,000 Operator
3 orangbulan
800,000 9,600,000
28,800,000 Buruh
7 orangbulan
400,000 4,800,000
33,600,000 d. Biaya penyewaan truk angkut
3 unitbulan
400,000 4,800,000
14,400,000 e. Listrik mesin
5,208 kwhbulan
6,249,600 74,995,200
74,995,200 f. Bahan bakar
Bensin 100
literbulan 900,000
10,800,000 10,800,000
Subtotal 185,715,200
TOTAL BIAYA VARIABEL 185,715,200
TOTAL BIAYA TETAP DAN VARIABEL 546,580,550
Lampiran 13. Perhitungan total biaya operasi pabrik.
NO. Komponen
Tahun 1 Tahun 2
Tahun 3 Tahun 4
Tahun 5 Tahun 6
Tahun 7 Tahun 8
Tahun 9 Tahun 10
80 90
100 100
100 100
100 100
100 100
1 BIAYA TETAP
Biaya Produksi Tetap 63,120,000
71,010,000 78,900,000
78,900,000 78,900,000
78,900,000 78,900,000
78,900,000 78,900,000
78,900,000 Biaya Pemasaran Tetap
67,200,000 75,600,000
84,000,000 84,000,000
84,000,000 84,000,000
84,000,000 84,000,000
84,000,000 84,000,000
Biaya Administrasi Umum 124,136,000
139,653,000 155,170,000
155,170,000 155,170,000
155,170,000 155,170,000
155,170,000 155,170,000
155,170,000 Biaya Pemeliharaan
1,953,460 2,197,643
2,441,825 2,441,825
2,441,825 2,441,825
2,441,825 2,441,825
2,441,825 2,441,825
Biaya Asuransi 2,441,825
2,441,825 2,441,825
2,441,825 2,441,825
2,441,825 2,441,825
2,441,825 2,441,825
2,441,825 Biaya Penyusutan
37,911,700 37,911,700
37,911,700 37,911,700
37,911,700 37,911,700
37,911,700 37,911,700
37,911,700 37,911,700
BUNGA
a. Modal investasi tetap 31,115,790
25,929,825 20,743,860
15,557,895 10,371,930
5,185,965 -
- -
- b. Modal kerja
16,884,210 12,663,158
8,442,105 4,221,053
- -
- -
- -
TOTAL BIAYA TETAP 344,762,985
367,407,150 390,051,315
380,644,298 371,237,280
366,051,315 360,865,350
360,865,350 360,865,350
360,865,350 2
BIAYA VARIABEL
Biaya Pengemasan 4,096,000
4,608,000 5,120,000
5,120,000 5,120,000
5,120,000 5,120,000
5,120,000 5,120,000
5,120,000 Biaya Gaji Tenaga Kerja
Langsung 64,320,000
72,360,000 80,400,000
80,400,000 80,400,000
80,400,000 80,400,000
80,400,000 80,400,000
80,400,000 Biaya sewa
11,520,000 12,960,000
14,400,000 14,400,000
14,400,000 14,400,000
14,400,000 14,400,000
14,400,000 14,400,000
Biaya Utilitas 68,636,160
77,215,680 85,795,200
85,795,200 85,795,200
85,795,200 85,795,200
85,795,200 85,795,200
85,795,200 TOTAL BIAYA
VARIABLE 148,572,160
167,143,680 185,715,200
185,715,200 185,715,200
185,715,200 185,715,200
185,715,200 185,715,200
185,715,200 TOTAL BIAYA
493,335,145 534,550,830
575,766,515 566,359,498
556,952,480 551,766,515
546,580,550 546,580,550
546,580,550 546,580,550
Lampiran 14. Proyeksi laba rugi.
Komponen Tahun 1
Tahun 2 Tahun 3
Tahun 4 Tahun 5
Tahun 6 Tahun 7
Tahun 8 Tahun 9
Tahun 10 80
90 100
100 100
100 100
100 100
100
PENJUALAN BERSIH
592,207,200 666,233,100
740,259,000 740,259,000
740,259,000 740,259,000
740,259,000 740,259,000
740,259,000 740,259,000
PENDAPATAN LAIN
BIAYA PENEBANGAN
180,000,000 180,000,000
180,000,000 180,000,000
180,000,000 180,000,000
180,000,000 180,000,000
180,000,000 180,000,000
PENGELUARAN A. BIAYA TETAP
344,762,985 367,407,150
390,051,315 380,644,298
371,237,280 366,051,315
360,865,350 360,865,350
360,865,350 360,865,350