Aset tetap Fixed assets
PT Pupuk Kalimantan Timur dan anak perusahaan PT Pupuk Kalimantan Timur and subsidiaries
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian Notes to consolidated financial statements
Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain 31 Desember 2010 dan 2009
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal For the years ended
December 31, 2010 and 2009 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
16. Pinjaman Jangka Pendek lanjutan 16. Short-Term Loans continued
PT Bank Central Asia Tbk lanjutan PT Bank Central Asia Tbk continued
PT Bank Mandiri persero Tbk PT Bank Mandiri persero Tbk
- Mengikatkan diri sebagai penjamin Borg, menjaminkan
harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain terhadap aset yang sudah dijaminkan kepada BCA.
Interest Coverage Ratio, minimum by 200 - Current Ratio, tidak kurang dari 100
iii.
Mengubah bentuk dan status hukum Perusahaan serta Anggaran Dasar.
- Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban
untuk membayar kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
Jaminan pemberian pinjaman tersebut adalah pengikatan fidusia atas persediaan barang jadi pupuk urea dan piutang dagang
catatan 4 dan 6. Berdasarkan akta notaris No. 15 tanggal 31 Mei 2010 yang dibuat dihadapan notaris Veronica Sandra Irawaty
Purnadi, SH, dilakukan perubahan kedua atas pengikatan fidusia berupa persediaan barang jadi pupuk dengan menambah nilai
jaminan fidusia yang semula sebesar USD 7,500,000 atau ekuivalen rupiah dan Rp 150.000.000.000 menjadi sebesar USD
7,500,000 atau ekuivalen rupiah dan Rp 760.000.000.000
-
- Membubarkan Perusahaan atau dinyatakan pailit.
Perjanjian-perjanjian pinjaman
tersebut juga
mencakup pembatasan, dimana Perusahaan harus memberitahukan kepada
bank sebelum melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
- Current Ratio, minimum by 100
- -
Make a commitment to be a guarantor Borg and put Companys property as collateral for other partys interest, in any forms or
any purposes to the asset that has been guaranteed to BCA.
b.
Based on the Credit Agreement, Company is required to provide collaterals in a form of Fiduciary of urea stock and trade payable
notes 4 and 6. The amount of collateral has been revised based on the eight amendment No. 15 dated 31 may 2010 made by Notary
Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH. For Fiduciary of Urea Stock from USD 7,500,000 and IDR 150.000.000.000 to be USD 7,500,000
and IDR 760.000.000.000,-.
Selama kredit belum lunas, Perusahaan diminta senantiasa menjaga kondisi rasio keuangan sebagai berikut:
Change its legal form and status, as well as the Companys Articles of Association.
- Fasilitas Omnibus Time Loan Revolving Uncommitted
dengan sublimit fasilitas Omnibus Letter of Credit yang terdiri LC at sight, Usance LC dan Usance Payable At Sight
LC dan SKBDN Batas waktu penarikan atau penggunaan fasilitas kredit tersebut terhitung sejak 31 Mei 2010 dan
berakhir 7 Oktober 2010.
Declare the liquidation or bankruptcy of the Company.
- -
Ebitda Interest atau Interest Coverage tidak kurang dari 200
- Debt to Equity Ratio, tidak melebihi 250. -
Debt to Equity Ratio, maximum by 250 -
iii.
-
Split the ureaammonia plant units into separate legal entities, in any reasons.
Based on Credit Agreement of Transactional Working Capital No. K- CRO005PKKMK VA2009 dated November 20, 2009, which PT Bank
Mandiri persero Tbk agreed to facilitate the additional Credit amounted to USD 15.000.000 as a transactional working capital for
the period as of November 20, 2009 until January 30, 2010. The interst rate that should be paid is at 6,5 annum and provision fee
at 0,25 from total facility. The Company has paid all of this transactional working capital loans on January 23, 2010.
Make an agreement which creates liabilities to third party, except for its regular business.
Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja Transaksional No. K- CRO005PKKMK VA2009
tertanggal 20
November 2009,
disepakati bahwa
PT Bank Mandiri persero Tbk setuju
memberikan tambahan kredit sebesar USD 15.000.000 sebagai pinjaman modal transaksional dengan jangka waktu tanggal 20
November 2009 sampai dengan tanggal 30 Januari 2010. Bunga pinjaman yang harus dibayarkan atas penarikan kredit ini adalah
sebesar 6,5 per tahun dan biaya provisi sebesar 0,25 dari total fasilitas. Perusahaan sudah melunasi seluruh pinjaman
modal kerja transaksional pada tanggal 23 Januari 2010. - Memisahkan unit pabrik ureaamoniak menjadi badan usaha
yang terpisah dari Perusahaan dengan alasan apapun.
b.
The facility of Omnibus Time Loan Revolving Uncommitted with the sublimit the Ofacility of the Omnibus Time Loan Revolving
which consists of Letter of credit at sight, Usance LC and Usance Payable at sight LC and the SKBDN batas waktu penarikan or
the using of the loan facility dated since May 31, 2010 and ended on October 7, 2010.
a.
The respective agreements also covered restrictions, whereby the Company must inform the banks before taking such actions as
follows:
a.
Company shall maintain some financial covenants during period of Credit consist of:
41
PT Pupuk Kalimantan Timur dan anak perusahaan PT Pupuk Kalimantan Timur and subsidiaries
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian Notes to consolidated financial statements
Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain 31 Desember 2010 dan 2009
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal For the years ended
December 31, 2010 and 2009 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
16. Pinjaman Jangka Pendek lanjutan 16. Short-Term Loans continued
PT Bank Mandiri persero Tbk lanjutan PT Bank Mandiri persero Tbk continued
Fasilitas Kredit Modal Kerja KMK Rupiah Working Capital Credit Facility in Rupiah
Fasilitas Kredit Modal Kerja KMK Valas Working Capital Credit Facility in Foreign Currency
Fasilitas Non Cash Loan NCL Non Cash Loan Facility
- Land and building Kaltim-4 worth Rp 32.015.000.000.
Tanah dan bangunan Kaltim-4 dengan nilai sebesar Rp 32.015.000.000.
Based on above mentioned agreement, the Company is required to provide collaterals as follow note 12:
- Berdasarkan
Akta Perjanjian
Kredit No.
KP- CRO010PNCL2010, Perusahaan dan Bank setuju untuk
merubah Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan dan Fasilitas Standby Letter of Credit sebagaimana akta No. 56
dan akta No. 57, tanggal 31 Maret 2004 yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi dan terakhir kali
dirubah dengan Addendum VI pada tanggal 21 Agustus 2009. Akta
Perjanjian Kredit
tersebut juga
memperpanjang berakhirmya perjanjian menjadi tanggal 23 Juni 2011.
Perubahan dimaksud adalah menggabungkan Fasilitas Non Cash Loan dengan limit USD 14,000,000 dan Fasilitas
Standby Letter of Credit dengan limit USD 74,500,000
menjadi Fasilitas Non Cash Loan dengan Limit sebesar USD 88,500,000 termasuk didalamnya sub limit Trust Receipt
sebesar USD 5,250,000. iii.
Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit yang dibuat didepan notaris Fathiah Helmi, SH., Nomor 28 tanggal 28 September
2006, disepakati Perusahaan memperoleh fasilitas KMK revolving dengan batas maksimal Rp 300.000.000.000 dan
telah diperpanjang terakhir dengan addendum IV dengan jangka waktu berakhir 23 Juni 2011. Tingkat bunga fasilitas
KMK tersebut ditetapkan sebesar 9,50 p.a. dan dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Bank
Mandiri Persero Tbk.
iii. On 31 March 2004, the Company entered into a Non Cash Loan
Credit Agreement with Bank Mandiri based on Notarial Deed No. 56 and 57 by Notary Fathiah Helmi which has been extended with
Fourth Ammendment
No. KP-CRO010PNCL2010.
In this
ammendment, Bank agrees to combine Non Cash Loan Facility with the amount USD 14,000,000 and Stand By Letter of Credit
amounting USD 74,500,000 to be a Non Cash Loan Faciltiy up tp USD 88,500,000 including a Sub Limit for Trust Receipt of USD
5,250,000. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 57 tanggal 31 Maret 2004
yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH., yang telah diperpanjang dengan addendum berikutnya, PT Bank Mandiri Persero Tbk
setuju untuk memberikan: The Company entered into Credit Facility Agreement with Bank
Mandiri for Working Capital and Non Cash Loan with details as follow:
i.
- -
Mesin dan peralatan pabrik Kaltim-4 dengan nilai sebesar USD 108,000,000 dan Rp 300.000.000.000.
Machinery and factory equipment Kaltim-4 Plant worth by USD 108,000,000 and Rp 300.000.000.000.
i.
Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 15 tanggal 21 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan notaris Fathiah Helmi,
Bank setuju
memberikan fasilitas
KMK dengan
batas maksimal USD 15,000,000 dan telah diperpanjang terakhir
dengan addendum I dengan jangka waktu berakhir tanggal 23 Juni 2011. Tingkat bunga fasilitas KMK Valas ditetapkan
sebesar 5,50 p.a. dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentan yang berlaku di PT Bank Mandiri Persero Tbk.
ii. ii.
JaminanAgunan atas ketiga Fasilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut catatan 12:
Based on Credit Agreement No. 28 dated 28 September 2008 made by Notary Fathiah Helmi, SH, Company obtained a revolving
credit facility in Rupiah with limit of Rp 300.000.000.000. This Agreement has been extended by Fourth Ammendment valid until
23 June 2011. The interest rate is set to 9,50 p.a. and may be changed from time to time following Bank Mandiri Policy.
Based on Credit Agreement No. 15 dated 21 August 2009 made by Notary Fathiah Helmi, SH and ammended on 28 June 2010,
Company obtained a revolving credit facility with limit of USD 15,000,000. The interest rate is set to 5,50 p.a. and may be
changed from time to time following Bank Mandiri Policy.
b. b.
42