PT Pupuk Kalimantan Timur dan anak perusahaan PT Pupuk Kalimantan Timur and subsidiaries
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian Notes to consolidated financial statements
Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain 31 Desember 2010 dan 2009
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal For the years ended
December 31, 2010 and 2009 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
15. 15. Other assets
Bank garansi Bank guarantee
Lisensi produk NPK Pelangi - bersih Product license of NPK Pelangi- net
Lisensi produk pupuk organik - bersih Product license of organic fertilizer-net
Lainnya Others
Jumlah Total
16. Pinjaman Jangka Pendek 16. Short-Term Loans
PT Bank ICBC Indonesia PT Bank ICBC Indonesia
2010: USD 5.000.000 2010: USD 5.000.000
dan 2009: USD nihil and 2009: USD nihil
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
PT Bank Internasional Indonesia, Tbk PT Bank Internasional Indonesia, Tbk
PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri persero Tbk PT Bank Mandiri persero Tbk
2009: USD 15.000.000 2009: USD 15.000.000
Jumlah Total
PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk
ii.
a.
Fasilitas Kredit Lokal Rekening Koran II, dengan jumlah maksimum Rp 600.000.000.000 dengan tingkat suku bunga
9,50 per tahun dan biaya provisi sebesar 0,25. Fasilitas Kredit kepada Perusahaan yang terdiri dari Fasilitas
Kredit Lokal I Rekening Koran, dengan jumlah maksimum USD 15.000.000 dengan tingkat suku bunga 4,5 per tahun
dan biaya provisi 0,25. i.
Based on Credit Agreement Notarial Deed No. 3 dated June 4, 2003, made in the presence of notary Mrs. Djumini Setyoadi, SH., between
the Company and PT Bank Central Asia Tbk, BCA, BCA agreed to grant credit facility and Omnibus Letter of Credit facility sight LC,
usance LC, usance payable at sight LC for working capital.
Perjanjian kredit ini telah beberapa kali diperpanjang dengan perpanjangan terakhir berdasarkan akta notaris No. 14 tanggal
31 Mei 2010, yang dibuat dihadapan notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH., tentang perubahan kedelapan Perjanjian
Kredit
yang menyatakan
bahwa BCA
menyetujui untuk
memberikan fasilitas kredit kepada Perusahaan yang terdiri dari: This Credit Agreement had been amended several times and the eight
amendment is based on Notarial Deed No. 14 dated 31 May 2010 issued by Notary Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH stated that
BCA agrees to provide some credit facilities consist of: 70.200.000
150.000.000.000 232.102.591
Product license of NPK Pelangi and organic fertilizer amortized for 36 months.
2009
2.335.187.558
- 3.254.030.929
2009
Lisensi produk NPK Pelangi dan pupuk organik diamortisasi selama 36 bulan.
- 2.237.319.332
a. 70.289.936.180
2010
19.626.351.106 5.993.469.149
3.355.979.000
- 3.841.142.447
9.332.492.708 Aset lain-lain
19.433.021.971 5.901.914.209
Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 3 tanggal 4 Juni 2003, yang dibuat dihadapan notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH., antara
Perusahaan dengan PT Bank Central Asia Tbk, BCA setuju untuk memberikan fasilitas kredit dan Fasilitas Omnibus Letter of Credit
sight LC, usance LC, usance payable LC. Fasilitas kredit tersebut akan digunakan untuk modal kerja.
i.
310.626.351.106
Local Credit Facility Bank Statement Loan II with maximum principal amount Rp 600.000.000.000 bearing interest at 9,50
per annum and provision fee at 0,25.
2010
141.000.000.000
ii. 44.955.000.000
-
The Credit Facility to the Company that consist of Local Credit Facility I Bank Statement, maximum limit USD 15.000.000
bearing interest at 5,5 annum and provision fee at 0,25. -
40
PT Pupuk Kalimantan Timur dan anak perusahaan PT Pupuk Kalimantan Timur and subsidiaries
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian Notes to consolidated financial statements
Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain 31 Desember 2010 dan 2009
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal For the years ended
December 31, 2010 and 2009 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
16. Pinjaman Jangka Pendek lanjutan 16. Short-Term Loans continued
PT Bank Central Asia Tbk lanjutan PT Bank Central Asia Tbk continued
PT Bank Mandiri persero Tbk PT Bank Mandiri persero Tbk
- Mengikatkan diri sebagai penjamin Borg, menjaminkan
harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain terhadap aset yang sudah dijaminkan kepada BCA.
Interest Coverage Ratio, minimum by 200 - Current Ratio, tidak kurang dari 100
iii.
Mengubah bentuk dan status hukum Perusahaan serta Anggaran Dasar.
- Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban
untuk membayar kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
Jaminan pemberian pinjaman tersebut adalah pengikatan fidusia atas persediaan barang jadi pupuk urea dan piutang dagang
catatan 4 dan 6. Berdasarkan akta notaris No. 15 tanggal 31 Mei 2010 yang dibuat dihadapan notaris Veronica Sandra Irawaty
Purnadi, SH, dilakukan perubahan kedua atas pengikatan fidusia berupa persediaan barang jadi pupuk dengan menambah nilai
jaminan fidusia yang semula sebesar USD 7,500,000 atau ekuivalen rupiah dan Rp 150.000.000.000 menjadi sebesar USD
7,500,000 atau ekuivalen rupiah dan Rp 760.000.000.000
-
- Membubarkan Perusahaan atau dinyatakan pailit.
Perjanjian-perjanjian pinjaman
tersebut juga
mencakup pembatasan, dimana Perusahaan harus memberitahukan kepada
bank sebelum melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
- Current Ratio, minimum by 100
- -
Make a commitment to be a guarantor Borg and put Companys property as collateral for other partys interest, in any forms or
any purposes to the asset that has been guaranteed to BCA.
b.
Based on the Credit Agreement, Company is required to provide collaterals in a form of Fiduciary of urea stock and trade payable
notes 4 and 6. The amount of collateral has been revised based on the eight amendment No. 15 dated 31 may 2010 made by Notary
Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH. For Fiduciary of Urea Stock from USD 7,500,000 and IDR 150.000.000.000 to be USD 7,500,000
and IDR 760.000.000.000,-.
Selama kredit belum lunas, Perusahaan diminta senantiasa menjaga kondisi rasio keuangan sebagai berikut:
Change its legal form and status, as well as the Companys Articles of Association.
- Fasilitas Omnibus Time Loan Revolving Uncommitted
dengan sublimit fasilitas Omnibus Letter of Credit yang terdiri LC at sight, Usance LC dan Usance Payable At Sight
LC dan SKBDN Batas waktu penarikan atau penggunaan fasilitas kredit tersebut terhitung sejak 31 Mei 2010 dan
berakhir 7 Oktober 2010.
Declare the liquidation or bankruptcy of the Company.
- -
Ebitda Interest atau Interest Coverage tidak kurang dari 200
- Debt to Equity Ratio, tidak melebihi 250. -
Debt to Equity Ratio, maximum by 250 -
iii.
-
Split the ureaammonia plant units into separate legal entities, in any reasons.
Based on Credit Agreement of Transactional Working Capital No. K- CRO005PKKMK VA2009 dated November 20, 2009, which PT Bank
Mandiri persero Tbk agreed to facilitate the additional Credit amounted to USD 15.000.000 as a transactional working capital for
the period as of November 20, 2009 until January 30, 2010. The interst rate that should be paid is at 6,5 annum and provision fee
at 0,25 from total facility. The Company has paid all of this transactional working capital loans on January 23, 2010.
Make an agreement which creates liabilities to third party, except for its regular business.
Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja Transaksional No. K- CRO005PKKMK VA2009
tertanggal 20
November 2009,
disepakati bahwa
PT Bank Mandiri persero Tbk setuju
memberikan tambahan kredit sebesar USD 15.000.000 sebagai pinjaman modal transaksional dengan jangka waktu tanggal 20
November 2009 sampai dengan tanggal 30 Januari 2010. Bunga pinjaman yang harus dibayarkan atas penarikan kredit ini adalah
sebesar 6,5 per tahun dan biaya provisi sebesar 0,25 dari total fasilitas. Perusahaan sudah melunasi seluruh pinjaman
modal kerja transaksional pada tanggal 23 Januari 2010. - Memisahkan unit pabrik ureaamoniak menjadi badan usaha
yang terpisah dari Perusahaan dengan alasan apapun.
b.
The facility of Omnibus Time Loan Revolving Uncommitted with the sublimit the Ofacility of the Omnibus Time Loan Revolving
which consists of Letter of credit at sight, Usance LC and Usance Payable at sight LC and the SKBDN batas waktu penarikan or
the using of the loan facility dated since May 31, 2010 and ended on October 7, 2010.
a.
The respective agreements also covered restrictions, whereby the Company must inform the banks before taking such actions as
follows:
a.
Company shall maintain some financial covenants during period of Credit consist of:
41