KEWAJIBAN AKSEPTASI SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003 Jumlah dalam jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain 86

23. KEWAJIBAN AKSEPTASI

a. Berdasarkan Mata Uang: 31 Desember 31 Desember 30 April 2004 2003 2003 Rupiah: Kewajiban kepada bank lain Pihak yang mempunyai hubungan istimewa - - - Pihak ketiga 136.480 50.407 77.142 Kewajiban kepada debitur Pihak yang mempunyai hubungan istimewa - - - Pihak ketiga 3.289 - - Jumlah Rupiah 139.769 50.407 77.142 Mata uang asing: Kewajiban kepada bank lain Pihak yang mempunyai hubungan istimewa - - - Pihak ketiga 5.080.959 3.200.235 2.688.977 Kewajiban kepada debitur Pihak yang mempunyai hubungan istimewa - - - Pihak ketiga 20.660 14.230 25.518 Jumlah mata uang asing 5.101.619 3.214.465 2.714.495 5.241.388 3.264.872 2.791.637 b. Berdasarkan Tanggal Jatuh Tempo: 31 Desember 31 Desember 30 April 2004 2003 2003 Rupiah: Kurang dari 1 bulan 32.183 12.196 77.142 1 - 3 bulan 67.331 10.172 - 3 - 6 bulan 40.255 28.039 - 6 - 12 bulan - - - Lebih dari 12 bulan - - - 139.769 50.407 77.142 Mata uang asing: Kurang dari 1 bulan 1.245.286 1.038.533 695.459 1 - 3 bulan 2.107.345 1.115.246 854.167 3 - 6 bulan 1.221.510 773.329 774.564 6 - 12 bulan 521.920 287.357 390.305 Lebih dari 12 bulan 5.558 - - 5.101.619 3.214.465 2.714.495 5.241.388 3.264.872 2.791.637 PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003 Jumlah dalam jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain 87

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

Berdasarkan Jenis dan Mata Uang: 31 Desember 31 Desember 30 April 2004 2003 2003 Rupiah Cek perjalanan Mandiri 906.572 488.613 263.244 Commercial papers 688 568 564 Obligasi Syariah 200.000 200.000 - 1.107.260 689.181 263.808 Mata uang asing: Floating Rate Notes FRN dan Medium Term Notes MTN 2.897.856 3.635.040 3.795.520 Inter-bank call money - - 9.977 2.897.856 3.635.040 3.805.497 Jumlah 4.005.116 4.324.221 4.069.305 Dikurangi: Diskonto yang belum diamortisasi 11.136 11.609 15.428 3.993.980 4.312.612 4.053.877 Rincian FRN dan MTN adalah sebagai berikut: 31 Desember 2004 Jangka Tingkat Nilai nominal Jenis Tanggal jatuh waktu suku bunga US Ekivalen Nomor ISIN Arranger tempo bulan per tahun nilai penuh Rupiah FRN BDN Meryll Lynch Securities, 10 Nop 2005 120 2,32 17.000.000 157.845 XS0061292263 Hong Kong MTN Credit Suisse First XS0167272375 Boston Europe Ltd., 22 Apr 2008 60 7,00 297.392.025 2.761.284 London, UBS Hong Kong dan PT Mandiri Sekuritas 314.392.025 2.919.129 Dikurangi: Surat-surat berharga yang diterbitkan dan dimiliki Bank Mandiri dan Anak-Anak perusahaan 2.291.134 21.273 312.100.891 2.897.856 Dikurangi: Diskonto yang belum diamortisasi 1.199.354 11.136 310.901.537 2.886.720 PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003 Jumlah dalam jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain 88

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN lanjutan