PELAPORAN JATUH TEMPO lanjutan

PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003 Jumlah dalam jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain 144

49. PELAPORAN JATUH TEMPO lanjutan

Pelaporan jatuh tempo aktiva dan kewajiban adalah sebagai berikut lanjutan: 31 Desember 2004 Tidak mempunyai Kontrak Jatuh Keterangan Jumlah Tempo 1 bulan 1 bln - 3 bln 3 bln 6 bln 6 bln 12 bln 12 bln Aktiva Kas 2.439.465 - 2.439.465 - - - - Giro pada Bank Indonesia 15.986.630 - 15.986.630 - - - - Giro pada bank lain - bersih 650.631 - 650.631 - - - - Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - bersih 14.180.058 - 13.403.697 58.677 717.684 - - Surat-surat berharga - bersih 12.504.729 - 9.149.299 206.490 228.344 139.015 2.781.581 Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah 93.081.021 - 470.472 940.943 1.411.137 1.891 90.256.578 Tagihan lainnya-transaksi Perdagangan - bersih 1.939.179 - 361.548 744.759 824.913 7.843 116 Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali 703.334 - 475.200 - - 228.134 - Tagihan derivatif - bersih 285.256 - 17.398 31.306 107.925 - 128.627 Kredit yang diberikan - bersih 85.766.901 - 4.771.966 9.656.276 5.906.408 10.230.606 55.201.645 Tagihan akseptasi - bersih 5.094.102 - 1.241.876 2.113.459 1.222.348 510.913 5.506 Penyertaan saham - bersih 8.849 8.849 - - - - - Aktiva tetap - bersih 5.483.628 5.483.628 - - - - - Aktiva pajak tangguhan - bersih 2.252.144 2.252.144 - - - - - Pendapatan yang masih akan diterima 1.145.139 - 1.145.139 - - - - Tagihan 3.256.714 - - - - 3.256.714 - Lain-lain - bersih 3.378.047 1.800.182 31.597 - 1.207.926 338.342 - Total Aktiva 248.155.827 9.544.803 50.144.918 13.751.910 11.626.685 14.713.458 148.374.053 Kewajiban Kewajiban segera 546.277 - 546.277 - - - - Giro 41.083.330 - 41.083.330 - - - - Tabungan 53.533.402 - 53.533.402 - - - - Deposito berjangka 81.221.14 - 59.035.196 13.299.590 4.219.384 2.588.009 2.079.435 Sertifikat deposito 25 - 25 - - - - Simpanan dari bank lain - Giro 970.816 - 970.816 - - - - - Inter-bank Call Money 1.964.360 - 1.964.360 - - - - - Deposito berjangka 9.104.019 - 8.879.559 179.666 745 20.809 23.240 Hutang atas surat berharga yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali 2.913.632 - 2.010 - 1.037.500 - 1.874.122 Kewajiban derivatif 66.968 - 22.092 20.650 11 - 24.215 Kewajiban akseptasi 5.241.388 - 1.277.471 2.174.675 1.261.764 521.920 5.558 Surat berharga yang diterbitkan 3.993.980 - 906.572 83.003 - 157.845 2.846.560 Pinjaman yang diterima 7.066.493 - 1.059.858 853.716 3.511.081 314.167 1.327.671 Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi 565.898 565.898 - - - - - Beban yang masih harus dibayar 729.753 - 729.753 - - - - Hutang pajak 496.124 - 160.760 335.364 - - - Kewajiban lain-lain 5.649.817 5.156.708 - - - 493.109 - Pinjaman subordinasi 6.816.206 - 10.197 - 14.096 2.383.944 4.407.969 Modal pinjaman 1.253.475 - - - - 1.253.475 - Total Kewajiban 223.217.577 5.722.606 170.181.678 16.946.664 10.044.581 7.733.278 12.588.770 Aktiva Kewajiban Bersih 24.938.250 3.822.197 120.036.760 3.194.754 1.582.104 6.980.180 135.785.283 PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003 Jumlah dalam jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain 145

49. PELAPORAN JATUH TEMPO lanjutan