PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003 Jumlah dalam jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain
131
37. PENYISIHAN PENGHAPUSAN ATAS AKTIVA PRODUKTIF
Tahun Tahun
Periode 8 bulan Periode 4 bulan
yang berakhir yang berakhir
yang berakhir yang berakhir
31 Desember 31 Desember
31 Desember 30 April
2004 2003
2003 2003
Penyisihanpembalikan penyisihan penghapusan atas: Giro pada bank lain Catatan 4e
2.112 331
438 107
Penempatan pada bank lain Catatan 5f 19.428
19.522 3.389
22.911 Surat-surat berharga Catatan 6g
45.622 10.251
22.551 32.802
Tagihan lainnya - transaksi perdagangan Catatan 8d 26.651
41.863 46.130
4.267 Surat berharga yang dibeli kembali dengan janji
dijual kembali Catatan 9 4.800
- -
- Tagihan derivatif Catatan 10
7.462 6.717
6.145 572
Kredit yang diberikan Catatan 11B.j 275.662
1.056.661 453.382
603.279 Tagihan akseptasi Catatan 12d
6.626 29.607
49.859 20.252
Penyertaan saham Catatan 13c 1.922
35.626 70.823
35.197
371.517 1.179.414
645.063 534.351
38. PEMBALIKAN PENYISIHAN LAINNYA
Tahun Tahun
Periode 8 bulan Periode 4 bulan
yang berakhir yang berakhir
yang berakhir yang berakhir
31 Desember 31 Desember
31 Desember 30 April
2004 2003
2003 2003
Pembalikanpembentukan penyisihan atas: Estimasi kerugian yang timbul dari
kasus hukum Catatan 28 259.172
569.563 451.103
118.460 Aktiva lain-lain Catatan 15
- 166.192
165.094 1.098
Lain-lain 50.000
82.634 82.634
-
309.172 320.737
203.375 117.362
39. KEUNTUNGANKERUGIAN DARI
KENAIKANPENURUNAN NILAI
SURAT-SURAT BERHARGA DAN OBLIGASI REKAPITALISASI PEMERINTAH
Tahun Tahun
Periode 8 bulan Periode 4 bulan
yang berakhir yang berakhir
yang berakhir yang berakhir
31 Desember 31 Desember
31 Desember 30 April
2004 2003
2003 2003
Surat-surat berharga 71
52.306 20.764
31.542 Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah
66.201 1.364
747.476 748.840
66.272 50.942
768.240 717.298
PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003 Jumlah dalam jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain
132
40. KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN SURAT-SURAT BERHARGA DAN OBLIGASI REKAPITALISASI PEMERINTAH
Tahun Tahun
Periode 8 bulan Periode 4 bulan
yang berakhir yang berakhir
yang berakhir yang berakhir
31 Desember 31 Desember
31 Desember 30 April
2004 2003
2003 2003
Surat-surat berharga 218.892
254.884 242.214
12.670 Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah
1.365.343 1.868.554
1.556.802 311.752
1.584.235 2.123.438
1.799.016 324.422
41. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
Tahun Tahun
Periode 8 bulan Periode 4 bulan
yang berakhir yang berakhir
yang berakhir yang berakhir
31 Desember 31 Desember
31 Desember 30 April
2004 2003
2003 2003
Penyusutan dan amortisasi aktiva tetap 533.559
340.993 250.124
90.869 Sewa
346.168 344.068
231.793 112.275
Promosi 321.910
255.305 199.222
56.083 Perbaikan dan pemeliharaan
313.723 225.111
178.704 46.407
Komunikasi 301.263
226.736 166.907
59.829 Beban jasa profesional
256.084 203.132
190.090 13.042
Hubungan masyarakat 198.343
184.255 152.076
32.179 Listrik, air dan gas
153.664 94.701
72.508 22.193
Alat tulis kantor 117.450
100.937 81.374
19.563 Transportasi
51.671 32.848
24.022 8.826
Peralatan kantor 20.889
16.860 13.064
3.796 Penelitian dan pengembangan
8.469 9.713
9.153 560
Lainnya 365.479
214.883 137.584
77.299
2.988.672 2.249.542
1.706.621 542.921
Biaya jasa profesional termasuk jasa-jasa audit dan pajak sebesar Rp21.227, Rp16.437 dan Rp1.630 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004, periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, dan untuk periode
empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2003.
PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003 Jumlah dalam jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain
133
42. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN
