OBLIGASI REKAPITALISASI PEMERINTAH lanjutan OBLIGASI REKAPITALISASI PEMERINTAH lanjutan

PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003 Jumlah dalam jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain 44

7. OBLIGASI REKAPITALISASI PEMERINTAH lanjutan

Berdasarkan jatuh temponya, Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah adalah sebagai berikut: 31 Desember 31 Desember 30 April 2004 2003 2003 Dimiliki hingga jatuh tempo: Kurang dari 1 tahun 2.822.552 6.425.336 8.472.511 1 - 5 tahun - 2.561.120 7.740.329 5 - 10 tahun 1.350.000 1.350.000 15.082.392 Lebih dari 10 tahun 59.744.598 59.744.598 74.098.288 63.917.150 70.081.054 105.393.520 Tersedia untuk dijual: 1 - 5 tahun 1.543.673 8.825.736 5.302.675 5 - 10 tahun 4.581.286 28.606.196 24.742.078 Lebih dari 10 tahun 21.459.078 14.005.419 5.581.211 27.584.037 51.437.351 35.625.964 Diperdagangkan: Kurang dari 1 tahun 1.891 989 - 1 - 5 tahun 1.406.695 1.298.167 4.932.011 5 - 10 tahun 171.248 89.292 4.380.885 1.579.834 1.388.448 9.312.896 93.081.021 122.906.853 150.332.380 Rincian Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah adalah sebagai berikut: 31 Desember 2004 Dimiliki hingga jatuh tempo Tingkat suku Tanggal Frekuensi No. seri Nominal bunga per tahun jatuh tempo pembayaran bunga Obligasi suku bunga tetap FR0010 1.350.000 13,15 15032010 6 bulan Obligasi suku bunga mengambang VR0019 59.744.598 SBI 3 bulan 25122014 3 bulan - VR0031 - 25072020 Obligasi lindung nilai HB0077 2.711.595 SIBOR + 2 25012005 3 bulan - HB0082 - 25062005 Ditambah: Kenaikan nilai dari indeksasi obligasi lindung nilai 110.957 Obligasi lindung nilai setelah indeksasi 2.822.552 63.917.150 PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003 Jumlah dalam jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain 45

7. OBLIGASI REKAPITALISASI PEMERINTAH lanjutan

31 Desember 2004 lanjutan Tersedia untuk dijual Tingkat suku bunga Tanggal Frekuensi No. Seri Nominal per tahun Nilai wajar jatuh tempo pembayaran bunga Obligasi suku bunga tetap FR0002 3.643.366 12,25 4.455.242 15072007 6 bulan - FR0020 -15,58 - 15122013 Obligasi suku bunga mengambang VR0012 - VR0031 24.387.072 SBI 3 bulan 23.128.795 25092007 3 bulan - 25072020 28.030.438 27.584.037 Diperdagangkan Tingkat suku bunga Tanggal Frekuensi No. Seri Nominal per tahun Nilai wajar jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi suku bunga tetap FR0002 208.068 13,15 243.636 15062009 6 bulan - FR020 - 15,43 - 15122013 Obligasi suku bunga mengambang VR0008 1.344.260 SBI 3 bulan 1.336.198 25112005 3 bulan - VR0020 - 25102006 1.552.328 1.579.834 31 Desember 2003 Dimiliki hingga jatuh tempo Tingkat suku Tanggal Frekuensi No. seri Nominal bunga per tahun jatuh tempo pembayaran bunga Obligasi suku bunga tetap FR0010 1.350.000 13,15 15032010 6 bulan Obligasi suku bunga mengambang VR0019 59.744.598 SBI 3 bulan 25122014 3 bulan - VR0031 - 25072020 Obligasi lindung nilai HB0065 9.514.444 SIBOR + 2 25012004 3 bulan - HB0082 - 25062005 Ditambah: Penurunan nilai dari indeksasi obligasi lindung nilai 527.988 Obligasi lindung nilai setelah indeksasi 8.986.456 70.081.054 PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003 Jumlah dalam jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain 46

7. OBLIGASI REKAPITALISASI PEMERINTAH lanjutan