SIMPANAN DARI BANK LAIN - DEPOSITO BERJANGKA lanjutan HUTANG ATAS SURAT-SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI

PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003 Jumlah dalam jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain 84

21. SIMPANAN DARI BANK LAIN - DEPOSITO BERJANGKA lanjutan

b. Berdasarkan Jangka Waktu: 31 Desember 31 Desember 30 April 2004 2003 2003 Rupiah: Kurang dari 1 bulan 7.959.739 7.808.888 10.379.432 3 bulan 254.438 1.637.476 1.250.789 6 bulan 185 88.178 192.975 12 bulan 4.300 81.458 4.525 Lebih dari 12 bulan - 16.884 - 8.218.662 9.632.884 11.827.721 Mata uang asing: Kurang dari 1 bulan 623.183 179.757 53.345 3 bulan 112.913 27.695 17.351 6 bulan 108.131 144.589 32.044 12 bulan 17.093 57.290 - Lebih dari 12 bulan 24.037 - - 885.357 409.331 102.740 9.104.019 10.042.215 11.930.461 Di dalam simpanan dari bank lain - deposito berjangka termasuk investasi tidak terikat - deposito berjangka mudharabah sebesar Rp175.800, Rp38.223 dan Rp9.670 pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003. c. Tingkat Suku Bunga Rata-rata dan Kisaran Bagi Hasil per Tahun: Tingkat suku bunga rata-rata per tahun: 31 Desember 31 Desember 30 April 2004 2003 2003 Rupiah 6,50 8,57 11,68 Mata uang asing 0,93 1,63 2,41 Kisaran bagi hasil deposito berjangka mudharabah per tahun: 31 Desember 31 Desember 30 April 2004 2003 2003 Rupiah 6,61 - 9,01 6,67 - 13,12 10,18 - 13,12 Mata uang asing 1,81 - 1,91 1,70 - 3,21 2,80 - 4,01 d. Per 31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003 Bank Mandiri tidak mempunyai deposito berjangka dari bank yang mempunyai hubungan istimewa. e. Per 31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003, deposito berjangka yang dibekukan dan diblokir sebagai jaminan atas kredit yang diberikan adalah masing-masing sebesar Rp17.676, Rp33.591 dan Rp36.446. PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003 Jumlah dalam jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain 85

22. HUTANG ATAS SURAT-SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI

31 Desember 2004 Nasabah Tanggal Dimulai Tanggal Jatuh Tempo Nilai Pembelian Kembali Jenis Surat Berharga Deutsche Bank 09052003 25102006 1.305.000 Obligasi Rekap VR0010 Standard Chartered Bank 04062003 06062005 1.037.500 Obligasi Rekap VR0013 HSBC Bank 03112004 03112009 285.060 Obligasi Rekap FR0019 Standard Chartered Bank 04112004 04112009 284.062 Obligasi Rekap VR0017 PT Mega Finadana 22122004 05012005 1.003 Obligasi PT Mega Finadana 10122004 10012005 1.007 Obligasi 2.913.632 Kontrak penjualan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah dengan Standard Chartered Bank No. Seri VR0013 dan No. Seri VR0017 dan HSBC Bank No. Seri FR0019 merupakan kontrak yang berkaitan dengan kontrak transaksi pertukaran mata uang asing cross currency swap dengan pihak tersebut di atas. Tidak ada premi atau diskon yang diakui atas kontrak tersebut. Pada tanggal 28 Januari 2004, Bank Mandiri melakukan pelunasan dipercepat atas surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali repo dengan Bank Mega sebesar Rp2.000.000 dari jadual semula tanggal 11 dan 25 September 2005. 31 Desember 2003 Per 31 Desember 2003, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali adalah sebagai berikut: Nasabah Tanggal Dimulai Tanggal Jatuh Tempo Nilai Pembelian Kembali Jenis Surat Berharga Deutsche Bank 09052003 25102006 1.305.000 Obligasi Rekap VR0010 Standard Chartered 04062003 06062005 1.037.500 Obligasi Rekap VR0013 Standard Chartered 17112003 12012004 32.603 Obligasi Rekap FR0002 Standard Chartered 17112003 12012004 9.000 Obligasi Rekap FR0005 Standard Chartered 17112003 12012004 4.500 Obligasi Rekap FR0004 Bank Mega 11092003 11092005 266.667 Obligasi Rekap VR0014 Bank Mega 11092003 11092005 266.667 Obligasi Rekap VR0015 Bank Mega 11092003 11092005 266.666 Obligasi Rekap VR0017 Bank Mega 25092003 25092005 400.000 Obligasi Rekap VR0014 Bank Mega 25092003 25092005 400.000 Obligasi Rekap VR0015 Bank Mega 25092003 25092005 400.000 Obligasi Rekap VR0017 Bank Bumiputera 23122003 29012004 17.074 FRN 4.405.677 Kontrak penjualan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah dengan janji untuk dibeli kembali dengan Deutsche Bank seri VR0010 dan Standard Chartered Bank seri VR0013 merupakan kontrak yang saling berkaitan dengan kontrak transaksi pertukaran mata uang asing cross currency swap. Pihak Bank akan menyelesaikan semua perjanjian pembelian kembali tersebut pada harga nominal pada saat jatuh tempo. Tidak ada premi atau diskon yang diakui atas kontrak tersebut Catatan 7 dan 10. 30 April 2003 Per 30 April 2003 surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali adalah sebagai berikut: Nasabah Tanggal Dimulai Tanggal Jatuh Tempo Nilai Pembelian Kembali Jenis Surat Berharga Deutsche Bank 31012002 31012004 735.000 Obligasi Rekap FR0002 Bank telah melakukan penjualan atas Obligasi Rekap seri No. FR0002 dengan janji untuk dibeli kembali dan melakukan kontrak transaksi pertukaran mata uang asing swap transaction dengan pihak Deutsche Bank Catatan 7 dan 10. PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003 Jumlah dalam jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain 86

23. KEWAJIBAN AKSEPTASI