SURAT-SURAT BERHARGA SURAT-SURAT BERHARGA lanjutan

PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003 Jumlah dalam jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain 37

6. SURAT-SURAT BERHARGA

a. Berdasarkan Tujuan dan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Pihak ketiga: 31 Desember 31 Desember 30 April 2004 2003 2003 Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Dimiliki hingga jatuh tempo 272.114 143.654 145.703 Diperdagangkan 78.013 76.895 27.718 Tersedia untuk dijual 48.957 200.000 87.000 399.084 420.549 260.421 Pihak ketiga Dimiliki hingga jatuh tempo 11.556.984 11.523.650 14.601.400 Diperdagangkan 351.195 1.752.257 598.332 Tersedia untuk dijual 2.048.371 1.176.231 578.254 13.956.550 14.452.138 15.777.986 Jumlah 14.355.634 14.872.687 16.038.407 Dikurangi: Bunga yang belum diamortisasi 26.139 60.981 83.565 Keuntungan yang belum direalisasi dari kenaikan nilai surat-surat berharga 79.311 3.803 13.121 Penyisihan penghapusan 1.904.077 1.803.381 1.834.524 12.504.729 13.012.128 14.133.439 PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003 Jumlah dalam jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain 38

6. SURAT-SURAT BERHARGA lanjutan

b. Berdasarkan Jenis dan Mata Uang dan Kolektibilitas: 31 Desember 2004 Keuntungan Bunga yang kerugian Nilai Wajar Nilai belum yang belum Perolehan diamortisasi direalisasi Lancar Macet Jumlah Rupiah: Dimiliki hingga jatuh tempo Sertifikat Bank Indonesia 7.655.636 23.757 - 7.631.879 - 7.631.879 Obligasi wajib konversi 1.018.809 - - - 1.018.809 1.018.809 Obligasi 38.000 - - 2.000 36.000 38.000 Sertifikat Wadiah Bank Indonesia 325.000 - - 325.000 - 325.000 Investasi pada unit-unit reksa dana 42.000 - - 42.000 - 42.000 Medium Term Notes 5.000 - - 5.000 - 5.000 Wesel ekspor 178.525 - - 32.581 145.944 178.525 9.262.970 23.757 - 8.038.460 1.200.753 9.239.213 Diperdagangkan Obligasi 118.977 - 948 118.937 988 119.925 Medium Term Notes 81.000 - 105 80.895 - 80.895 Lain-lain 47.955 - 806 48.761 - 48.761 247.932 - 1.649 248.593 988 249.581 Tersedia untuk dijual Obligasi 1.127.586 - 32.112 1.110.698 49.000 1.159.698 Obligasi Mudharabah sesuai Syariah 411.454 - 4.193 415.647 - 415.647 Investasi pada unit-unit reksa dana 223.064 - 32.467 255.531 - 255.531 1.762.104 - 68.772 1.781.876 49.000 1.830.876 Jumlah Rupiah 11.273.006 23.757 70.421 10.068.929 1.250.741 11.319.670 Mata uang asing: Dimiliki hingga jatuh tempo Obligasi 276.248 298 - 275.950 - 275.950 Floating Rate Notes 161.050 77 - 155.381 5.592 160.973 Credit Linked Notes Receivable 40.371 2.007 - 38.364 - 38.364 Wesel ekspor 2.073.841 - - 1.459.374 614.467 2.073.841 Lain-lain 14.618 - - 9.738 4.880 14.618 2.566.128 2.382 - 1.938.807 624.939 2.563.746 Diperdagangkan Obligasi 181.276 - 1.257 180.019 - 180.019 181.276 - 1.257 180.019 - 180.019 Tersedia untuk dijual Obligasi 259.799 - 8.198 267.997 - 267.997 Promissory Notes 75.425 - 1.949 77.374 - 77.374 335.224 - 10.147 345.371 - 345.371 Jumlah Mata uang asing 3.082.628 2.382 8.890 2.464.197 624.939 3.089.136 Jumlah 14.355.634 26.139 79.311 12.533.126 1.875.680 14.408.806 Dikurangi: Penyisihan penghapusan 28.397 1.875.680 1.904.077 12.504.729 - 12.504.729 PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003 Jumlah dalam jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain 39

6. SURAT-SURAT BERHARGA lanjutan