PELAKSANAAN KUASI-REORGANISASI lanjutan Sholeh Tasripan

PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003 Jumlah dalam jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain 163

60. PELAKSANAAN KUASI-REORGANISASI lanjutan

Neraca Konsolidasian Bank per 30 April 2003 sebelum dan setelah kuasi-reorganisasi adalah sebagai berikut: Sebelum Kuasi Reorganisasi Setelah Kuasi Reorganisasi AKTIVA Kas 1.846.539 1.846.539 Giro pada Bank Indonesia 9.643.221 9.643.221 Giro pada Bank Lain – bersih 412.651 412.651 Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain - bersih 7.019.538 7.019.538 Surat-surat Berharga - bersih 12.734.855 12.734.855 Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah 150.332.380 150.332.380 Dokumen Perdagangan dan Fasilitas Lainnya - bersih 1.971.769 1.971.769 Tagihan Derivatif - bersih 417.761 417.761 Kredit yang Diberikan - bersih 59.320.887 59.320.887 Tagihan Akseptasi - bersih 2.688.233 2.688.233 Penyertaan Saham - bersih 122.271 122.271 Aktiva Tetap - bersih 2.043.088 2.043.088 Aktiva Pajak Tangguhan - bersih 2.923.968 2.923.968 Aktiva Lain-lain - bersih 9.808.748 9.808.748 JUMLAH AKTIVA 261.285.909 261.285.909 KEWAJIBAN DAN EKUITAS Kewajiban Segera 443.908 443.908 Simpanan 187.224.517 187.224.517 Simpanan dari Bank Lain 13.790.831 13.790.831 Hutang atas Surat-surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali 735.000 735.000 Kewajiban Derivatif 13.128 13.128 Kewajiban Akseptasi 2.791.637 2.791.637 Surat Berharga yang Diterbitkan 4.053.877 4.053.877 Pinjaman yang Diterima 12.658.279 12.658.279 Estimasi Kerugian atas Komitmen dan Kontinjensi 1.488.315 1.488.315 Beban yang Masih Harus Dibayar 974.474 974.474 Hutang Pajak 1.091.009 1.091.009 Kewajiban Lain-lain 9.906.046 9.906.046 Pinjaman Subordinasi 5.901.077 5.901.077 Modal Pinjaman 2.926.193 2.926.193 JUMLAH KEWAJIBAN 243.998.291 243.998.291 Hak Minoritas atas Aktiva Bersih Anak-anak Perusahaan yang Dikonsolidasi 3.238 3.238 EKUITAS Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh 4.251.000 4.251.000 Tambahan Modal DisetorAgio Saham 173.550.319 10.675.418 Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing 48.498 48.498 Keuntungan yang Belum Direalisasi atas Surat-surat Berharga dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia Untuk Dijual 1.299.676 1.299.676 Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap 9.788 9.788 Saldo RugiLaba: Ditentukan Penggunaannya 3.155.386 1.000.000 Belum Ditentukan Penggunaannya 165.030.287 - 161.874.901 1.000.000 JUMLAH EKUITAS 17.284.380 17.284.380 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 261.285.909 261.285.909 PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003 Jumlah dalam jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain 164

60. PELAKSANAAN KUASI-REORGANISASI lanjutan