TAGIHAN DAN KEWAJIBAN DERIVATIF lanjutan TAGIHAN DAN KEWAJIBAN DERIVATIF lanjutan

PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003 Jumlah dalam jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain 52

10. TAGIHAN DAN KEWAJIBAN DERIVATIF lanjutan

Ikhtisar transaksi derivatif pada tanggal 31 Desember 2003 adalah sebagai berikut: Nilai wajar Tagihan Kewajiban Transaksi Nilai kontrak catatan 2k derivatif derivatif Pihak ketiga Cross currency: 1. Kontrak berjangka - beli Dolar Amerika Serikat 156.024 154.543 1 1.482 Lain-lain 170.500 178.074 8.178 604 2. Kontrak berjangka - jual Dolar Amerika Serikat 45.149 44.561 589 1 Lain-lain 31.602 32.194 518 1.110 3. Swap - beli Dolar Amerika Serikat 2.187.949 2.172.894 - 15.055 Lain-lain 52.125 51.952 - 173 4. Swap - jual Dolar Amerika Serikat 4.879.016 3.888.550 990.466 - Lain-lain 345.921 343.080 3.655 814 Lain-lain Swap - suku bunga Dolar Amerika Serikat 46.727 4.538 Jumlah 1.050.134 23.777 Dikurangi: Penyisihan penghapusan 10.343 - 1.039.791 23.777 Ikhtisar transaksi derivatif pada tanggal 30 April 2003 adalah sebagai berikut: Nilai wajar Tagihan Kewajiban Transaksi Nilai kontrak catatan 2k derivatif derivatif Pihak ketiga Cross Currency: 1. Kontrak berjangka- beli Dolar Amerika Serikat 343.035 331.759 - 11.276 2. Kontrak berjangka - jual Dolar Amerika Serikat 329.358 318.265 11.093 - 3. Swap - beli Dolar Amerika Serikat 303.926 302.193 55 1.788 4. Swap - jual Dolar Amerika Serikat 1.694.471 1.372.302 322.233 64 Lain-lain Swap - suku bunga Dolar Amerika Serikat 88.578 - Jumlah 421.959 13.128 Dikurangi: Penyisihan penghapusan 4.198 - 417.761 13.128 PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003 Jumlah dalam jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain 53

10. TAGIHAN DAN KEWAJIBAN DERIVATIF lanjutan

Mutasi penyisihan penghapusan tagihan derivatif adalah sebagai berikut: Tahun Tahun Periode 8 Bulan Periode 4 Bulan yang berakhir yang berakhir yang berakhir yang berakhir 31 Desember 31 Desember 31 Desember 30 April 2004 2003 2003 2003 Saldo awal periode 10.343 3.626 4.198 3.626 Pembalikanpenyisihan selama periode berjalan 7.462 6.717 6.145 572 Saldo akhir periode 2.881 10.343 10.343 4.198 Pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003, semua tagihan derivatif diklasifikasikan sebagai lancar. Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan penghapusan tagihan derivatif telah memadai.

11. KREDIT YANG DIBERIKAN