AKTIVA LAIN-LAIN lanjutan Sholeh Tasripan

PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003 Jumlah dalam jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain 78

15. AKTIVA LAIN-LAIN lanjutan

Lain-lain lanjutan 31 Desember 31 Desember 30 April 2004 2003 2003 Mata uang asing: Rekening antar kantor - bersih 258.433 - 1.764.152 Agunan yang diambil alih - 1.267 1.305 Lain-lain 288.271 969.361 992.966 Jumlah mata uang asing 546.704 970.628 2.758.423 Jumlah 5.258.393 6.551.874 6.206.205 Dikurangi: Penyisihan penghapusan 1.880.346 2.486.456 2.440.831 3.378.047 4.065.418 3.765.374 Uang muka dividen senilai Rp1.207.926 dan Rp1.000.000 per tanggal 31 Desember 2004 dan 2003 merupakan pembayaran atas dividen interim tahun 2004 dan 2003. Biaya dibayar dimuka Biaya dibayar dimuka terdiri dari pembayaran di muka yang sebagian besar berkaitan dengan biaya sewa dan asuransi. Kredit yang dibeli dari BPPN merupakan kredit dimana perjanjian pengalihan piutang dengan BPPN belum selesai. Uang muka pajak Pajak dibayar di muka per 31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003, terutama terdiri dari uang muka pajak penghasilan badan dan lainnya. Penyisihan penghapusan sebesar Rp1.880.346, Rp2.486.456 dan Rp2.440.831 per 31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003 dibentuk untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul dari akun-akun antar kantor dan aktiva lain-lain. Akun-akun ini terdiri dari pos-pos terbuka antar cabang dan kantor pusat. Manajemen Bank Mandiri berpendapat bahwa jumlah penyisihan ini telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul dari aktiva lain-lain. Mutasi jumlah penyisihan penghapusan dari aktiva lain-lain adalah sebagai berikut: Tahun Tahun Periode 8 Bulan Periode 4 Bulan yang berakhir yang berakhir yang berakhir yang berakhir 31 Desember 31 Desember 31 Desember 30 April 2004 2003 2003 2003 Saldo awal periode 2.486.456 2.191.455 2.440.831 2.191.455 Penyisihan selama periode berjalan - 166.192 165.094 1.098 Penghapusbukuan 603.002 - - - Lain-lain 3.108 128.809 119.469 248.278 Saldo akhir periode 1.880.346 2.486.456 2.486.456 2.440.831 PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003 Jumlah dalam jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain 79

16. SIMPANAN - GIRO