PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN lanjutan PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN lanjutan

PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003 Jumlah dalam jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain 35

5. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN lanjutan

a. Berdasarkan Jenis, Mata Uang dan Kolektibilitas lanjutan: 30 April 2003 Jatuh Tempo Lancar Macet Total Rupiah: Bank Indonesia 1 bn - - - 1 – 3 bln - - - 3 bln 6 bln - - - 6 bln 12 bln - - - Call Money 1 bn 272.000 - 272.000 1 – 3 bln - - - 3 bln 6 bln - - - 6 bln 12 bln - - - Penempatan “Fixed-term” 1 bn - - - 1 – 3 bln - - - 3 bln 6 bln - - - 6 bln 12 bln - 168 168 Deposito Berjangka 1 bn 183.415 - 183.415 1 – 3 bln 70 - 70 3 bln 6 bln - - - 6 bln 12 bln - - - Jumlah Rupiah 455.485 168 455.653 Mata uang asing: Bank Indonesia 1 bn - - - 1 – 3 bln - - - 3 bln 6 bln - - - 6 bln 12 bln - - - Call Money 1 bn 5.940.245 - 5.940.245 1 – 3 bln - - - 3 bln 6 bln - - - 6 bln 12 bln 251 - 251 Penempatan “Fixed-term” 1 bn 54.530 - 54.530 1 – 3 bln 36.003 - 36.003 3 bln 6 bln - - - 6 bln 12 bln 127.144 - 127.144 Deposito Berjangka 1 bn 476.051 - 476.051 1 – 3 bln - - - 3 bln 6 bln - - - 6 bln 12 bln - - - Jumlah Mata uang asing 6.634.224 - 6.634.224 Jumlah 7.089.709 168 7.089.877 Dikurangi: Penyisihan Penghapusan 70.171 168 70.339 7.019.538 - 7.019.538 PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003 Jumlah dalam jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain 36

5. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN lanjutan

b. Bank Mandiri tidak memiliki penempatan pada bank lain yang mempunyai hubungan istimewa. c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun: 31 Desember 31 Desember 30 April 2004 2003 2003 Rupiah 7,29 5,69 11,28 Mata uang asing 2,28 1,17 1,06 d. Jangka waktu penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain adalah dari 3 sampai dengan 172 hari, dan dari 1 sampai dengan 366 hari dan dari 1 sampai 366 hari masing-masing pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004, periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, dan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2003. e. Penempatan pada bank lain sebesar Rp123.468 dan Rp127.144 per 31 Desember 2003 dan 30 April 2003 digunakan sebagai jaminan kas untuk bank garansi yang diterbitkan untuk kepentingan debitur Bank Mandiri . f. Mutasi penyisihan penghapusan penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut: Tahun Tahun Periode 8 Bulan Periode 4 Bulan yang berakhir yang berakhir yang berakhir yang berakhir 31 Desember 31 Desember 31 Desember 30 April 2004 2003 2003 2003 Saldo awal periode 64.849 51.317 70.339 51.317 Penyisihanpembalikan selama periode berjalan 19.428 19.522 3.389 22.911 Penghapusbukuan - 168 168 - Lain-lain 6.981 5.822 1.933 3.889 Saldo akhir periode 91.258 64.849 64.849 70.339 Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing. Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan penghapusan penempatan pada bank lain yang dibentuk telah memadai. PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003 Jumlah dalam jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain 37

6. SURAT-SURAT BERHARGA