EFEK-EFEK UNTUK TUJUAN INVESTASI Lanjutan EFEK-EFEK UNTUK TUJUAN INVESTASI Lanjutan

491 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015 PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

14. EFEK-EFEK UNTUK TUJUAN INVESTASI Lanjutan

Rincian obligasi rekapitalisasi pemerintah yang dimiliki Bank pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: 31 Desember 2015 Nilai nominal Nilai wajar Jatuh tempo Frekuensi pembayaran bunga Nilai tercatat Dimiliki hingga jatuh tempo: Seri VR0023 1.050.000 1.042.755 25 Okt 2016 3 bulan 1.050.068 Seri VR0026 100.000 99.310 25 Jan 2018 3 bulan 98.582 1.150.000 1.142.065 1.148.650 Tersedia untuk dijual: Seri VR0023 20.000 19.862 25 Okt 2016 3 bulan 19.862 20.000 19.862 19.862 31 Desember 2014 Nilai nominal Nilai wajar Jatuh tempo Frekuensi pembayaran bunga Nilai tercatat Dimiliki hingga jatuh tempo: Seri VR0021 1.110.000 1.099.866 25 Nop 2015 3 bulan 1.109.122 Seri VR0023 1.050.000 1.041.915 25 Okt 2016 3 bulan 1.051.239 Seri VR0026 100.000 98.316 25 Jan 2018 3 bulan 98.733 2.260.000 2.240.097 2.259.094 Tersedia untuk dijual: Seri VR0020 70.000 69.671 25 Apr 2015 3 bulan 69.671 Seri VR0023 20.000 19.846 25 Okt 2016 3 bulan 19.846 90.000 89.517 89.517 492 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015 PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

14. EFEK-EFEK UNTUK TUJUAN INVESTASI Lanjutan

Rata-rata tertimbang tingkat suku bunga efektif setahun efek-efek untuk tujuan investasi adalah sebagai berikut: Tahun berakhir 31 Desember 2015 2014 Rupiah Valuta asing Rupiah Valuta asing Dimiliki hingga jatuh tempo: Obligasi pemerintah 7,80 4,04 7,65 5,54 Obligasi korporasi 8,77 - 9,36 - Medium-term notes - 1,06 - 2,58 Surat Perbendaharaan Negara 6,57 - - - Efek beragun aset 10,10 - - - Tersedia untuk dijual: Sertifikat Bank Indonesia 6,54 0,76 6,73 - Obligasi pemerintah 6,26 3,81 6,33 4,86 Obligasi korporasi 9,12 2,85 8,76 3,12 Medium-term notes 9,40 1,13 8,17 1,09 Surat Perbendaharaan Negara 6,56 - - - Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek untuk tujuan investasi selama tahun berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: Tahun berakhir 31 Desember 2015 Cadangan kerugian penurunan nilai kolektif Cadangan kerugian penurunan nilai individual Rupiah Valuta asing Sub- jumlah Rupiah Valuta asing Sub- jumlah Jumlah Saldo, awal tahun 25.962 81 26.043 386.488 359.174 745.662 771.705 Penambahan pemulihan cadangan selama tahun berjalan 5.573 2 5.571 22.966 3.309 26.275 31.846 Selisih kurs - 2 2 - 49.110 49.110 49.112 Saldo, akhir tahun 31.535 81 31.616 409.454 411.593 821.047 852.663 Tahun berakhir 31 Desember 2014 Cadangan kerugian penurunan nilai kolektif Cadangan kerugian penurunan nilai individual Rupiah Valuta asing Sub- jumlah Rupiah Valuta asing Sub- jumlah Jumlah Saldo, awal tahun 21.311 80 21.391 383.142 342.524 725.666 747.057 Penambahan pemulihan cadangan selama tahun berjalan 4.651 4 4.647 3.346 6.045 2.699 1.948 Selisih kurs - 5 5 - 22.695 22.695 22.700 Saldo, akhir tahun 25.962 81 26.043 386.488 359.174 745.662 771.705 Manajemen berkeyakinan bahwa saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya efek-efek untuk tujuan investasi. 493 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015 PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

14. EFEK-EFEK UNTUK TUJUAN INVESTASI Lanjutan