JASA KUSTODIAN ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM VALUTA ASING

528 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015 PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

34. JASA KUSTODIAN

Biro Jasa Kustodian Bank memperoleh izin untuk menyediakan jasa kustodian dari Badan Pengawas Pasar Modal Bapepam, sekarang bernama Otoritas Jasa Keuangan atau “OJK” berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-148PM1991 tanggal 13 Nopember 1991. Jasa-jasa yang diberikan oleh Biro Jasa Kustodian meliputi jasa penyimpanan, penyelesaian dan penanganan transaksi, penagihan pendapatan, proxy, corporate action, pengelolaan kas, pencatatan pelaporan investasi, dan tax reclamation. Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, aset yang diadministrasikan oleh Biro Jasa Kustodian terdiri dari saham, obligasi, deposito berjangka, sertifikat deposito, surat berharga pasar modal, dan pasar uang lainnya, masing-masing sejumlah Rp 27.073.511 dan Rp 26.544.714.

35. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM VALUTA ASING

Saldo aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing adalah sebagai berikut: 31 Desember 2015 2014 Valuta asing dalam ribuan Ekuivalen Rupiah Valuta asing dalam ribuan Ekuivalen Rupiah Aset moneter Kas Dolar Amerika Serikat USD 51.528 710.315 43.832 542.855 Dolar Australia AUD 6.903 69.613 3.165 32.121 Dolar Singapura SGD 11.588 113.084 16.482 154.534 Dolar Hong Kong HKD 3.941 7.010 3.602 5.752 Poundsterling Inggris GBP 174 3.546 65 1.257 Yen Jepang JPY 125.517 14.374 67.234 6.963 Euro EUR 3.000 45.171 1.143 17.199 Lainnya, ekuivalen USD 1.775 24.464 1.119 13.856 987.577 774.537 Giro pada Bank Indonesia Dolar Amerika Serikat USD 323.866 4.464.489 322.000 3.987.970 Giro pada bank-bank lain Dolar Amerika Serikat USD 475.524 6.555.101 230.536 2.855.190 Dolar Australia AUD 5.011 50.528 2.670 27.091 Dolar Singapura SGD 69.159 674.918 43.668 409.441 Dolar Hong Kong HKD 37.305 66.355 12.194 19.473 Poundsterling Inggris GBP 1.587 32.435 1.494 28.816 Yen Jepang JPY 1.904.723 218.129 4.349.590 450.444 Euro EUR 45.544 685.745 41.533 625.216 Lainnya, ekuivalen USD 7.428 102.401 12.964 160.557 8.385.612 4.576.228 Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain Dolar Amerika Serikat USD 1.350.560 18.617.469 175.382 2.172.103 Dolar Australia AUD 28.000 282.345 31.500 319.671 Dolar Hong Kong HKD 28.306 50.348 37.934 60.579 18.950.162 2.552.353 Aset keuangan untuk diperdagangkan Dolar Amerika Serikat USD 85 1.177 2 20 Dolar Singapura SGD 2 23 1 5 Yen Jepang JPY 29 3 539 56 Lainnya, ekuivalen USD 7 100 - - 1.303 81 529 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015 PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

35. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM VALUTA ASING Lanjutan