PT BANK QNB INDONESIA TBK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT BANK QNB INDONESIA TBK NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and for the Year Then Ended
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
76
8. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK-BANK LAIN
8. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND
OTHER BANKS Rincian penempatan pada Bank Indonesia dan
bank-bank lain adalah sebagai berikut: The details of placements with Bank Indonesia
and other banks are as follows:
31 DesemberDecember 31 2015
2014 Rupiah
Rupiah
Bank Indonesia 683.687
1.112.822 Bank Indonesia
Call money Call money
Pihak ketiga Third parties
Citibank N.A -
120.000 Citibank N.A
PT Bank ANZ Indonesia -
90.000 PT Bank ANZ Indonesia
Deutche Bank AG -
90.000 Deutche Bank AG
PT Bank OCBC NISP Tbk -
50.000 PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Panin Tbk -
50.000 PT Bank Panin Tbk
PT Bank Chinatrust Indonesia -
50.000 PT Bank Chinatrust Indonesia
PT Bank Bukopin Tbk -
50.000 PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Barat dan Banten Tbk -
40.000 Jawa Barat dan Banten Tbk
Total - Rupiah 683.687
1.652.822 Total - Rupiah
Valuta asing Foreign currencies
Bank Indonesia 1.419.855
1.671.975 Bank Indonesia
Call money Call money
Pihak ketiga Third parties
Wells Fargo Bank 8.271
- Wells Fargo Bank
Total - Valuta asing 1.428.126
1.671.975 Total - Foreign currencies
Total Penempatan pada Bank Total Placements with Bank
Indonesia dan bank-bank lain 2.111.813
3.324.797 Indonesia and other banks
Jangka waktu penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain adalah sebagai berikut:
The term of placements with Bank Indonesia and other banks are as follows:
31 DesemberDecember 31 2015
2014
Rupiah Rupiah
Bank Indonesia 7 haridays
2 haridays Bank Indonesia
Call money -
2-7 haridays Call money
Valuta asing Foreign currencies
Bank Indonesia 7 haridays
2 haridays Bank Indonesia
Call money 1 hariday
- Call money
Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, seluruh penempatan pada Bank Indonesia dan
bank-bank lain tidak mengalami penurunan nilai. As of December 31, 2015 and 2014, all placements
with Bank Indonesia and other banks were not impaired.
Manajemen Bank berkeyakinan bahwa tidak ada cadangan kerugian penurunan nilai penempatan
pada bank-bank lain yang perlu dibentuk pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.
The Bank’s management believes that no allowance for impairment losses on placements
with other banks should be provided as of December 31, 2015 and 2014.
Informasi mengenai jatuh tempo penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain diungkapkan
pada Catatan 3d. Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar penempatan pada Bank Indonesia
dan bank-bank lain diungkapkan pada Catatan 32. Information in respect of maturities of placements
with Bank Indonesia and other banks is disclosed in Note 3d. Information regarding the classification
and fair value of placements with Bank Indonesia and other banks is disclosed in Note 32.
PT BANK QNB INDONESIA TBK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT BANK QNB INDONESIA TBK NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and for the Year Then Ended
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
77
9. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF 9. DERIVATIVES RECEIVABLE AND PAYABLE
Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, tagihan dan liabilitas derivatif adalah sebagai berikut:
As of December 31, 2015 and 2014, derivatives receivable and payable were as follows
2015 2014
Tagihan Liabilitas
Tagihan Liabilitas
Derivatif Derivatif
Derivatif Derivatif
Derivatives Derivatives
Derivatives Derivatives
Receivable Payable
Receivable Payable
Kontrak berjangka Valuta asing Currency forward contract
Bank 2.921
661 849
1.371 Banks
Bukan bank -
- -
- Non-banks
Total 2.921
661 849
1.371 Total
Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, semua tagihan derivatif dan liabilitas derivatif merupakan
transaksi dengan pihak ketiga
.
As of December 31, 2015 and 2014, all derivatives receivable and payable were made with third parties.
Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, nilai kontrak dan rata-rata jangka waktu kontrak
berjangka valuta asing adalah sebagai berikut: As of December 31, 2015 and 2014, the contract
amount and average contract period of currency forward contracts are as follows:
31 DesemberDecember 31, 2015
Nilai kontrak Rentang tanggal
dalam valuta asal jatuh tempo
Jenis valuta Contract amount
Range of Currency
in original currency maturity date
Kontrak pembelian USD
7.700.00 6 January 2016 January 6, 2016 Currency forward
berjangka valuta AUD
1.862.280 8 Januari 2016 January 8, 2016 purchase
asing GBP
976.068 8 Januari 2016 January 8, 2016 contracts
EUR 1.974.783 14 Januari 2016 January 14, 2016
Kontrak penjualan 4 Januari - 2 Maret 2016
Currency forward berjangka valuta
USD 26.490.000 January 4 - March 2, 2016
selling asing
EUR 434.194 14 Januari 2016 January 14, 2016
contracts
31 DesemberDecember 31, 2014
Nilai kontrak Rentang tanggal
dalam valuta asal jatuh tempo
Jenis valuta Contract amount
Range of Currency
in original currency maturity date
Kontrak pembelian 2 Januari - 5 Januari 2015
Currency forward berjangka valuta
USD 9.000.000 January 2 - January 5, 2015
purchase asing
EUR 2.000.000 9 Januari 2015 January 9, 2015
contracts AUD
3.700.000 23 Januari 2015 January 23, 2015 Kontrak penjualan
2 Januari - 23 Januari 2015 Currency forward
berjangka valuta USD
20.822.876 January 2 - January 23, 2015 selling
asing 5 Januari - 9 Januari 2015
contracts
SGD 11.007.647 January 5 - January 9, 2015