Fluktuasi Harga Bahan Baku dan Produk Olahan Kelapa

106 Lampiran 2: Biaya Investasi Usaha Pengolahan Minyak Kelapa CCO No Jenis Biaya Satuan Jlh Harga Nilai Umur Penyusutan Nilai Sisa Fisik Satuan Eko Rptahun 1 Perijinan unit 1 5.000.000 5.000.000 8 625.000 2 Bangunan a. Bangunan Kantor unit 1 130.000.000 130.000.000 8 13.000.000 26.000.000 b. Bangunan Pabrik unit 1 458.422.800 458.422.800 8 45.842.280 91.684.560 Jumlah Nilai Bangunan 588.422.800 3 Peralatan Utama unit 1 138.000.000 138.000.000 8 13.800.000 27.600.000 4 Mesin a. Titan MTV 10 MBTU unit 1 798.000.000 106.520.141 8 10.652.014 21.304.028 b. Titan Dust Collect unit 1 55.000.000 55.000.000 8 5.500.000 11.000.000 c. Panel Box Kecil unit 6 7.505.250 45.031.500 8 4.503.150 9.006.300 d. Panel Box Besar unit 2 14.895.000 29.790.000 8 2.979.000 5.958.000 e. Suppy Damper For ID Fan unit 1 6.250.000 6.250.000 8 625.000 1.250.000 f. Farming Tractor unit 7 13.103.300 91.723.100 8 9.172.310 18.344.620 g. Excapator Mini unit 1 49.137.375 49.137.375 8 4.913.738 9.827.475 h. Diesel Engine unit 1 57.327.937 57.327.937 8 5.732.794 11.465.587 i. Excapator Mini unit 1 54.051.375 54.051.375 8 5.405.138 10.810.275 j. Brand New Genset unit 1 524.132.000 524.132.000 8 52.413.200 104.826.400 k. Machmar Steam Boiler unit 1 952.574.175 952.574.175 8 95.257.418 190.514.835 Jumlah Nilai Mesin 1.971.537.603 197.153.760 394.307.521 5 Peralatan Pendukung Set 1 31.500.000 31.500.000 8 3.150.000 6.300.000 6 Inventaris Kantor a. Mesin Absensi unit 1 3.750.000 3.750.000 8 375.000 750.000 b. Timbangan 500 Kg unit 1 1.550.000 1.550.000 8 155.000 310.000 c. Mesin Grinda unit 1 1.575.000 1.575.000 8 157.500 315.000 d. Jenset unit 1 970.000 970.000 8 97.000 194.000 Jumlah Inventaris Kantor 7.845.000 784.500 1.569.000 Jumlah Investasi 2.742.305.403 215.513.260 429.776.521 107 Lampiran 3: Biaya Modal Kerja dan Operasional Usaha Pengolahan Minyak Kelapa CCO No Input Satuan Jumlah Harga Nilai RpBulan Nilai RpTahun per unit a b c d cd I Biaya Tetap 1 Biaya Sewa bulan 1 2.500.000 2.500.000 30.000.000 2 Tenaga Kerja Tetap orang a. Direktur Utama orang 1 3.750.000 3.750.000 45.000.000 b. Wakil Direktur orang 1 3.250.000 3.250.000 39.000.000 c. Komisaris orang 3 3.250.000 9.750.000 117.000.000 d. Jaga Timbangan orang 3 1.316.500 3.949.500 47.394.000 e. Bag. Listrik orang 3 2.116.500 6.349.500 76.194.000 f. Bag. Administrasi orang 3 1.300.000 3.900.000 46.800.000 g. Bag. Bengkel orang 12 1.100.000 13.200.000 158.400.000 h. Satpam orang 4 1.000.000 4.000.000 48.000.000 Sub Total 48.149.000 577.788.000 3 Pemeliharaan MesinPeralatan bulan 1 10.083.850 10.083.850 121.006.200 4 Biaya Kantor a. Biaya Telephon bulan 1 542.500 542.500 6.510.000 b. Biaya Umum Kantor bulan 1 174.400 174.400 2.092.800 c. Biaya Pos Materai bulan 1 150.000 150.000 1.800.000 Sub Total 866.900 10.402.800 II Biaya Variabel 1 Tenaga Kerja Langsung bulan 30 1.250.000 37.500.000 450.000.000 2 Bahan Baku a. kopra kg 757.900 4.750 3.600.025.000 43.200.300.000 b. minyak kelapa kg 2.046 11.500 23.532.795 23.532.795 c. Karung plastik lbr 20.500 2.500 51.250.000 615.000.000 Sub Total 3.623.557.795 43.838.832.795 3 Bahan Bakar a. Minyak Solar liter 52.500 6.000 315.000.000 3.780.000.000 b. Minyak Selender liter 255 17.500 4.462.500 53.550.000 c. Minyak Gemuk kg 50 125.000 6.250.000 75.000.000 d. kayu kg 64.800 300 19.440.000 233.280.000 e. Tempurung kg 23.750 500 11.875.000 142.500.000 Sub Total 345.152.500 4.284.330.000 4 Biaya Transportasi dan Pelayaran a. Biaya Transportasi bulan 1 2.850.000 2.850.000 34.200.000 b. Biaya Imbalan Jasa Pelayaran bulan 1 46.800.000 46.800.000 561.600.000 c. Biaya Retribusi bulan 1 455.000 455.000 5.460.000 d. Biaya Impor bulan 1 1.572.750 1.572.750 18.873.000 Sub Total 51.677.750 620.133.000 5 Biaya Lain-lain bulan a. Biaya Adm Bank bulan 1 39.150 39.150 469.800 b. Biaya Presi Asuransi bulan 1 10.306.350 10.306.350 123.676.200 Sub Total 10.345.500 124.146.000 6 Listrik bulan 1 18.827.000 18.827.000 225.924.000 Biaya Tetap 61.599.750 739.197.000 Biaya Variabel 4.049.560.545 49.543.365.795 Jumlah Total Biaya Modal Kerja dan Operasional 4.111.160.295 50.282.562.795 Biaya Operasional Tahun Pertama 46.171.402.500 108 Lampiran 4: Sumber Dana untuk Investasi dan Modal Kerja Sebulan No Rincian Biaya Proyek Total Biaya I 1. Kebutuhan Modal Investasi 2.742.305.403 2. Dana investasi yang bersumber dari a. Kredit 35 959.806.891 b. Dana sendiri 65 1.782.498.512 II 1. Kebutuhan Modal Kerja 4.111.160.295 2. Dana modal kerja yang bersumber dari a. Kredit 35 1.438.906.103 b. Dana sendiri 65 2.672.254.192 III Total dana proyek yang bersumber dari a. Kredit 2.398.712.994 b. Dana sendiri 4.454.752.704 Jumlah dana proyek 6.853.465.698