Sumber estimasi ketidakpastian Key sources of estimation uncertainty

P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 - Lanjutan P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014 - Continued - Ikhtisar ringkas laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2014 dan 1 Januari 2014 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 sebelum dan sesudah penerapan revisi PSAK 24 dan PSAK 46 adalah sebagai berikut: The summary of statements of financial position as of December 31, 2014 and January 1, 2014 and statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2014 before and after implementation of the revised PSAK 24 and PSAK 46 are as follows: 31 Desember 1 Januari 31 Desember 1 Januari December 31, January 1 December 31, January 1 2014 2014 2014 2014 Rp Rp Rp Rp ASET TIDAK LANCAR NON CURRENT ASSET Aset pajak tangguhan 6.078.978.088 3.622.105.742 5.037.351.088 2.858.115.742 Def erred tax assets LIABILITAS JANGKA PANJANG NON CURRENT LIABILITY Liabilitas imbalan pasca kerja 17.488.440.000 13.852.499.000 13.321.932.000 10.796.539.000 Employ ment benef its obligation EKUITAS EQUITY Saldo laba 842.959.221.403 747.004.201.348 846.084.102.403 749.296.171.348 Retained earnings Before restatement After restatement Setelah peny ajian kembali Sebelum peny ajian kembali Setelah Sebelum penyajian kembali penyajian kembali After Before Restatement Restatement Rp Rp PENDAPATAN REVENUES Pendapatan investasi 75.014.745.063 85.427.941.577 Investment income BEBAN USAHA OPERATING EXPENSES Gaji, honor dan tunjangan 70.744.832.015 71.272.337.015 Salaries, honorarium and allowances LABA USAHA 114.737.544.232 124.623.235.746 INCOME FROM OPERATIONS BEBAN PAJAK - BERSIH 14.970.225.403 25.251.545.667 TAX EXPENSE - NET LABA BERSIH TAHUN BERJALAN 97.183.559.805 96.787.931.055 PROFIT FOR THE YEAR PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN OTHER COMPREHENSIVE INCOME POS-POS YANG TIDAK AKAN ITEMS THAT WILL NOT BE RECLASSIFIED DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI SUBSEQUENTLY TO PROFIT OR LOSS Pengukuran kembali kewajiban Remeasurement of defined benefit imbalan pasti 1.638.053.000 - obligation Pajak penghasilan 409.513.250 - Income tax Subjumlah 1.228.539.750 - Subtotal Jumlah laba komprehensif tahun Total comprehensive income berjalan 98.830.718.489 99.663.629.489 for the year 2014 SHAPING THE ROADMAP TOWARD QUALIFIED CENTRAL COUNTERPARTY LAPORAN TAHUNAN A N N U A L R E P O RT P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 - Lanjutan P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014 - Continued - 6. KAS DAN SETARA KAS

6. CASH AND CASH EQUIVALENTS

31 Desember 31 Desember December 31, December 31, 2015 2014 Rp Rp Kas 20.000.000 20.000.000 Cash on hand Bank Cash in banks Rupiah Rupiah PT Bank CIMB Niaga Tbk 1.046.192.531 62.229.667 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 972.906.411 54.762.187 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 392.989.811 7.406.330 Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 135.762.025 3.127.768 Persero Tbk PT Bank Central Asia Tbk 1.173.211 1.809.008 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Permata Tbk 727.342 33.345.937 PT Bank Permata Tbk Jumlah 2.549.751.331 162.680.897 Subtotal Dolar Amerika Serikat U.S. Dollar PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 109.637.556 81.864.156 Persero Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk 28.140.007 12.300.174 PT Bank CIMB Niaga Tbk Jumlah 137.777.563 94.164.330 Subtotal Jumlah kas dan bank 2.707.528.894 276.845.227 Total cash on hand and in banks Deposito berjangka Time deposits Rupiah Rupiah PT Bank CIMB Niaga Tbk 84.884.000.000 46.616.000.000 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Bukopin Tbk 74.770.000.000 24.070.000.000 PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 25.000.000.000 4.420.000.000 Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 17.386.959.015 75.246.138.843 Persero Tbk PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk 16.129.000.000 58.024.000.000 Persero Tbk PT Bank Tabungan Pensiunan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 5.603.000.000 2.500.000.000 Nasional Tbk PT Bank Permata Tbk 2.000.000.000 12.000.000.000 PT Bank Permata Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 45.612.998 19.593.048.723 PT Bank Mandiri Persero Tbk Dolar Amerika Serikat U.S. Dollar PT Bank Permata Tbk 45.765.990.440 39.018.430.463 PT Bank Permata Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk - 671.760.000 PT Bank CIMB Niaga Tbk Jumlah deposito berjangka 271.584.562.453 282.159.378.029 Total time deposits Jumlah kas dan setara kas 274.292.091.347 282.436.223.256 Total cash and cash equivalents Tingkat suku bunga deposito Interest rate per annum on time berjangka deposit Rupiah 6,50 - 9,75 4,00 - 10,25 Rupiah Dolar Amerika Serikat 1,00 0,50 - 2,75 U.S. Dollar ix PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia SHAPING THE ROADMAP TOWARD QUALIFIED CENTRAL COUNTERPARTY