TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE KPEI - Laporan Tahunan

P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 - Lanjutan P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014 - Continued - Ringkasan informasi keuangan dari entitas asosiasi adalah sebagai berikut: Summarized financial information in respect of associates is set out below: Liabilitas Pendapatan Laba rugi AsetAssets Liab ilities Revenue Profit or loss Rp Rp Rp Rp 2015 2015 PHEI 18.595.818.327 2.598.161.558 14.577.508.993 70.044.323 PHEI I-CAMEL 3.804.218.455 293.777.755 505.739.726 1.417.567.951 I-CAMEL PPPIEI 170.631.836.731 154.228.043.434 2.406.542.238 5.059.509.733 PPPIEI 2014 2014 PHEI 19.095.377.870 2.608.124.499 12.943.662.461 720.567.250 PHEI I-CAMEL 2.103.206.982 185.957.399 567.907.946 628.233.950 I-CAMEL PPPIEI 7.736.312.630 1.297.640.675 1.131.593.835 6.402.475.871 PPPIEI Pada tanggal 30 Desember 2015, SRO telah menempatkan dan menyetor sejumlah setoran modal dasar I-CAMEL sejumlah Rp 3.000.000.000 dengan rincian masing-masing SRO menyetor sebesar Rp 1.000.000.000. On December 30, 2015, the SRO have subscribed and fully paid the I-CAMEL’s additional authorized capital stocks amounting to Rp 3,000,000,000, where each SRO paid Rp 1,000,000,000. Pada tanggal 20 Januari 2015, PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selanjutnya disebut SRO telah menempatkan dan menyetor sejumlah Rp 15.000.000.000 dari modal dasar PPPIEI dengan rincian masing- masing SRO menyetor sebesar Rp 5.000.000.000. On January 20, 2015, PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia the SRO have subscribed and fully paid Rp 15,000,000,000 for PPPIEI’s additonal authorized capital stocks, where each SRO paid Rp 5,000,000,000. Mutasi aset keuangan tidak lancar lainnya dengan metode biaya adalah sebagai berikut: Changes in other financial asset-non current using cost method is as follows: 31 Desember 31 Desember December 31, December 31, 2015 2014 Rp Rp Saldo aw al 15.856.220.066 15.856.220.066 Beginning balance Penambahan 15.804.230.715 - Addition Saldo akhir 31.660.450.781 15.856.220.066 Ending balance Atas persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. S-107PM.22015 tanggal 23 Nopember 2015 dan dinyatakan dalam akta notaris Eko Putranto, S.H., No. 16 tanggal 28 Desember 2015, mengenai pengalihan saham KSEI atas nama PT Indomitra Securities sejumlah 60 lembar atau 1 saham KSEI dengan biaya perolehan sebesar Rp 9.804.230.715. Pembelian ini menyebabkan peningkatan kepemilikan Perusahaan di KSEI menjadi 11,5. Through the approval of Financial Service Authority in its letter No. S-107PM.22015 dated November 23, 2015 and as stated in notarial deed No. 16 of Eko Putranto, S.H., dated December 28, 2015, regarding transfer of KSEI shares on behalf of PT Indomitra Securities for 60 shares or 1 of KSEI’s stock amounting to Rp 9,804,230,715. This acquisition increased the Company’s ownership in KSEI to 11.5. SHAPING THE ROADMAP TOWARD QUALIFIED CENTRAL COUNTERPARTY LAPORAN TAHUNAN A N N U A L R E P O RT