KLIRING DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA

P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 - Lanjutan P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014 - Continued - Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015, dana cadangan jaminan dikelola Perusahaan dalam bentuk deposito berjangka yang ditempatkan pada PT Bank Permata, Tbk dan PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan tingkat bunga per tahun berkisar antara 9,25 - 9,75. Dan untuk yahun yang berakhir 31 Desember 2014, ditempatkan pada PT Bank Permata Tbk, dan PT Bank Mandiri Tbk dengan tingkat bunga per tahun antara 9,75 - 10,00. For the year ended December 31, 2015, the fund reserved for guarantee of securities transaction settlement was invested by the Company in time deposits placed in PT Bank Permata, Tbk and PT Bank CIMB Niaga Tbk with interest rates per annum ranging from 9.25 - 9.75. And for the year ended December 31, 2014, was invested in PT Bank Permata Tbk, dan PT Bank Mandiri Tbk with interest rate per annum ranging from 9.75 - 10.00. 12. INVESTASI SAHAM 12. INVESTMENT IN SHARES OF STOCK 31 Desember 31 Desember December 31, December 31, 2015 2014 Investasi pada entitas asosiasi Investment in associates PT Penilai Harga Efek Indonesia PHEI 33,33 33,33 PT Indonesian Capital Market Electronic Library I-CAMEL 33,33 33,33 PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia PPPIEI 33,33 33,33 Aset keuangan tidak lancar lainnya Other financial assets - noncurrent PT Kustodian Sentral Efek Indonesia KSEI 11,50 10,50 PT Tivi Bursa Indonesia 15,00 - Persentase kepemilikan Percentage of ownership Mutasi investasi pada entitas asosiasi dengan metode ekuitas adalah sebagai berikut: Changes in investments in associates using equity method is as follows: Bagian atas penghasilan Bagian rugi komprehensif lain bersih entitas entitas asosiasi Saldo aw al asosiasi Share in other Beginning Penambahan Equity in net loss comprehensive income Saldo akhir balance Addition of associates loss of associates Ending balance Rp Rp Rp Rp Rp PHEI 5.495.806.080 - 135.518.744 27.680.123 5.332.607.213 I-CAMEL 639.083.194 1.000.000.000 472.522.650 3.586.356 1.170.146.900 PPPIEI 2.146.223.985 5.000.000.000 1.686.503.244 - 5.459.720.741 Jumlah Total 8.281.113.259 6.000.000.000 2.294.544.638 24.093.767 11.962.474.854 31 Desember December 31, 2015 Bagian rugi bersih entitas Saldo aw al asosiasi Beginning Penambahan Equity in net loss Saldo akhir balance Addition of associates Ending balance Rp Rp Rp Rp PHEI 5.735.995.163 - 240.189.083 5.495.806.080 I-CAMEL 848.494.511 - 209.411.317 639.083.194 PPPIEI 4.280.382.609 - 2.134.158.624 2.146.223.985 Jumlah Total 10.864.872.283 - 2.583.759.024 8.281.113.259 31 Desember December 31, 2014 ix PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia SHAPING THE ROADMAP TOWARD QUALIFIED CENTRAL COUNTERPARTY