CASH AND CASH EQUIVALENTS

P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 - Lanjutan P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014 - Continued - Sampai dengan 31 Desember 2015, laba belum terealisasi atas kenaikan nilai wajar reksadana sebesar Rp 27.719.724.070 dan masing-masing terdiri atas rugi belum terealisasi sebesar Rp 16.817.799.710 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 Catatan 26 dan laba belum terealisasi sebesar Rp 44.537.523.780 untuk tahun sebelum 2015. As of December 31, 2015, unrealized gain in fair value of mutual fund amounted to Rp 27,719,724,070 which consists of unrealized loss amounting to Rp 16,817,799,710 for the year ended December 31, 2015 Note 26 and unrealized gain amounting to Rp 44,537,523,780 for the year prior to 2015. Sampai dengan 31 Desember 2014, laba belum terealisasi atas kenaikan nilai wajar reksadana sebesar Rp 44.537.523.780 dan masing-masing terdiri atas laba belum terealisasi sebesar Rp 29.189.552.894 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan laba belum terealisasi sebesar Rp 15.347.970.886 untuk tahun sebelum 2014. As of December 31, 2014, unrealized gain in fair value of mutual fund amounted to Rp 44,537,523,780 which consists of unrealized gain amounting to Rp 29,189,552,894 for the year ended December 31, 2014 and unrealized gain amounting to Rp 15,347,970,886 for the year prior to 2014. Tersedia untuk Dijual Available for Sale Nilai Nominal Nilai Wajar Tingkat Bunga Jatuh Tempo Obligasi Bonds Nominal Value Fair Value Interest Rate Maturity Date Rp Rp Surat Berharga Negara Government Bonds Sukuk Ritel SR - 005 5.000.000.000 4.987.980.000 6,00 27-02-2016 ORI - 010 8.000.000.000 8.034.256.000 8,50 15-10-2016 SBSN IFR 005 5.000.000.000 5.012.075.000 9,00 15-01-2017 Sukuk Ritel SR-006 10.000.000.000 10.040.000.000 8,75 05-03-2017 Ina Recap FR 0048 10.000.000.000 10.065.200.000 9,00 15-09-2018 Ina Recap FR 0045 5.000.000.000 5.271.115.000 9,75 15-05-2037 Jumlah Total 43.000.000.000 43.410.626.000 Obligasi Korporasi Corporate Bonds BCA F01 DCN 1 5.000.000.000 4.973.235.000 7,70 09-05-2016 SMF P01 CCN 2 10.000.000.000 9.684.340.000 7,55 25-04-2017 WSK T02B 10.000.000.000 9.920.750.000 9,75 05-06-2017 MED C01 CN 2 6.000.000.000 5.756.130.000 8,85 15-03-2018 PTPP 01 CN 1 3.000.000.000 2.858.361.000 8,38 19-03-2018 GIAA A01 CCN 1 20.000.000.000 18.441.020.000 9,25 05-07-2018 PPG D01 DCN 2 2.000.000.000 1.850.196.000 7,75 14-02-2019 SMI I 01 B 4.000.000.000 3.983.696.000 10,00 11-06-2019 PIH C01B 6.000.000.000 5.997.444.000 9,95 08-07-2019 WSKTBSN 2 12.000.000.000 12.110.592.000 11,10 15-10-2020 BBTN 15 10.000.000.000 9.358.130.000 9,50 28-26-2021 BBTN 01 CN 1 5.000.000.000 4.268.905.000 7,90 05-06-2022 Jumlah Total 93.000.000.000 89.202.799.000 Jumlah Total 136.000.000.000 132.613.425.000 31 Desember December 31, 2015 ix PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia SHAPING THE ROADMAP TOWARD QUALIFIED CENTRAL COUNTERPARTY P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 - Lanjutan P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014 - Continued - Nilai Nominal Nilai Wajar Tingkat Bunga Jatuh Tempo Obligasi Bonds Nominal Value Fair Value Interest Rate Maturity Date Rp Rp Surat Berharga Negara Government Bonds SBSN IFR 001 5.000.000.000 5.133.715.000 11,80 15-08-2015 Sukuk Ritel SR-004 5.000.000.000 4.971.395.000 6,25 21-09-2015 ORI - 009 10.000.000.000 9.927.240.000 6,25 15-10-2015 Sukuk Ritel SR - 005 5.000.000.000 4.931.325.000 6,00 27-02-2016 ORI - 010 8.000.000.000 8.111.760.000 8,50 15-10-2016 SBSN IFR 005 5.000.000.000 5.093.920.000 9,00 15-01-2017 Sukuk Ritel SR-006 10.000.000.000 10.170.460.000 8,75 05-03-2017 Ina Recap FR 0048 10.000.000.000 10.416.120.000 9,00 15-09-2018 Ina Recap FR 0045 5.000.000.000 5.618.530.000 9,75 15-05-2037 Jumlah Total 63.000.000.000 64.374.465.000 Obligasi Korporasi Corporate Bonds FIF A01 CCN 1 10.000.000.000 9.964.710.000 7,65 20-04-2015 TAF S02B 5.000.000.000 4.984.960.000 7,50 05-06-2015 BNGA 01 ACNI 8.000.000.000 7.898.232.000 7,35 30-10-2015 BCA F01 DCN 1 5.000.000.000 4.890.840.000 7,70 09-05-2016 SMF P01 CCN 2 10.000.000.000 9.524.870.000 7,55 25-04-2017 WSK T02B 10.000.000.000 9.858.120.000 9,75 05-06-2017 MED C01 CN 2 6.000.000.000 5.631.390.000 8,85 15-03-2018 PTPP 01 CN 1 3.000.000.000 2.855.448.000 8,38 19-03-2018 GIAA A01 CCN 1 20.000.000.000 18.865.720.000 9,25 05-07-2018 PPG D01 DCN 2 2.000.000.000 1.839.032.000 7,75 14-02-2019 SMI I 01 B 4.000.000.000 3.987.092.000 10,00 11-06-2019 PIHC01B 6.000.000.000 6.049.362.000 9,95 08-07-2019 BBTN 15 10.000.000.000 9.450.770.000 9,50 28-06-2021 BBTN 01 CN 1 5.000.000.000 4.281.070.000 7,90 05-06-2022 Jumlah Total 104.000.000.000 100.081.616.000 Jumlah Total 167.000.000.000 164.456.081.000 31 Desember December 31, 2014 Rincian premium dan diskon yang belum diamortisasi atas efek tersedia untuk dijual adalah sebagai berikut: Details of available for sale investments with unamortized premium and discount are as follow: 31 Desember 31 Desember Decemb er 31, Decemb er 31, 2015 2014 Rp Rp Surat Berharga Negara dan Obligasi Korporasi Government and Corporate Bonds Ina Recap FR 0048 10.140.570.370 10.515.934.815 Ina Recap FR 0048 Ina Recap FR 0045 5.282.895.903 5.630.856.736 Ina Recap FR 0045 SBSN IFR 005 4.909.269.167 4.925.929.068 SBSN IFR 005 PPG D01 DCN 2 1.837.981.714 1.822.960.571 PPG D01 DCN 2 Premium dan diskon yang belum diamortisasi Unamortized premium and discount Ina Recap FR 0048 75.370.370 99.814.815 Ina Recap FR 0048 Ina Recap FR 0045 11.780.903 12.326.736 Ina Recap FR 0045 SBSN IFR 005 102.805.833 167.990.932 SBSN IFR 005 PPG D01 DCN 2 12.214.286 16.071.429 PPG D01 DCN 2 Nilai wajar 22.198.586.000 22.967.602.000 Fair value Biaya perolehan Surat Berharga Negara dan Obligasi Korporasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 masing- masing sebesar Rp 136.180.205.000 dan Rp 167.180.205.000. Acquisition costs of Government and Corporate Bonds for years ended December 31, 2015 and 2014 amounted to Rp 136,180,205,000 and Rp 167,180,205,000, respectively. SHAPING THE ROADMAP TOWARD QUALIFIED CENTRAL COUNTERPARTY LAPORAN TAHUNAN A N N U A L R E P O RT