DEPOSITO BERJANGKA TIME DEPOSITS

P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DANA JAMINAN 31 DESEMBER 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT – Lanjutan P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS OF GUARANTEE FUND DECEMBER 31, 2015 AND FOR THE YEAR THEN ENDED – Continued 10. PENGHASILAN BUNGA 10. INTEREST INCOME 2015 2014 Rp Rp Deposito berjangka 188.806.938.814 172.430.326.730 Time deposits Surat Utang Negara 18.144.578.833 23.288.816.075 Government Bonds Jasa giro bank 347.331 373.329 Bank accounts Jumlah 206.951.864.978 195.719.516.134 Total

11. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

11. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT

a. Klasifikasi Instrumen Keuangan a. Categories of Financial Instruments Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan Dana Jaminan adalah sebagai berikut: Classification of the Guarantee Fund’s financial assets and liabilities are as follows: 31 Desember 31 Desember December 31, December 31, 2015 2014 Rp Rp Aset keuangan pada nilai w ajar Financial assets, at fair value melalui laba rugi through profit or loss Investasi dalam Surat Investment in Government Utang Negara 183.380.445.000 328.319.415.000 Bonds Pinjaman yang diberikan dan piutang: Loans and receivables: Bank 190.165.093 186.474.723 Cash in banks Deposito berjangka 2.916.610.032.327 2.377.956.098.488 Time deposits Piutang dana jaminan 12.239.551.442 17.599.737.925 Guarantee fund receivables Piutang bunga 9.956.743.095 9.873.940.472 Interest receivables Jumlah 2.938.996.491.957 2.733.935.666.608 Total Liabilitas keuangan, pada biaya Financial liability, at amortized perolehan diamortisasi cost Beban akrual 20.253.298.944 20.495.430.924 Accrued expenses

b. Kebijakan dan Tujuan Manajemen Risiko Keuangan

b. Financial Risk Management Policies and Objectives

Kebijakan manajemen risiko keuangan Dana Jaminan bertujuan untuk memastikan bahwa sumber dana dikelola di instrumen dan lembaga keuangan yang aman, sesuai dengan aturan yang ditetapkan dengan memperhatikan risiko- risiko yang terkait yang meliputi risiko pasar termasuk risiko tingkat bunga dan risiko harga lain, risiko kredit, risiko likuiditas , dan juga tersedia pada saat digunakan sesuai dengan fungsi Dana Jaminan untuk menalangi kegagalan transaksi bursa. Guarantee Fund financial risk management policy is aimed to ensuring that financial resources are managed in secure instruments and secure financial institutions, in accordance with rules established by taking into account associated risks including market risk interest rate risk and other price risk, credit risk, liquidity risk, and also available at the time used in accordance with the functions of Guarantee Fund to cover the failure of securities transactions. Dalam pengelolaan Dana Jaminan mengacu kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 26POJK.042014, Hasil Pertemuan Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko, dan Pedoman Kebijakan Investasi Dana Jaminan. For the management of Guarantee Funds refer to the Financial Service Authority regulation No. 26POJK.042014, Credit Policy Committee Meeting Results and Risk Management, Investment Policy and Guarantee Fund. x PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia SHAPING THE ROADMAP TOWARD QUALIFIED CENTRAL COUNTERPARTY