OTHER ASSETS KPEI - Laporan Tahunan

P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 - Lanjutan P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014 - Continued - Pada bulan Juni 2009, perjanjian di atas telah berakhir. Selanjutnya pada bulan Juli 2009, KSEI mengadakan perjanjian dengan PT Bank Mandiri Persero, Tbk, PT Bank CIMB Niaga, Tbk, PT Bank Permata, Tbk sebagai Bank Pembayaran untuk jangka waktu dua tahun dengan total iuran keanggotaan US 600.000. Iuran keanggotaan tersebut dialokasikan kepada Perusahaan sebesar US 150.000. On June 2009, the agreement is expired. In the following month on July 2009, KSEI entered into an agreement with PT Bank Mandiri Persero, Tbk, PT Bank CIMB Niaga, Tbk, PT Bank Permata, Tbk as payment banks for two years period with total membership fee of US 600,000. This fee allocated to the Company amounted to US 150,000. Selanjutnya, KSEI mengadakan perjanjian dengan 5 Bank Pembayaran, terdiri atas PT Bank CIMB Niaga, Tbk, PT Bank Permata, Tbk, PT Bank Central Asia, Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk dan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk untuk periode 17 Juli 2011 sampai dengan 16 Juli 2015. Iuran keanggotaan yang sudah diterima adalah untuk periode empat tahun, dengan nilai US 1.500.000. Iuran tersebut dialokasikan ke Perusahaan sebesar US 75.000 termasuk PPN untuk periode Juli 2011 – Juni 2013, US 37.500 termasuk PPN masing-masing untuk periode Juli 2013 – Juni 2014 dan Juli 2014 – Juni 2015. Further, KSEI entered into an agreement with 5 payment banks that consist of PT Bank CIMB Niaga, Tbk, PT Bank Permata, Tbk, PT Bank Central Asia, Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk and PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk for the period of July 17, 2011 until July 16, 2015. The membership fee that has been received for four years period is US 1,500,000. The fee is allocated to the Company amounted to US 75,000 VAT included for the period July 2011 – June 2013, amounted to US 37,500 VAT included for the period July 2013 – June 2014 and July 2014 – June 2015, respectively. Pada tanggal 17 Juli 2015, KSEI mengadakan perjanjian bank pembayaran, terdiri atas PT Bank Permata Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, dan PT Bank Central Asia Tbk untuk tahun yang berakhir tahun 2019 dengan jumlah iuran keanggotaan masing-masing sebesar Rp 4.000.000.000 termasuk pajak. On July 17, 2015, KSEI entered into a payment nank agreement that consist of PT Bank Permata Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, dan PT Bank Central Asia Tbk for the period ended in 2019 with each membership fee amounted to Rp 4,000,000,000 including tax. 31 Desember 31 Desember December 31, December 31, 2015 2014 Rp Rp Saldo aw al 208.159.647 175.193.649 Beginning balance Penambahan 681.818.181 416.319.292 Addition Amortisasi 549.068.738 383.353.294 Amortization Saldo akhir 340.909.090 208.159.647 Ending balance Pendapatan diterima dimuka yang jatuh tempo dalam satu tahun di tahun 2015 dan 2014 masing- masing sebesar Rp 340.909.090 dan Rp 208.159.647. Unearned revenues current portion in 2015 and 2014 amounted to Rp 340.909.090 and Rp 208,159,647, respectively. 19. MODAL SAHAM 19. CAPITAL STOCK Jumlah Persentase Jumlah modal saham pemilikan disetor Number of Percentage of Total paid-up shares ownership capital stock Rp PT Bursa Efek Indonesia 15.000 100 15.000.000.000 2015 dan and 2014 Nama Pemegang Saham Name of Stockholder 20. SALDO LABA YANG TELAH DITENTUKAN 20. APPROPRIATION OF RETAINED EARNINGS ix PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia SHAPING THE ROADMAP TOWARD QUALIFIED CENTRAL COUNTERPARTY