P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
DAN 2014 - Lanjutan P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014 - Continued
- 6. KAS DAN SETARA KAS
6. CASH AND CASH EQUIVALENTS
31 Desember 31 Desember
December 31, December 31,
2015 2014
Rp Rp
Kas 20.000.000
20.000.000 Cash on hand
Bank Cash in banks
Rupiah Rupiah
PT Bank CIMB Niaga Tbk 1.046.192.531
62.229.667 PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk 972.906.411
54.762.187 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk 392.989.811
7.406.330 Persero Tbk
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk 135.762.025
3.127.768 Persero Tbk
PT Bank Central Asia Tbk 1.173.211
1.809.008 PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Permata Tbk 727.342
33.345.937 PT Bank Permata Tbk
Jumlah 2.549.751.331
162.680.897 Subtotal
Dolar Amerika Serikat U.S. Dollar
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk 109.637.556
81.864.156 Persero Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk 28.140.007
12.300.174 PT Bank CIMB Niaga Tbk
Jumlah 137.777.563
94.164.330 Subtotal
Jumlah kas dan bank 2.707.528.894
276.845.227 Total cash on hand and in banks
Deposito berjangka Time deposits
Rupiah Rupiah
PT Bank CIMB Niaga Tbk 84.884.000.000
46.616.000.000 PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Bukopin Tbk 74.770.000.000
24.070.000.000 PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk 25.000.000.000
4.420.000.000 Persero Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk 17.386.959.015
75.246.138.843 Persero Tbk
PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara
Persero Tbk 16.129.000.000
58.024.000.000 Persero Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan PT Bank Tabungan Pensiunan
Nasional Tbk 5.603.000.000
2.500.000.000 Nasional Tbk
PT Bank Permata Tbk 2.000.000.000
12.000.000.000 PT Bank Permata Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk 45.612.998
19.593.048.723 PT Bank Mandiri Persero Tbk
Dolar Amerika Serikat U.S. Dollar
PT Bank Permata Tbk 45.765.990.440
39.018.430.463 PT Bank Permata Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk -
671.760.000 PT Bank CIMB Niaga Tbk
Jumlah deposito berjangka 271.584.562.453
282.159.378.029 Total time deposits
Jumlah kas dan setara kas 274.292.091.347
282.436.223.256 Total cash and cash equivalents
Tingkat suku bunga deposito Interest rate per annum on time
berjangka deposit
Rupiah 6,50 - 9,75
4,00 - 10,25 Rupiah
Dolar Amerika Serikat 1,00
0,50 - 2,75 U.S. Dollar
ix
PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
SHAPING THE ROADMAP TOWARD QUALIFIED CENTRAL COUNTERPARTY
P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
DAN 2014 - Lanjutan P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014 - Continued
- 7. ASET KEUANGAN LAINNYA
7. OTHER FINANCIAL ASSETS
31 Desember 31 Desember
December 31, December 31,
2015 2014
Rp Rp
Deposito berjangka 73.287.000.000
73.287.000.000 Time deposits
Aset keuangan, pada nilai w ajar Financial assets, at fair value
melalui laba rugi dalam kelompok through profit or loss held
diperdagangkan for trading
Reksadana 125.319.724.070
132.137.523.780 Mutual funds
Aset keuangan tersedia untuk dijual Financial assets available for sale
Surat Berharga Negara dan Obligasi Government Bonds and
Korporasi 132.613.425.000
164.456.081.000 Corporate Bonds
Jumlah 331.220.149.070
369.880.604.780 Total
Rincian aset keuangan lainnya adalah sebagai berikut:
Details of the other financial assets are as follows:
Deposito Berjangka Time Deposits
31 Desember 31 Desember
December 31, December 31,
2015 2014
Rp Rp
Rupiah Rupiah
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk 42.359.000.000
42.359.000.000 Persero Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan PT Bank Tabungan Pensiunan
Nasional Tbk 13.350.000.000
13.350.000.000 Nasional Tbk
PT Bank Permata Tbk 12.000.000.000
12.000.000.000 PT Bank Permata Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk 5.578.000.000
5.578.000.000 PT Bank Mandiri Persero Tbk
Jumlah 73.287.000.000
73.287.000.000 Total
Tingkat bunga deposito berjangka Interest rate per annum on time
per tahun deposits
Rupiah 8,75 - 10,00
9,75 - 11,00 Rupiah
Jangka waktu deposito berjangka diatas antara 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
The above time deposits have terms of 3 months to 12 months.
Diperdagangkan Trading
31 Desember 31 Desember
December 31, December 31,
2015 2014
Rp Rp
Reksadana Mutual Funds
Biaya perolehan Cost
Danareksa Maw ar 33.500.000.000
33.500.000.000 Danareksa Maw ar
Schroders Dana Istimew a 22.000.000.000
22.000.000.000 Schroders Dana Istimew a
BNP Paribas Infrastruktur Plus 32.100.000.000
22.100.000.000 BNP Paribas Infrastructure Plus
Mandiri Investa Atraktif 5.000.000.000
5.000.000.000 Mandiri Investa Atraktif
Schroders Balance Syariah Fund 5.000.000.000
5.000.000.000 Schroders Balance Syariah Fund
Laba belum terealisasi 27.719.724.070
44.537.523.780 Unrealized gain
Jumlah 125.319.724.070
132.137.523.780 Total
SHAPING THE ROADMAP TOWARD QUALIFIED CENTRAL COUNTERPARTY LAPORAN TAHUNAN
A N N U A L R E P O RT
P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
DAN 2014 - Lanjutan P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014 - Continued
- Sampai dengan 31 Desember 2015, laba belum
terealisasi atas kenaikan nilai wajar reksadana sebesar Rp 27.719.724.070 dan masing-masing
terdiri atas rugi belum terealisasi sebesar Rp 16.817.799.710 untuk tahun yang berakhir
31 Desember 2015 Catatan 26 dan laba belum terealisasi sebesar Rp 44.537.523.780 untuk
tahun sebelum 2015. As of December 31, 2015, unrealized gain in fair
value of
mutual fund
amounted to
Rp 27,719,724,070 which consists of unrealized loss amounting to Rp 16,817,799,710 for the year
ended December 31, 2015 Note 26 and unrealized gain amounting to Rp 44,537,523,780
for the year prior to 2015.
Sampai dengan 31 Desember 2014, laba belum terealisasi atas kenaikan nilai wajar reksadana
sebesar Rp 44.537.523.780 dan masing-masing terdiri atas laba belum terealisasi sebesar
Rp 29.189.552.894 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan laba belum terealisasi
sebesar Rp 15.347.970.886 untuk tahun sebelum 2014.
As of December 31, 2014, unrealized gain in fair value
of mutual
fund amounted
to Rp 44,537,523,780 which consists of unrealized
gain amounting to Rp 29,189,552,894 for the year ended December 31, 2014 and unrealized gain
amounting to Rp 15,347,970,886 for the year prior to 2014.
Tersedia untuk Dijual Available for Sale
Nilai Nominal Nilai Wajar
Tingkat Bunga Jatuh Tempo
Obligasi Bonds
Nominal Value Fair Value
Interest Rate Maturity Date
Rp Rp
Surat Berharga Negara Government Bonds
Sukuk Ritel SR - 005 5.000.000.000
4.987.980.000 6,00
27-02-2016 ORI - 010
8.000.000.000 8.034.256.000
8,50 15-10-2016
SBSN IFR 005 5.000.000.000
5.012.075.000 9,00
15-01-2017 Sukuk Ritel SR-006
10.000.000.000 10.040.000.000
8,75 05-03-2017
Ina Recap FR 0048 10.000.000.000
10.065.200.000 9,00
15-09-2018 Ina Recap FR 0045
5.000.000.000 5.271.115.000
9,75 15-05-2037
Jumlah Total
43.000.000.000 43.410.626.000
Obligasi Korporasi Corporate Bonds
BCA F01 DCN 1 5.000.000.000
4.973.235.000 7,70
09-05-2016 SMF P01 CCN 2
10.000.000.000 9.684.340.000
7,55 25-04-2017
WSK T02B 10.000.000.000
9.920.750.000 9,75
05-06-2017 MED C01 CN 2
6.000.000.000 5.756.130.000
8,85 15-03-2018
PTPP 01 CN 1 3.000.000.000
2.858.361.000 8,38
19-03-2018 GIAA A01 CCN 1
20.000.000.000 18.441.020.000
9,25 05-07-2018
PPG D01 DCN 2 2.000.000.000
1.850.196.000 7,75
14-02-2019 SMI I 01 B
4.000.000.000 3.983.696.000
10,00 11-06-2019
PIH C01B 6.000.000.000
5.997.444.000 9,95
08-07-2019 WSKTBSN 2
12.000.000.000 12.110.592.000
11,10 15-10-2020
BBTN 15 10.000.000.000
9.358.130.000 9,50
28-26-2021 BBTN 01 CN 1
5.000.000.000 4.268.905.000
7,90 05-06-2022
Jumlah Total
93.000.000.000 89.202.799.000
Jumlah Total
136.000.000.000 132.613.425.000
31 Desember December 31, 2015
ix
PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
SHAPING THE ROADMAP TOWARD QUALIFIED CENTRAL COUNTERPARTY
