SECURITIES CLEARING AND TRANSACTIONS SETTLEMENT

P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 - Lanjutan P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014 - Continued - Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015, dana cadangan jaminan dikelola Perusahaan dalam bentuk deposito berjangka yang ditempatkan pada PT Bank Permata, Tbk dan PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan tingkat bunga per tahun berkisar antara 9,25 - 9,75. Dan untuk yahun yang berakhir 31 Desember 2014, ditempatkan pada PT Bank Permata Tbk, dan PT Bank Mandiri Tbk dengan tingkat bunga per tahun antara 9,75 - 10,00. For the year ended December 31, 2015, the fund reserved for guarantee of securities transaction settlement was invested by the Company in time deposits placed in PT Bank Permata, Tbk and PT Bank CIMB Niaga Tbk with interest rates per annum ranging from 9.25 - 9.75. And for the year ended December 31, 2014, was invested in PT Bank Permata Tbk, dan PT Bank Mandiri Tbk with interest rate per annum ranging from 9.75 - 10.00. 12. INVESTASI SAHAM 12. INVESTMENT IN SHARES OF STOCK 31 Desember 31 Desember December 31, December 31, 2015 2014 Investasi pada entitas asosiasi Investment in associates PT Penilai Harga Efek Indonesia PHEI 33,33 33,33 PT Indonesian Capital Market Electronic Library I-CAMEL 33,33 33,33 PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia PPPIEI 33,33 33,33 Aset keuangan tidak lancar lainnya Other financial assets - noncurrent PT Kustodian Sentral Efek Indonesia KSEI 11,50 10,50 PT Tivi Bursa Indonesia 15,00 - Persentase kepemilikan Percentage of ownership Mutasi investasi pada entitas asosiasi dengan metode ekuitas adalah sebagai berikut: Changes in investments in associates using equity method is as follows: Bagian atas penghasilan Bagian rugi komprehensif lain bersih entitas entitas asosiasi Saldo aw al asosiasi Share in other Beginning Penambahan Equity in net loss comprehensive income Saldo akhir balance Addition of associates loss of associates Ending balance Rp Rp Rp Rp Rp PHEI 5.495.806.080 - 135.518.744 27.680.123 5.332.607.213 I-CAMEL 639.083.194 1.000.000.000 472.522.650 3.586.356 1.170.146.900 PPPIEI 2.146.223.985 5.000.000.000 1.686.503.244 - 5.459.720.741 Jumlah Total 8.281.113.259 6.000.000.000 2.294.544.638 24.093.767 11.962.474.854 31 Desember December 31, 2015 Bagian rugi bersih entitas Saldo aw al asosiasi Beginning Penambahan Equity in net loss Saldo akhir balance Addition of associates Ending balance Rp Rp Rp Rp PHEI 5.735.995.163 - 240.189.083 5.495.806.080 I-CAMEL 848.494.511 - 209.411.317 639.083.194 PPPIEI 4.280.382.609 - 2.134.158.624 2.146.223.985 Jumlah Total 10.864.872.283 - 2.583.759.024 8.281.113.259 31 Desember December 31, 2014 ix PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia SHAPING THE ROADMAP TOWARD QUALIFIED CENTRAL COUNTERPARTY P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 - Lanjutan P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014 - Continued - Ringkasan informasi keuangan dari entitas asosiasi adalah sebagai berikut: Summarized financial information in respect of associates is set out below: Liabilitas Pendapatan Laba rugi AsetAssets Liab ilities Revenue Profit or loss Rp Rp Rp Rp 2015 2015 PHEI 18.595.818.327 2.598.161.558 14.577.508.993 70.044.323 PHEI I-CAMEL 3.804.218.455 293.777.755 505.739.726 1.417.567.951 I-CAMEL PPPIEI 170.631.836.731 154.228.043.434 2.406.542.238 5.059.509.733 PPPIEI 2014 2014 PHEI 19.095.377.870 2.608.124.499 12.943.662.461 720.567.250 PHEI I-CAMEL 2.103.206.982 185.957.399 567.907.946 628.233.950 I-CAMEL PPPIEI 7.736.312.630 1.297.640.675 1.131.593.835 6.402.475.871 PPPIEI Pada tanggal 30 Desember 2015, SRO telah menempatkan dan menyetor sejumlah setoran modal dasar I-CAMEL sejumlah Rp 3.000.000.000 dengan rincian masing-masing SRO menyetor sebesar Rp 1.000.000.000. On December 30, 2015, the SRO have subscribed and fully paid the I-CAMEL’s additional authorized capital stocks amounting to Rp 3,000,000,000, where each SRO paid Rp 1,000,000,000. Pada tanggal 20 Januari 2015, PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selanjutnya disebut SRO telah menempatkan dan menyetor sejumlah Rp 15.000.000.000 dari modal dasar PPPIEI dengan rincian masing- masing SRO menyetor sebesar Rp 5.000.000.000. On January 20, 2015, PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia the SRO have subscribed and fully paid Rp 15,000,000,000 for PPPIEI’s additonal authorized capital stocks, where each SRO paid Rp 5,000,000,000. Mutasi aset keuangan tidak lancar lainnya dengan metode biaya adalah sebagai berikut: Changes in other financial asset-non current using cost method is as follows: 31 Desember 31 Desember December 31, December 31, 2015 2014 Rp Rp Saldo aw al 15.856.220.066 15.856.220.066 Beginning balance Penambahan 15.804.230.715 - Addition Saldo akhir 31.660.450.781 15.856.220.066 Ending balance Atas persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. S-107PM.22015 tanggal 23 Nopember 2015 dan dinyatakan dalam akta notaris Eko Putranto, S.H., No. 16 tanggal 28 Desember 2015, mengenai pengalihan saham KSEI atas nama PT Indomitra Securities sejumlah 60 lembar atau 1 saham KSEI dengan biaya perolehan sebesar Rp 9.804.230.715. Pembelian ini menyebabkan peningkatan kepemilikan Perusahaan di KSEI menjadi 11,5. Through the approval of Financial Service Authority in its letter No. S-107PM.22015 dated November 23, 2015 and as stated in notarial deed No. 16 of Eko Putranto, S.H., dated December 28, 2015, regarding transfer of KSEI shares on behalf of PT Indomitra Securities for 60 shares or 1 of KSEI’s stock amounting to Rp 9,804,230,715. This acquisition increased the Company’s ownership in KSEI to 11.5. SHAPING THE ROADMAP TOWARD QUALIFIED CENTRAL COUNTERPARTY LAPORAN TAHUNAN A N N U A L R E P O RT