Provisi Provisions SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING

P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DANA JAMINAN 31 DESEMBER 2015 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT – Lanjutan P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS OF GUARANTEE FUND DECEMBER 31, 2015 AND FOR THE YEAR THEN ENDED – Continued 5. DEPOSITO BERJANGKA 5. TIME DEPOSITS 31 Desember 31 Desember Decemb er 31, Decemb er 31, 2015 2014 Rp Rp Rupiah Rupiah PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 869.550.151.152 687.643.686.576 Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 19.374.158.656 319.596.148.783 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk 625.204.779.397 666.225.277.356 Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 537.691.909.757 57.900.403.950 Persero Tbk PT Bank Permata Tbk 432.433.858.253 343.961.905.473 PT Bank Permata Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk 432.355.175.112 302.628.676.350 PT Bank CIMB Niaga Tbk Jumlah 2.916.610.032.327 2.377.956.098.488 Total Tingkat bunga per tahun 7,50 - 9,25 9,75 - 10,00 Interest rate per annum 6. INVESTASI DALAM SURAT UTANG NEGARA 6. INVESTMENT IN GOVERNMENT BONDS Akun ini merupakan investasi dalam Surat Utang Negara, dengan rincian sebagai berikut: This account represents investment in Government Bonds, as follows: Surat Utang Negara Nilai Nominal Nilai Wajar Tingkat Bunga Jatuh Tempo Government Bonds Nominal Value Fair Value Interest Rate Maturity Date Rp Rp Sukuk Ritel SR - 05 40.000.000.000 39.903.840.000 6,00 27-02-2016 ORI 010 40.000.000.000 40.171.280.000 8,50 15-10-2016 Sukuk Ritel SR - 06 30.000.000.000 30.120.000.000 8,75 05-03-2017 Ina Recap FR 0046 50.000.000.000 51.648.750.000 9,50 15-07-2023 Ina Recap FR 0059 25.000.000.000 21.536.575.000 7,00 15-05-2027 Jumlah Total 185.000.000.000 183.380.445.000 31 Desember December 31 , 2015 Surat Utang Negara Nilai Nominal Nilai Wajar Tingkat Bunga Jatuh Tempo Government Bonds Nominal Value Fair Value Interest Rate Maturity Date Rp Rp Ina Recap FR 0027 50.000.000.000 50.617.000.000 9,50 15-06-2015 Sukuk Ritel SR - 04 50.000.000.000 49.713.950.000 6,25 21-09-2015 ORI 009 40.000.000.000 39.708.960.000 6,25 15-10-2015 Sukuk Ritel SR - 05 40.000.000.000 39.450.600.000 6,00 27-02-2016 ORI 010 40.000.000.000 40.558.800.000 8,50 15-10-2016 Sukuk Ritel SR - 06 30.000.000.000 30.511.380.000 8,75 05-03-2017 Ina Recap FR 0046 50.000.000.000 54.912.250.000 9,50 15-07-2023 Ina Recap FR 0059 25.000.000.000 22.846.475.000 7,00 15-05-2027 Jumlah Total 325.000.000.000 328.319.415.000 31 Desember December 31 , 2014 x PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia SHAPING THE ROADMAP TOWARD QUALIFIED CENTRAL COUNTERPARTY