PENYAJIAN KEMBALI KPEI - Laporan Tahunan

P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 - Lanjutan P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014 - Continued - 6. KAS DAN SETARA KAS

6. CASH AND CASH EQUIVALENTS

31 Desember 31 Desember December 31, December 31, 2015 2014 Rp Rp Kas 20.000.000 20.000.000 Cash on hand Bank Cash in banks Rupiah Rupiah PT Bank CIMB Niaga Tbk 1.046.192.531 62.229.667 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 972.906.411 54.762.187 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 392.989.811 7.406.330 Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 135.762.025 3.127.768 Persero Tbk PT Bank Central Asia Tbk 1.173.211 1.809.008 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Permata Tbk 727.342 33.345.937 PT Bank Permata Tbk Jumlah 2.549.751.331 162.680.897 Subtotal Dolar Amerika Serikat U.S. Dollar PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 109.637.556 81.864.156 Persero Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk 28.140.007 12.300.174 PT Bank CIMB Niaga Tbk Jumlah 137.777.563 94.164.330 Subtotal Jumlah kas dan bank 2.707.528.894 276.845.227 Total cash on hand and in banks Deposito berjangka Time deposits Rupiah Rupiah PT Bank CIMB Niaga Tbk 84.884.000.000 46.616.000.000 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Bukopin Tbk 74.770.000.000 24.070.000.000 PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 25.000.000.000 4.420.000.000 Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 17.386.959.015 75.246.138.843 Persero Tbk PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk 16.129.000.000 58.024.000.000 Persero Tbk PT Bank Tabungan Pensiunan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 5.603.000.000 2.500.000.000 Nasional Tbk PT Bank Permata Tbk 2.000.000.000 12.000.000.000 PT Bank Permata Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 45.612.998 19.593.048.723 PT Bank Mandiri Persero Tbk Dolar Amerika Serikat U.S. Dollar PT Bank Permata Tbk 45.765.990.440 39.018.430.463 PT Bank Permata Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk - 671.760.000 PT Bank CIMB Niaga Tbk Jumlah deposito berjangka 271.584.562.453 282.159.378.029 Total time deposits Jumlah kas dan setara kas 274.292.091.347 282.436.223.256 Total cash and cash equivalents Tingkat suku bunga deposito Interest rate per annum on time berjangka deposit Rupiah 6,50 - 9,75 4,00 - 10,25 Rupiah Dolar Amerika Serikat 1,00 0,50 - 2,75 U.S. Dollar ix PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia SHAPING THE ROADMAP TOWARD QUALIFIED CENTRAL COUNTERPARTY