Berdasarkan efek pemerintah dan bukan pemerintah adalah sebagai berikut: 2009

Laporan Tahunan 2009 Annual Report 213 PT BANK DKI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain 24

7. EFEK-EFEK

Lanjutan Nilai wajar dari efek-efek tersedia untuk dijual dan biaya perolehan setelah amortisasi diskonto atau premium dari efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 berdasarkan sisa umur jatuh tempo adalah sebagai berikut: 2009 Jenis Efek 1 bulan 1-3 bulan 3-12 bulan 1-5 tahun 5 tahun Jumlah Diperdagangkan Nilai Wajar Rupiah -- -- -- 223.215.025.000 872.146.600.000 1.095.361.625.000 Dolar Amerika Serikat -- -- -- -- -- -- Sub Jumlah -- -- -- 223.215.025.000 872.146.600.000 1.095.361.625.000 Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Biaya Perolehan setelah Amortisasi Rupiah 974.574.175.397 110.203.463.771 159.003.764.176 827.457.787.461 1.215.472.012.373 3.286.711.203.178 Dolar Amerika Serikat -- -- -- -- 95.470.628.195 95.470.628.195 Sub Jumlah 974.574.175.397 110.203.463.771 159.003.764.176 827.457.787.461 1.310.942.640.568 3.382.181.831.373 Jumlah 974.574.175.397 110.203.463.771 159.003.764.176 1.050.672.812.461 2.183.089.240.568 4.477.543.456.373 Dikurangi : Penyisihan Kerugian 7.705.181.873 Jumlah 4.469.838.274.500 2008 Jenis Efek 1 bulan 1-3 bulan 3-12 bulan 1-5 tahun 5 tahun Jumlah Diperdagangkan Nilai Wajar Rupiah -- -- 14.000.000.000 185.748.969.443 1.476.165.919.069 1.675.914.888.512 Sub Jumlah -- -- 14.000.000.000 185.748.969.443 1.476.165.919.069 1.675.914.888.512 Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Biaya Perolehan setelah Amortisasi Rupiah -- -- 168.031.829.266 484.488.558.489 2.575.454.081.904 3.227.974.469.659 Dolar Amerika Serikat -- -- -- -- 110.224.844.009 110.224.844.009 Sub Jumlah -- -- 168.031.829.266 484.488.558.489 2.685.678.925.913 3.338.199.313.668 Jumlah -- -- 182.031.829.266 670.237.527.932 4.161.844.844.982 5.014.114.202.180 Dikurangi : Penyisihan Kerugian 8.708.369.187 Jumlah 5.005.405.832.993 Seluruh efek-efek yang dimiliki Bank adalah efek-efek yang diterbitkan oleh pihak ketiga. Kualitas efek-efek adalah Lancar pada tahun 2009 dan 2008. Penyisihan kerugian merupakan cadangan umum sebesar 1 sesuai dengan PBI. 214 Laporan Tahunan 2009 Annual Report PT BANK DKI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain 25

7. EFEK-EFEK