INFORMASI SEGMEN USAHA Laporan Tahunan 2009

Laporan Tahunan 2009 Annual Report 257 PT BANK DKI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain 68

39. INFORMASI SEGMEN USAHA

Lanjutan 2008 Non Syariah Syariah Jumlah ASET Kas dan Setara Kas 396.172.787.312 1.418.405.850 397.591.193.162 Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia 1.191.451.389.111 17.385.895.385 1.208.837.284.496 Penyisihan Kerugian 7.268.733.895 -- 7.268.733.895 1.184.182.655.216 17.385.895.385 1.201.568.550.601 Efek-efek Rupiah Diperdagangkan 1.675.914.888.514 -- 1.675.914.888.514 Dimiliki Hingga Jatuh Tempo 3.222.974.469.657 5.000.000.000 3.227.974.469.657 Efek-efek Mata Uang Asing Dimiliki Hingga Jatuh Tempo 110.224.844.009 -- 110.224.844.009 Penyisihan Kerugian 8.668.369.187 40.000.000 8.708.369.187 5.000.445.832.993 4.960.000.000 5.005.405.832.993 Kredit yang Diberikan Rupiah 5.859.477.517.568 452.073.923.819 6.311.551.441.387 Mata Uang Asing -- 293.786.885.770 293.786.885.770 Penyisihan Kerugian 204.273.562.363 153.590.212.615 357.863.774.978 5.655.203.955.205 592.270.596.974 6.247.474.552.179 Pendapatan yang Masih Harus Diterima 178.289.800.002 57.849.998 178.347.650.000 Aset Lain-lain 25.082.659.694 345.953.126 25.428.612.820 203.372.459.696 403.803.124 203.776.262.820 JUMLAH ASET 12.439.377.690.422 616.438.701.333 13.055.816.391.755 KEWAJIBAN Giro Rupiah 5.442.508.134.013 22.872.871.963 5.465.381.005.976 Mata Uang Asing 27.010.557.610 -- 27.010.557.610 Tabungan 2.080.850.017.345 49.323.812.326 2.130.173.829.671 Deposito Rupiah 1.908.624.751.310 146.406.836.452 2.055.031.587.762 Mata Uang Asing 1.303.801.429 -- 1.303.801.429 Simpanan Nasabah 9.460.297.261.707 218.603.520.741 9.678.900.782.448 Pinjaman Diterima Rupiah 286.535.199.057 -- 286.535.199.057 Beban yang Masih Harus Dibayar dan Kewajiban Lain-lain 138.003.370.132 20.411.235.936 158.414.606.068 JUMLAH KEWAJIBAN 9.884.835.830.896 239.014.756.677 10.123.850.587.573 PENDAPATAN Hasil Bunga Rupiah 1.340.188.822.377 25.227.379.162 1.365.416.201.539 Mata Uang Asing 1.064.067.089 24.591.000.000 25.655.067.089 Provisi dan Komisi Rupiah 33.965.639.935 -- 33.965.639.935 Pendapatan Bunga 1.375.218.529.401 49.818.379.162 1.425.036.908.563 Pendapatan Provisi, Komisi dan Fee 12.695.327.900 -- 12.695.327.900 Pendapatan Beban Lainnya 12.695.327.900 -- 12.695.327.900 JUMLAH PENDAPATAN 1.387.913.857.301 49.818.379.162 1.437.732.236.463 258 Laporan Tahunan 2009 Annual Report PT BANK DKI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain 69

40. ANALISA JATUH TEMPO ASET DAN KEWAJIBAN BERDASARKAN PERIODE YANG TERSISA

Tabel dibawah menyajikan aset dan kewajiban Bank yang dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa sejak tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 sampai jatuh temponya. 2009 Jumlah 1 bulan 1 sd 3 bulan 3 sd 12 bulan 1 sd 5 tahun 5 tahun Aset Kas 529.314.823.675 529.314.823.675 -- -- -- -- Giro pada Bank Indonesia 671.307.425.872 671.307.425.872 -- -- -- -- Giro pada bank lain 262.813.740.030 262.813.740.030 -- -- -- -- Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia 2.119.118.520.986 2.019.118.520.986 100.000.000.000 Efek-efek 4.477.543.456.373 974.574.175.397 110.203.463.771 159.003.764.176 1.050.672.812.461 2.183.089.240.568 Efek yang dibeli dengan janji Dijual kembali 148.040.334.915 148.040.334.915 -- -- -- -- Kredit yang diberikan 7.003.505.099.953 -- -- 821.286.028.230 6.182.219.071.723 -- Penyertaan saham 926.600.000 -- -- -- -- 926.600.000 Aset tetap 318.794.836.746 -- -- -- -- 318.794.836.746 Aset Pajak Tangguhan 22.928.618.151 -- -- 22.928.618.151 -- -- Uang muka pajak 1.228.771.982 -- 1.228.771.982 -- -- -- Pendapatan yang masih harus diterima 151.449.783.902 151.449.783.902 -- -- -- -- Biaya dibayar dimuka 10.310.541.337 10.310.541.337 -- -- -- -- Aset lain-lain 16.837.964.936 15.686.954.758 -- -- 1.151.010.178 -- Jumlah aset 15.734.120.518.858 4.782.616.300.872 211.432.235.753 1.003.218.410.557 7.234.042.894.362 2.502.810.677.314 Kewajiban Kewajiban segera 348.175.713.196 348.175.713.196 -- -- -- -- Simpanan nasabah 12.234.171.431.701 10.499.525.186.503 900.934.274.905 833.711.970.293 -- -- Simpanan dari bank lain 700.473.654.249 557.011.720.131 142.511.934.118 950.000.000 -- -- Surat berharga yang diterbitkan 747.280.862.371 -- -- -- 423.462.492.294 323.818.370.077 Pinjaman yang diterima 210.307.724.494 -- -- -- 98.022.418.408 112.285.306.086 Hutang pajak 27.486.631.248 27.486.631.248 -- -- -- -- Estimasi kerugian komitmen Dan kontinjensi 4.887.777.860 4.887.777.860 -- -- -- -- Kewajiban manfaat Imbalan kerja -- -- -- -- -- -- Beban yang masih harus Dibayar dan Kewajiban lain-lain 161.539.836.847 116.432.391.004 26.607.445.843 -- -- 18.500.000.000 Jumlah kewajiban 14.434.323.631.966 11.553.519.419.942 1.070.053.654.866 834.661.970.293 521.484.910.702 454.603.676.163 Selisih aset dengan kewajiban 1.299.796.886.892 6.770.903.119.070 858.621.419.113 168.556.440.264 6.712.557.983.660 2.048.207.001.151 2008 Jumlah 1 bulan 1 sd 3 bulan 3 sd 12 bulan 1 sd 5 tahun 5 tahun Aset Kas 397.591.193.162 397.591.193.162 -- -- -- -- Giro pada Bank Indonesia 501.322.580.385 501.322.580.385 -- -- -- -- Giro pada Bank Lain 45.783.934.955 45.783.934.955 -- -- -- -- Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia 661.730.769.156 660.381.069.156 1.349.700.000 -- -- -- Efek-efek 5.014.114.202.180 -- -- 182.031.829.266 670.237.527.932 4.161.844.844.982 Efek yang dibeli dengan janji Dijual kembali 277.151.136.620 277.151.136.620 -- -- -- -- Kredit yang diberikan 6.477.383.045.505 -- -- 913.666.436.006 5.563.716.609.499 -- Penyertaan saham 926.600.000 -- -- -- -- 926.600.000 Aset tetap 292.105.798.156 -- -- -- -- 292.105.798.156 Aset Pajak Tangguhan 20.800.287.825 -- -- -- -- 20.800.287.825 Uang muka pajak 6.032.566.180 -- -- -- 6.032.566.180 -- Pendapatan yang masih harus diterima 178.347.650.000 178.347.650.000 -- -- -- -- Biaya dibayar dimuka 14.992.801.471 14.992.801.471 -- -- -- -- Aset lain-lain 25.428.612.820 22.209.857.533 -- -- 3.218.755.287 -- Jumlah aset 13.913.711.178.415 2.097.780.223.282 1.349.700.000 1.095.698.265.272 6.243.205.458.898 4.475.677.530.963 Kewajiban Kewajiban segera 334.024.568.972 334.024.568.972 -- -- -- -- Simpanan nasabah 9.678.900.782.449 9.133.954.947.851 341.514.980.311 203.430.854.287 -- -- Simpanan dari bank lain 1.047.330.383.803 1.044.960.383.803 2.370.000.000 -- -- -- Surat berharga yang diterbitkan 1.192.132.491.543 -- -- 446.500.000.000 422.177.699.902 323.454.791.641 Pinjaman yang diterima 286.535.199.057 -- -- -- 286.535.199.057 -- Hutang pajak 34.046.031.895 16.026.661.804 18.019.370.091 -- -- -- Estimasi kerugian komitmen Dan kontinjensi 3.454.729.609 -- -- 3.454.729.609 -- -- Kewajiban manfaat Imbalan kerja -- -- -- -- -- -- Beban yang masih harus Dibayar dan Kewajiban lain-lain 158.414.606.068 -- 139.914.606.068 -- -- 18.500.000.000 Jumlah kewajiban 12.734.838.793.396 10.528.966.562.430 501.818.956.470 653.385.583.896 708.712.898.959 341.954.791.641 Selisih aset dengan kewajiban 1.178.872.385.019 8.431.186.339.148 500.469.256.470 442.312.681.376 5.534.492.559.939 4.133.722.739.322